Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРСКИЙ РЕГИОН", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРСКИЙ РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 681 | 8 804 | 6 697 | 5 982 | 4 028 | 7 180 | 14 672 | 61 118 | 50 631 | 32 985 | 30 808 | 50 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 33 | 128 | 2 | 7 523 | 12 561 | 10 828 | 9 935 | 9 301 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 15 | 128 | 2 | 7 523 | 12 561 | 10 828 | 8 659 | 6 176 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 7 | 3 125 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 276 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 623 | 8 771 | 6 697 | 5 854 | 4 028 | 7 178 | 14 672 | 53 595 | 38 070 | 22 157 | 20 873 | 41 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 182 | 4 109 | 951 | 725 | 31 | 755 | 1 229 | 6 190 | 8 959 | 11 770 | 13 927 | 21 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 36 | 27 | 167 | 25 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 207 | 1 918 | 5 661 | 4 249 | 3 001 | 6 306 | 7 468 | 6 348 | 23 137 | 6 256 | 6 726 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 233 | 3 991 | 3 920 | 5 824 | 2 747 | 125 | 11 979 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 234 | 1 511 | 85 | 827 | 994 | 106 | 1 981 | 36 627 | 38 | 1 122 | 68 | 7 682 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 2 | 3 | 3 | 474 | 85 | 95 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 255 | 9 681 | 8 804 | 6 697 | 5 982 | 4 029 | 7 180 | 25 890 | 60 701 | 50 631 | 32 984 | 30 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 287 | 58 | 33 | 128 | 2 | 1 281 | 7 518 | 12 561 | 10 828 | 8 784 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 11 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 247 | 38 | 15 | 128 | 2 | 1 281 | 7 518 | 12 561 | 10 828 | 8 659 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | 7 | 7 | 125 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 968 | 9 623 | 8 771 | 6 697 | 5 854 | 4 029 | 7 178 | 24 609 | 53 183 | 38 070 | 22 156 | 22 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 661 | 2 182 | 4 109 | 951 | 725 | 31 | 755 | 5 316 | 6 190 | 8 959 | 11 770 | 13 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 1 | 36 | 27 | 167 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 164 | 3 984 | 1 918 | 5 661 | 4 249 | 3 001 | 6 306 | 7 385 | 5 936 | 23 137 | 6 255 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 223 | 1 233 | 5 206 | 3 920 | 5 824 | 2 747 | 8 029 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 2 234 | 1 511 | 85 | 827 | 994 | 106 | 6 695 | 36 627 | 38 | 1 122 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 3 | 3 | 7 | 474 | 85 | 95 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 681 | 8 804 | 6 697 | 5 982 | 4 028 | 7 179 | 14 672 | 61 118 | 50 631 | 32 985 | 30 808 | 50 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 313 | 5 953 | 370 | 429 | 516 | 1 674 | 4 697 | 4 959 | 4 954 | 4 998 | 5 015 | 5 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 943 | 360 | 419 | 506 | 1 664 | 4 687 | 4 949 | 4 944 | 4 988 | 5 005 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 888 | 3 628 | 1 755 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 888 | 3 628 | 1 755 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 368 | 2 851 | 6 327 | 5 553 | 3 511 | 5 505 | 9 975 | 56 159 | 45 677 | 23 099 | 22 165 | 43 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 204 | 243 | 107 | 320 | 1 005 | 184 | 4 891 | 3 083 | 1 787 | 5 471 | 11 525 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 164 | 2 851 | 6 084 | 5 446 | 3 191 | 4 501 | 9 791 | 51 268 | 42 594 | 21 312 | 16 694 | 32 471 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 255 | 9 681 | 8 804 | 6 697 | 5 982 | 4 029 | 7 180 | 25 890 | 60 701 | 50 631 | 32 984 | 30 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 341 | 5 313 | 5 953 | 370 | 429 | 516 | 1 674 | 4 588 | 4 954 | 4 954 | 4 998 | 5 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 303 | 5 943 | 360 | 419 | 506 | 1 664 | 4 578 | 4 944 | 4 944 | 4 988 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 804 | 4 888 | 3 628 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 888 | 3 628 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 804 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 914 | 4 368 | 2 851 | 6 327 | 5 553 | 3 513 | 5 506 | 21 302 | 54 943 | 45 677 | 23 098 | 22 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 569 | 204 | 243 | 107 | 320 | 1 005 | 7 008 | 4 891 | 3 083 | 1 787 | 5 471 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 345 | 4 164 | 2 851 | 6 084 | 5 446 | 3 193 | 4 501 | 14 293 | 50 052 | 42 594 | 21 311 | 16 694 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 902 | 1 981 | 4 985 | 1 543 | 1 735 | 3 086 | 2 714 | 2 642 | 6 489 | 3 017 | 69 785 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 929 | 18 181 | 10 781 | 13 273 | 10 622 | 13 046 | 10 783 | 67 815 | 83 028 | 28 328 | 42 888 | 32 748 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 973 | 16 200 | 5 796 | 11 730 | 8 887 | 9 960 | 8 069 | 65 173 | 76 539 | 28 994 | 39 871 | 37 037 |
