Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЛАДА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 824 | 806 | 638 | 551 | 548 | 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 789 | 771 | 603 | 516 | 513 | 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 56 | 70 | 42 | 52 | 184 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 461 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 778 | 715 | 533 | 474 | 126 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 660 | 824 | 806 | 638 | 551 | 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 625 | 789 | 771 | 603 | 516 | 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 56 | 70 | 42 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 474 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 625 | 778 | 715 | 533 | 461 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 824 | 806 | 638 | 551 | 548 | 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 473 | 488 | 526 | 516 | 539 | 336 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 | 318 | 112 | 35 | 9 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 318 | 112 | 35 | 9 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 660 | 824 | 806 | 638 | 551 | 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 283 | 473 | 488 | 526 | 516 | 539 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 | 351 | 318 | 112 | 35 | 9 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 351 | 318 | 112 | 35 | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 190 | 148 | 53 | 143 | 162 |
| Выручка за предыдущий год | 2 009 | 2 067 | 1 632 | 1 270 | 986 | 1 204 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 736 | 1 877 | 1 484 | 1 217 | 843 | 1 042 |
| Выручка за отчетный год | 2 067 | 1 632 | 1 270 | 986 | 1 204 | 1 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 148 | 53 | 143 | 162 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | 148 | 53 | 143 | 162 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 877 | 1 484 | 1 217 | 843 | 1 042 | 1 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 273 | 190 | 148 | 53 | 143 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | 67 | 38 | 20 | 47 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 15 | 123 | 115 | 115 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 273 | 190 | 67 | 38 | 20 | 47 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 15 | 123 | 115 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 190 | 67 | 38 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 30 | 24 | 30 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 190 | 15 | 38 | 23 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 15 | 38 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 190 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | -203 тыс. ₽ |
| Активы | 824 тыс. ₽ | 806 тыс. ₽ | 638 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 473 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 2,42 | 5,38 | 14,74 | 57,00 | 34,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 2,25 | 4,76 | 13,54 | 51,22 | 14,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,22 | 2,25 | 4,76 | 13,54 | 0,00 | 14,00 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,61 | 0,82 | 0,94 | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,65 | 0,21 | 0,07 | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % | 1,9 % | 6,0 % | -1,8 % | 4,2 % | -58,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,2 % | 3,1 % | 7,2 % | -1,9 % | 4,3 % | -60,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 14 дн. | 21 дн. | 18 дн. | 18 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 34,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.