Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ "ОЛЬГА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ "ОЛЬГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 461 | 4 518 | 3 588 | 2 979 | 2 626 | 2 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 | 298 | 282 | 268 | 253 | 238 |
| Основные средства на конец отчетного года | 368 | 298 | 282 | 268 | 253 | 238 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 093 | 4 220 | 3 306 | 2 711 | 2 373 | 1 962 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 090 | 86 | 46 | 136 | 73 | 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 132 | 3 259 | 2 574 | 2 299 | 1 545 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 153 | 5 437 | 4 519 | 3 588 | 2 979 | 2 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 313 | 298 | 282 | 268 | 253 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | 313 | 298 | 282 | 268 | 253 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 075 | 5 124 | 4 221 | 3 306 | 2 711 | 2 373 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 026 | 84 | 88 | 46 | 136 | 73 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 040 | 4 132 | 3 259 | 2 574 | 2 299 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 461 | 4 518 | 3 588 | 2 979 | 2 626 | 2 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 868 | 1 746 | 1 931 | 1 984 | 2 012 | 1 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 736 | 1 919 | 1 972 | 2 000 | 1 724 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 224 | 2 698 | 1 620 | 966 | 580 | 370 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 224 | 2 698 | 1 620 | 966 | 580 | 370 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 369 | 74 | 37 | 29 | 34 | 94 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 369 | 74 | 37 | 29 | 34 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 153 | 5 437 | 4 519 | 3 588 | 2 979 | 2 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 306 | 1 354 | 1 745 | 1 931 | 1 984 | 2 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 344 | 1 735 | 1 919 | 1 972 | 2 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 259 | 4 004 | 2 698 | 1 620 | 966 | 580 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 259 | 4 004 | 2 698 | 1 620 | 966 | 580 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 588 | 79 | 76 | 37 | 29 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 588 | 79 | 76 | 37 | 29 | 34 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 871 | 1 185 | 990 | 726 | 624 | 614 |
| Выручка за предыдущий год | 2 989 | 2 866 | 2 677 | 2 298 | 1 707 | 1 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 882 | 1 681 | 1 687 | 1 572 | 1 083 | 942 |
| Выручка за отчетный год | 2 983 | 2 677 | 2 298 | 1 707 | 1 556 | 1 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 991 | 726 | 624 | 614 | 429 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 439 | 235 | 95 | 71 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 552 | 491 | 529 | 543 | 664 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 371 | 1 686 | 1 572 | 1 083 | 942 | 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 558 | 438 | 235 | 95 | 71 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 627 | 552 | 491 | 529 | 543 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 472 | 254 | 104 | 76 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 33 | 25 | 19 | 14 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 9 | 14 | 16 | 14 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 | 596 | 471 | 254 | 104 | 76 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 42 | 33 | 25 | 19 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 9 | 9 | 14 | 16 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 485 | 391 | 186 | 53 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 111 | 80 | 68 | 51 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 80 | 68 | 51 | 47 | 41 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 80 | 68 | 51 | 47 | 41 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 111 | 80 | 68 | 51 | 47 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 562 | 392 | 186 | 53 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 562 | 392 | 186 | 53 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 485 | 391 | 186 | 53 | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 562 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 868 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,44 |
| Рентабельность продаж | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | 18,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 745 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 16,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.