| Выручка за отчетный год | 18 181 | 10 781 | 13 273 | 10 622 | 13 046 | 10 783 | 24 481 | 83 039 | 28 328 | 42 888 | 32 748 | 57 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 985 | 1 543 | 1 735 | 3 086 | 2 638 | 5 105 | 6 500 | 3 017 | 41 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 712 | 300 | 460 | 1 579 | 3 791 | 702 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 273 | 3 248 | 1 435 | 2 626 | 1 059 | 1 314 | 5 790 | 2 853 | 4 342 | 3 860 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 870 | 5 796 | 11 730 | 8 887 | 9 960 | 8 145 | 19 376 | 76 539 | 28 994 | 39 871 | 32 707 | 55 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 311 | 712 | 300 | 460 | 1 655 | 691 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 670 | 4 273 | 3 248 | 1 435 | 2 626 | 1 059 | 4 598 | 5 790 | 2 853 | 4 342 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 739 | 122 | 145 | 1 465 | 3 749 | 522 | 40 | 75 | 73 | 6 702 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 71 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 69 | 18 | 559 | 9 | 326 | 1 171 | 17 758 | 2 215 | 5 508 | 2 270 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 42 | 3 798 | 249 | 815 | 123 | 368 | 1 351 | 14 199 | 815 | 1 616 | 4 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 1 298 | 739 | 122 | 145 | 1 541 | 543 | 515 | 40 | 75 | 6 694 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 71 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 69 | 18 | 559 | 9 | 3 475 | 1 188 | 17 758 | 2 215 | 5 508 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 14 | 42 | 3 798 | 249 | 815 | 123 | 976 | 1 364 | 14 199 | 815 | 1 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 438 | 1 251 | 640 | 59 | 87 | 1 218 | 276 | 371 | 44 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 391 | 47 | 99 | 98 | 63 | 58 | 323 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 99 | 98 | 63 | 58 | 308 | 771 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 | 29 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 251 | 640 | 59 | 87 | 1 157 | 2 978 | 371 | 44 | 17 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 251 | 640 | 59 | 87 | 1 157 | 2 978 | 371 | 44 | 17 | 19 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 251 | 640 | 59 | 87 | 1 218 | 276 | 371 | 44 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 674 | 4 697 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 516 | 1 675 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 83,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 371 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | ||
| Активы | 61,1 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -65,9 % | +51,4 % | -23,6 % | +75,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,83 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 1,21 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,63 | 0,44 | 0,31 | 0,45 | 0,97 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,13 | 0,17 | 0,01 | 0,45 | 0,59 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,16 | 0,10 | 0,33 ▼ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 11,32 | 9,22 | 5,60 | 5,14 | 9,09 | 1,10 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | -12,4 % | -3,1 % | -11,7 % | 3,8 % | 3,9 % ▼ | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,4 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,4 % | 8,9 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,36 | 0,56 | 1,30 | 1,06 | 1,13 | 1,03 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 298 дн. | 53 дн. | 75 дн. | — | 102 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 113 дн. | 108 дн. | 155 дн. | 144 дн. | 38 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 244 дн. | 536 дн. | 195 дн. | 186 дн. | 214 дн. | 131 дн. ▼ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | -187 дн. | -125 дн. | -34 дн. | 44 дн. | — | 3 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | -0,20 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | 0,24 ▼ | -0,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,14 | -0,55 | 0,51 | 0,47 | — | 2,18 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.22.2 (компаний: 962).