Налоговые новости:

Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "КАСКАД", Омск

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "КАСКАД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	103 368	104 330	114 515	120 065	123 463	149 997	332 290	407 807
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	96 601	92 487	90 017	97 102	98 769	104 473	93 509	245 742
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	96 601	92 487	90 017	97 102	98 769	104 473	93 509	70 742
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года								175 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	6 767	11 843	24 498	22 963	24 694	45 524	238 781	162 065
Запасы на конец отчетного года	3 652	2 123	3 413	8	862	1 290	6 108	68 651
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 466	1 344	17 028	22 275	22 918	24 959	56 381	91 209
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							175 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	649	8 376	4 057	680	914	19 275	1 292	2 205
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	112 958	103 368	104 330	114 515	120 065	123 463	149 996	361 848
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	100 321	96 601	92 487	90 017	97 102	98 769	104 473	78 653
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	100 321	96 601	92 487	90 017	97 102	98 769	104 473	78 653
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	12 637	6 767	11 843	24 498	22 963	24 694	45 523	283 195
Запасы на конец предыдущего года	2 585	3 652	2 123	3 413	8	862	1 290	31 476
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 837	2 466	1 344	17 028	22 275	22 918	24 958	67 453
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								175 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 215	649	8 376	4 057	680	914	19 275	9 266
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	103 368	104 330	114 515	120 065	123 463	149 997	332 290	407 807
ИТОГО капитал на конец отчетного года	92 502	96 820	92 718	103 123	109 179	113 727	64 165	97 667
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		89 850	89 850	89 850	89 850	89 850	89 850	89 850
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		6 970	2 868	13 273	19 329	23 877		7 817
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							215 420	207 923
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							215 420	207 923
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	10 866	7 510	21 797	16 942	14 284	36 270	52 705	102 217
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	10 866	7 510	21 797	16 942	14 284	36 270	52 705	101 767
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								450
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	112 958	103 368	104 330	114 515	120 065	123 463	149 996	361 848
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	92 960	92 502	96 820	92 718	103 123	109 179	113 727	94 805
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		89 850	89 850	89 850	89 850	89 850	89 850	89 850
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		2 652	6 970	2 868	13 273	19 329	23 877	4 955
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								166 280
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								166 280
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	19 998	10 866	7 510	21 797	16 942	14 284	36 269	100 763
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	19 998	10 866	7 510	21 797	16 942	14 284	36 269	100 763
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	283 192	5 273	8 753	10 785	10 987	10 352	10 823	7 752
Выручка за предыдущий год	144 192	148 263	165 306	171 584	173 222	163 910	159 886	117 931
Себестоимость продаж за предыдущий год	139 000	142 990	156 553	160 799	162 235	153 558	149 063	110 179
Выручка за отчетный год	148 263	165 306	171 584	173 222	163 910	159 886	155 283	159 728
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		8 753	10 785	10 987	10 352	10 823	10 683	9 671
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		8 753	10 785	10 987	10 352	10 823	10 683	9 671
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	142 990	156 553	160 799	162 235	153 558	149 063	144 600	150 057
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		5 273	8 753	10 785	10 987	10 352	10 823	7 752
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	40	8 712	10 731	10 915	10 277	10 753	10 763	9 584
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год							608
Прочие расходы за отчетный год	40	41	54	72	75	70	528	87
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	49	5 233	8 712	10 731	10 915	10 277	10 753	7 247
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год
Прочие расходы за предыдущий год	49	40	41	54	72	75	70	505
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 114	4 186	6 970	2 868	10 405	6 056	4 548	4 955
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 029	1 047	1 742	2 146	2 183	2 055	2 151	1 449
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					1 673
Прочее за предыдущий год				5 717				843
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 047	1 742	2 146	2 183	2 055	2 151	2 153	1 917
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				1 673
Прочее за отчетный год			5 717		2 166			4 805
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 186	6 970	2 868	10 405	6 056	4 548		2 862
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 186	6 970	2 868	10 405	6 056	4 548		2 862
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		4 186	6 970	2 868	10 405	6 056	4 548	25 097
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год								20 142

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год								190 012
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год								189 990
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год								22
Платежи – всего за отчетный год								198 828
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год								165 460
В связи с оплатой труда работников за отчетный год								6 881
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год								1 593
Прочие платежи за отчетный год								24 894
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год								25 454
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								25 454
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год								27 209
Поступления – всего за отчетный год								46 728
Получение кредитов и займов за отчетный год								44 142
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год								2 586
Платежи – всего за отчетный год								19 519
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год								2 500
Прочие платежи за отчетный год								17 019
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	159,7 млн ₽
Чистая прибыль	2,9 млн ₽
Активы	407,8 млн ₽
Капитал и резервы	97,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,59	1,86 ▼	1,82
Коэффициент быстрой ликвидности	0,91	1,63 ▼	1,56
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,27 ▼	0,30
Коэффициент автономии	0,24	0,54 ▼	0,50
Финансовый рычаг	3,18	0,33 ▼	0,48
Рентабельность продаж	6,1 %	11,4 % ▼	8,6 %
Чистая рентабельность	1,8 %	6,2 % ▼	8,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,7 %	1,5 % ▼	1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	2,9 %	8,5 % ▼	6,8 %
Оборачиваемость активов	0,39	0,39 ▲	0,28
Оборачиваемость дебиторской задолженности	208 дн.	144 дн. ▼	170 дн.
Оборачиваемость запасов	167 дн.	3 дн. ▼	7 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	248 дн.	—	—
Финансовый цикл	128 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,37	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,51	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 13484).