Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ОКЕАН", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ОКЕАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 618 | 27 366 | 25 741 | 38 457 | 64 288 | 48 089 | 42 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 593 | 19 555 | 18 826 | 26 147 | 53 730 | 42 050 | 39 808 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 686 | 15 578 | 18 787 | 26 108 | 53 691 | 42 011 | 39 769 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 907 | 3 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 477 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 024 | 7 811 | 6 916 | 12 310 | 10 558 | 6 039 | 2 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 651 | 634 | 603 | 175 | 172 | 169 | 23 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 203 | 6 134 | 5 623 | 10 580 | 10 271 | 4 837 | 2 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 1 037 | 689 | 1 554 | 114 | 1 032 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 835 | 27 618 | 27 366 | 25 741 | 38 457 | 64 288 | 48 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 467 | 25 593 | 19 555 | 18 826 | 26 147 | 53 730 | 42 050 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 638 | 16 686 | 15 578 | 18 787 | 26 108 | 53 691 | 42 011 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 829 | 8 430 | 3 500 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 477 | 477 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 368 | 2 025 | 7 811 | 6 916 | 12 310 | 10 558 | 6 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 651 | 651 | 634 | 603 | 175 | 172 | 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 268 | 1 202 | 6 134 | 5 623 | 10 580 | 10 271 | 4 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 449 | 170 | 1 037 | 689 | 1 554 | 114 | 1 032 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 618 | 27 365 | 25 741 | 38 457 | 64 288 | 48 089 | 42 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 141 | 21 362 | 23 271 | 28 556 | 24 955 | 21 534 | 20 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 042 | 2 951 | 8 236 | 4 635 | 1 214 | 650 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 400 | 7 000 | 15 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 400 | 7 000 | 15 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 | 6 003 | 2 470 | 501 | 32 333 | 26 555 | 6 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 041 | 31 020 | 26 098 | 5 673 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 476 | 6 003 | 429 | 501 | 1 313 | 457 | 792 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 835 | 27 618 | 27 365 | 25 741 | 38 457 | 64 288 | 48 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 354 | 27 141 | 21 362 | 23 271 | 28 556 | 24 955 | 21 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 821 | 1 042 | 2 951 | 8 236 | 4 635 | 1 214 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 400 | 7 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 400 | 7 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 481 | 476 | 6 003 | 2 470 | 501 | 32 333 | 26 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 041 | 31 020 | 26 098 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 | 476 | 6 003 | 429 | 501 | 1 313 | 457 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 542 | 20 093 | 23 569 | 23 645 | 24 036 | 24 150 | 25 020 |
| Выручка за предыдущий год | 22 511 | 20 093 | 23 569 | 23 645 | 24 036 | 24 150 | 25 020 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 031 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 20 093 | 23 569 | 23 645 | 24 036 | 24 150 | 25 020 | 23 979 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 569 | 23 645 | 24 036 | 24 150 | 25 020 | 23 975 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 170 | 5 696 | 7 840 | 5 315 | 5 467 | 1 994 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 399 | 17 949 | 16 196 | 18 835 | 19 553 | 21 981 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 733 | 4 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 360 | 6 170 | 5 696 | 7 840 | 5 315 | 5 467 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 733 | 17 399 | 17 949 | 16 196 | 18 835 | 19 553 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 221 | 6 071 | 5 631 | 5 855 | 4 132 | 225 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 642 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 43 | 1 020 | 2 899 | 1 811 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 13 | 11 | 10 000 | 222 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 107 | 679 | 1 953 | 163 | 14 915 | 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 978 | 3 287 | 6 071 | 5 631 | 5 855 | 4 132 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 8 | 642 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 43 | 1 020 | 2 899 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 13 | 11 | 10 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 947 | 147 | 107 | 679 | 1 953 | 163 | 14 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 564 | 3 287 | 6 071 | 4 909 | 5 285 | 3 398 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 722 | 570 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 722 | 570 | 734 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 287 | 6 071 | 4 909 | 5 285 | 3 398 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 287 | 6 071 | 4 909 | 5 285 | 3 398 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 287 | 6 071 | 4 909 | 5 285 | 3 398 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 320 | 20 320 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 951 | 4 635 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 271 | 24 955 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 320 | 20 320 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 236 | 1 214 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 556 | 21 534 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 285 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 285 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 285 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 285 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 421 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 421 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 421 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 421 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 556 | 21 534 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 271 | 24 955 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 501 | 6 502 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 011 | 25 806 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 789 | 25 791 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 | 15 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 510 | 19 304 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 916 | 10 542 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 326 | 4 793 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 171 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 268 | 3 798 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 254 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 | 4 400 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 400 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 204 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 154 | 146 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 146 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 154 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 316 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 684 | 9 838 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 788 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 050 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 684 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 867 | 918 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 25,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.