Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 809 | 10 992 | 9 879 | 10 902 | 10 057 | 10 937 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 809 | 10 992 | 9 879 | 10 902 | 10 057 | 10 937 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 683 | 10 748 | 9 540 | 10 065 | 9 964 | 10 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 244 | 339 | 837 | 93 | 100 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 543 | 8 809 | 10 992 | 9 879 | 10 902 | 10 057 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 543 | 8 809 | 10 992 | 9 879 | 10 902 | 10 057 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 598 | 8 683 | 10 748 | 9 540 | 10 065 | 9 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 945 | 126 | 244 | 339 | 837 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 809 | 10 992 | 9 879 | 10 902 | 10 057 | 10 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 651 | 10 864 | 9 798 | 10 630 | 8 837 | 10 499 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 | 128 | 81 | 272 | 1 220 | 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 314 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 | 128 | 81 | 272 | 906 | 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 543 | 8 809 | 10 992 | 9 879 | 10 902 | 10 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 349 | 8 651 | 10 864 | 9 798 | 10 630 | 8 837 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 194 | 158 | 128 | 81 | 272 | 1 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 314 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 186 | 158 | 128 | 81 | 272 | 906 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 665 | 3 526 | 3 188 | 2 298 | 3 167 | 2 866 |
| Выручка за предыдущий год | 11 431 | 11 759 | 11 957 | 11 224 | 11 357 | 11 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 766 | 8 233 | 8 769 | 8 926 | 8 190 | 8 325 |
| Выручка за отчетный год | 11 759 | 11 957 | 11 224 | 11 357 | 11 191 | 10 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 526 | 3 188 | 2 298 | 3 167 | 2 866 | 3 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 526 | 3 188 | 2 298 | 3 167 | 2 866 | 3 897 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 233 | 8 769 | 8 926 | 8 190 | 8 325 | 6 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 665 | 3 526 | 3 188 | 2 298 | 3 167 | 2 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 504 | 3 010 | 394 | 1 189 | 2 832 | 1 987 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 178 | 1 904 | 1 978 | 43 | 1 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 651 | 3 504 | 3 010 | 394 | 1 189 | 2 832 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 22 | 178 | 1 904 | 1 978 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 298 | 3 037 | 2 613 | 41 | 833 | 2 466 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 353 | 467 | 397 | 353 | 356 | 366 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 467 | 397 | 353 | 356 | 366 | 324 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 037 | 2 613 | 41 | 833 | 2 466 | 1 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 037 | 2 613 | 41 | 833 | 2 466 | 1 663 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 41 тыс. ₽ | 833 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 55,75 | 85,88 | 121,96 | 40,08 | 8,24 | 24,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 55,75 | 85,88 | 121,96 | 40,08 | 8,24 | 24,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 1,91 | 4,19 | 3,08 | 0,08 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,88 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,14 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,5 % | 23,8 % | 0,4 % | 7,6 % | 24,5 % | 15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | 24,1 % | 0,4 % | 7,8 % | 27,9 % | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.