Финансы ООО "СТРОЙГАРАНТ-2006", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАРАНТ-2006"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 304 844 | 313 408 | 321 597 | 330 463 | 338 432 | 346 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 232 | 7 058 | 7 869 | 8 883 | 302 283 | 302 283 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 293 400 | 293 400 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 232 | 7 058 | 7 869 | 8 883 | 8 883 | 8 883 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 298 612 | 306 350 | 313 729 | 321 580 | 36 149 | 43 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 8 | 4 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 205 | 12 928 | 20 312 | 28 153 | 36 085 | 43 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 293 400 | 293 400 | 293 400 | 293 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 18 | 9 | 24 | 59 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 652 | 304 844 | 313 408 | 321 597 | 330 463 | 338 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 735 | 6 232 | 7 058 | 7 869 | 8 883 | 302 283 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 293 400 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 735 | 6 232 | 7 058 | 7 869 | 8 883 | 8 883 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 917 | 298 612 | 306 350 | 313 729 | 321 580 | 36 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 8 | 4 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 897 | 5 205 | 12 928 | 20 312 | 28 153 | 36 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 293 400 | 293 400 | 293 400 | 293 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 7 | 18 | 9 | 24 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 304 844 | 313 409 | 321 597 | 330 463 | 338 432 | 346 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 394 326 | 394 376 | 394 416 | 445 220 | 445 475 | 445 575 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 394 326 | 394 376 | 394 416 | 445 220 | 445 475 | 445 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 530 | 35 354 | 47 177 | 9 302 | 22 654 | 36 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 520 | 35 349 | 47 177 | 9 302 | 22 654 | 36 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 301 652 | 304 844 | 313 409 | 321 597 | 330 463 | 338 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 072 | 394 326 | 394 376 | 394 416 | 445 220 | 445 475 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 396 072 | 394 326 | 394 376 | 394 416 | 445 220 | 445 475 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 021 | 23 530 | 35 354 | 47 177 | 9 302 | 22 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 821 | 23 520 | 35 349 | 47 177 | 9 302 | 22 654 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 10 | 5 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 828 | 11 828 | 11 828 | 12 889 | 13 351 | 13 351 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 671 | 7 819 | 7 819 | 7 841 | 7 820 | 7 819 |
| Прочие расходы за отчетный год | 870 | 122 | 476 | 30 | 108 | 248 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 473 | 11 828 | 11 828 | 11 828 | 12 889 | 13 351 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 290 485 | 4 671 | 7 819 | 7 819 | 7 841 | 7 820 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 379 736 | 870 | 122 | 476 | 30 | 108 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 497 | 826 | 810 | 1 015 | ||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 497 | 826 | 810 | 1 015 | ||
| Прочее за отчетный год | 40 | 4 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 570 | 3 309 | 3 675 | 4 063 | 5 639 | 5 780 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 570 | 3 309 | 3 675 | 4 063 | 5 639 | 5 780 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 570 | 3 309 | 3 675 | 4 063 | 5 639 | 5 780 |
| Убыток (ИТОГО) | 6 570 | 3 309 | 3 675 | 4 063 | 5 639 | 5 780 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 559 | 85 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 559 | 85 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 727 | 124 | 49 | 25 | 222 | 140 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 454 | 99 | 37 | 15 | 15 | 15 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 129 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 144 | 25 | 12 | 10 | 207 | 111 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 905 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 305 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 295 305 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 293 400 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 293 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | 40 | 40 | 257 | 100 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 522 | 50 | 40 | 40 | 257 | 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 522 | 50 | 40 | 40 | 255 | 100 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 268 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 268 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 15 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 321,6 млн ₽ | 330,5 млн ₽ | 346,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,65 | 34,57 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,65 | 34,57 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,22 | 31,54 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -1,2 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.