Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОЛИС", Омск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОЛИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	107 911	120 516	105 481	127 097	170 543	205 992	214 818
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	61 788	58 247	55 218	54 582	60 569	57 924	56 710
Нематериальные активы на конец отчетного года	46	41	35	30	51	48	632
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	61 742	58 206	55 183	54 552	60 518	57 876	56 078
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	46 123	62 269	50 263	72 515	109 974	148 068	158 108
Запасы на конец отчетного года	18 211	26 718	21 238	22 696	29 482	65 589	63 324
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		39
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	24 678	33 734	27 993	46 630	76 790	79 392	88 273
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 876	1 479	1 032	3 131	3 592	2 818	5 865
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	358	299		58	110	269	646
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	121 401	107 911	120 516	105 481	127 097	170 543	205 992
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	63 925	61 788	58 247	55 218	54 582	60 569	57 924
Нематериальные активы на конец предыдущего года	51	46	41	35	30	51	48
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	63 871	61 742	58 206	55 183	54 552	60 518	57 876
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	57 476	46 123	62 269	50 263	72 515	109 974	148 068
Запасы на конец предыдущего года	16 067	18 211	26 718	21 238	22 696	29 482	65 589
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			39
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	26 223	24 678	33 734	27 993	46 630	76 790	79 392
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	14 637	2 876	1 479	1 032	3 131	3 592	2 818
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	549	358	299		58	110	269
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	107 911	120 516	105 481	127 097	170 543	205 992	214 818
ИТОГО капитал на конец отчетного года	28 820	29 325	18 519	22 170	27 209	34 032	33 786
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	18 810	19 315	8 509	12 160	17 199	24 022	23 776
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	10 660	5 189			17 092	40 715	34 413
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	10 648	5 189			17 075	40 650	34 330
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	12				17	65	83
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	68 431	86 002	86 962	104 927	126 242	131 245	146 619
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		7 894			13 070	26 015	4 750
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	68 431	78 108	86 962	104 927	113 172	105 230	141 869
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	121 401	107 911	120 516	105 481	127 097	170 543	205 992
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	15 753	28 820	29 325	18 519	22 170	27 209	34 032
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	15 743	18 810	19 315	8 509	12 160	17 199	24 022
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 269	10 660	5 189			17 092	40 715
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	20 221	10 648	5 189			17 075	40 650
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	48	12				17	65
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	85 379	68 431	86 002	86 962	104 927	126 242	131 245
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 032		7 894			13 070	26 015
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	82 347	68 431	78 108	86 962	104 927	113 172	105 230
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	92 190	89 645	100 488	68 984	92 629	102 265	124 788
Выручка за предыдущий год	665 290	569 117	560 171	418 839	630 686	820 475	1 110 870
Себестоимость продаж за предыдущий год	573 100	479 472	459 683	349 855	538 057	718 210	986 082
Выручка за отчетный год	569 117	560 171	418 839	630 686	820 475	1 110 870	1 105 313
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	89 645	100 488	68 984	92 629	102 265	124 788	118 732
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	10 148	17 554	182	15 818	17 840	8 305
Коммерческие расходы за отчетный год	79 497	82 934
Управленческие расходы за отчетный год			68 802	76 811	84 425	116 483	121 592
Себестоимость продаж за отчетный год	479 472	459 683	349 855	538 057	718 210	986 082	986 581
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	9 079	10 148	17 554	182	15 818	17 840	8 305
Коммерческие расходы за предыдущий год	83 111	79 497	82 934
Управленческие расходы за предыдущий год				68 802	76 811	84 425	116 483
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 727	3 954		6 994	8 600	10 484	8
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	646	251	109	28
Проценты к уплате за отчетный год	181	965	233		153	1 947	3 019
Прочие доходы за отчетный год	12 623	11 663	16 556	12 524	10 251	19 678	30 534
Прочие расходы за отчетный год	17 509	24 549	25 896	21 376	19 338	15 552	24 647
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	259	5 727	3 954		6 994	8 600	10 484
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	309	646	251	109	28
Проценты к уплате за предыдущий год	1 237	181	965	233		153	1 947
Прочие доходы за предыдущий год	12 060	12 623	11 663	16 556	12 524	10 251	19 678
Прочие расходы за предыдущий год	19 952	17 509	24 549	25 896	21 376	19 338	15 552
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		3 067	505		3 651	5 039	6 823
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 092	2 694	3 583	1 524	3 343	3 544	3 613
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		2
Прочее за предыдущий год	286
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 694	3 583	1 524	3 343	3 544	3 613	236
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	71	2 780	3 381	1 944	1 841	1 565
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 998	71	2 780	3 381	1 944	1 841	1 565
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					17
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2	134
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 067	505		3 651	5 039	6 823
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 067	505		3 651	5 039	6 823
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 067	505		3 651	5 039	6 823
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 743	18 810	19 315	8 509	12 160	17 199	24 022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	15 753	28 820	29 325	18 519	22 170	27 209	34 032
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 810	19 315	8 509	12 160	17 199	24 022	23 776
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	28 820	29 325	18 519	22 170	27 209	34 032	33 786
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	10 000
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 067	505		3 651	5 039	6 823
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	13 067	505		3 651	5 039	6 823
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 067	505		3 651	5 039	6 823
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 067	505		3 651	5 039	6 823
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			10 806				246
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			10 806				246
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			10 806				246
Убыток (ИТОГО)			10 806				246
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	28 820	29 325	18 519	22 170	27 209	34 032	33 786
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	15 753	28 820	29 325	18 519	22 170	27 209	34 032

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			14 314	4 588			33 469
Поступления – всего за отчетный год	626 962	606 791	480 653	698 192	780 322	1 233 515	1 069 386
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	621 944	603 190	476 839	604 739	766 034	1 042 031	1 053 843
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	982	1 732	1 239	1 135	1 952	1 615	2 016
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 036	1 869	2 575	92 318	12 336	189 869	13 527
Платежи – всего за отчетный год	636 048	623 381	466 339	693 604	803 137	1 261 765	1 035 917
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	576 296	549 672	404 102	580 071	748 984	1 033 217	965 820
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	31 161	28 787	27 030	14 277	16 277	23 883	31 658
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	66	1 311	255		153	1 847	3 020
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 886	3 228	2 886	1 234	5 869	5 805	1 891
Прочие платежи за отчетный год	25 639	40 383	32 066	98 022	31 854	197 013	33 528
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	45	12 412
Поступления – всего за отчетный год	45	12 412	13		212
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			13		212
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	45	12 412
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			1 713	2 489	7 080	4 704	2 837
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			713	2 489	7 080	4 704	2 837
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			1 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		2 781			30 144	32 180
Поступления – всего за отчетный год	14 500	133 047	40 303		80 268	72 150	70 915
Получение кредитов и займов за отчетный год	4 500	133 047	40 303		80 268	72 150	70 915
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	10 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	17 220	130 266	53 364		50 124	39 970	98 500
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	17 220	130 266	53 364		50 124	39 970	98 500
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период				2 099	461		3 047
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года