Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН - АГРО", Пушкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН - АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 626 103 | 7 987 885 | 8 422 594 | 8 016 681 | 7 662 934 | 6 743 563 | 6 453 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 806 393 | 6 622 022 | 7 204 213 | 6 910 926 | 6 584 164 | 5 814 514 | 5 505 045 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 127 | 113 | 99 | 85 | 172 | 512 | 537 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 758 291 | 5 501 662 | 6 009 860 | 6 262 599 | 5 924 446 | 5 268 695 | 4 830 333 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 658 498 | 657 747 | 657 601 | 22 | 27 | 400 | 213 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 389 477 | 462 500 | 536 653 | 648 219 | 659 519 | 544 907 | 673 962 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 819 710 | 1 365 864 | 1 218 381 | 1 105 754 | 1 078 770 | 929 049 | 948 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 259 588 | 214 734 | 258 563 | 493 931 | 649 600 | 534 052 | 588 206 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 375 | 617 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 524 026 | 1 086 331 | 879 813 | 582 120 | 381 174 | 354 816 | 309 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 571 | 4 775 | 8 545 | 4 288 | 12 895 | 18 196 | 18 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 149 | 14 066 | 905 | 21 907 | 13 461 | 5 565 | 20 015 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 376 | 44 583 | 70 555 | 2 892 | 21 640 | 16 419 | 13 359 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 568 177 | 7 626 143 | 7 987 886 | 8 422 594 | 8 016 681 | 7 662 934 | 6 859 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 167 838 | 5 806 393 | 6 622 022 | 7 204 213 | 6 910 926 | 6 584 164 | 5 930 100 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 127 | 113 | 99 | 85 | 172 | 512 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 196 826 | 4 758 291 | 5 501 662 | 6 009 860 | 6 262 599 | 5 924 445 | 5 268 695 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 658 498 | 658 498 | 657 747 | 657 601 | 22 | 27 | 400 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 312 445 | 389 477 | 462 500 | 536 653 | 648 219 | 659 519 | 660 493 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 400 339 | 1 819 750 | 1 365 864 | 1 218 381 | 1 105 754 | 1 078 770 | 929 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 901 | 259 588 | 214 734 | 258 563 | 493 931 | 649 600 | 534 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 375 | 617 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 198 054 | 1 523 870 | 1 086 331 | 879 813 | 582 120 | 381 174 | 354 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 266 | 571 | 4 775 | 8 545 | 4 288 | 12 895 | 18 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 282 | 18 345 | 14 066 | 905 | 21 907 | 13 461 | 5 565 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 836 | 17 376 | 44 583 | 70 555 | 2 892 | 21 640 | 16 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 626 103 | 7 987 885 | 8 422 594 | 8 016 681 | 7 662 934 | 6 743 563 | 6 453 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 426 630 | 198 357 | 63 593 | 260 131 | 2 977 746 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 658 610 | 658 610 | 658 610 | 1 466 098 | 1 466 098 | 1 466 098 | 1 466 098 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 000 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 116 752 | 4 740 555 | 4 657 947 | 5 096 597 | 5 114 019 | 5 482 503 | 3 296 757 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 778 655 | 4 331 403 | 4 169 342 | 4 579 078 | 4 631 799 | 5 102 161 | 2 965 520 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 338 097 | 409 152 | 488 605 | 517 519 | 482 220 | 380 342 | 331 237 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 082 721 | 3 048 974 | 3 701 054 | 2 659 953 | 2 672 045 | 1 870 107 | 179 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 369 170 | 2 296 816 | 2 899 385 | 1 585 924 | 1 890 772 | 1 661 832 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 502 112 | 624 664 | 694 157 | 978 153 | 727 557 | 161 282 | 134 595 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 804 | 1 385 | 6 018 | 8 869 | 8 570 | 9 111 | 10 124 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 180 635 | 126 109 | 101 494 | 87 006 | 45 146 | 37 881 | 34 643 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 568 177 | 7 626 143 | 7 987 886 | 8 422 593 | 8 016 681 | 7 662 934 | 6 859 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 452 466 | 426 630 | 198 357 | 63 593 | 260 131 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 658 610 | 658 610 | 658 610 | 658 610 | 1 466 098 | 1 466 098 | 1 466 098 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 662 661 | 5 116 752 | 4 740 555 | 4 657 947 | 5 096 597 | 5 114 019 | 5 484 806 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 399 210 | 4 778 655 | 4 331 403 | 4 169 342 | 4 579 078 | 4 631 799 | 5 102 161 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 263 451 | 338 097 | 409 152 | 488 605 | 517 519 | 482 220 | 382 645 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 453 050 | 2 082 760 | 3 048 974 | 3 701 053 | 2 659 952 | 2 672 045 | 1 870 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 607 558 | 1 369 170 | 2 296 816 | 2 899 385 | 1 585 924 | 1 890 772 | 1 661 832 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 525 291 | 502 151 | 624 664 | 694 157 | 978 153 | 727 557 | 161 282 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 859 | 30 804 | 1 385 | 6 018 | 8 869 | 8 570 | 9 111 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 317 342 | 180 635 | 126 109 | 101 494 | 87 006 | 45 146 | 37 881 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 843 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 37 | 59 921 | 369 179 | 495 531 | 813 607 | 1 285 229 | 1 383 894 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 | 115 206 | 531 139 | 499 201 | 784 764 | 1 503 023 | 1 431 709 |
| Выручка за отчетный год | 59 921 | 369 179 | 495 531 | 813 607 | 1 285 229 | 1 383 894 | 1 404 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 843 | 13 163 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 401 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 243 | 21 698 | 19 442 | 26 861 | 21 423 | 27 127 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 206 | 531 139 | 499 201 | 784 764 | 1 503 023 | 1 431 709 | 1 391 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 401 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 243 | 21 698 | 19 442 | 26 861 | 21 423 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 176 | 305 | 267 | 318 | 983 | 1 077 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 760 | 52 833 | 58 625 | 122 281 | 694 345 | 1 198 229 | 679 968 |
| Прочие доходы за отчетный год | 216 803 | 102 843 | 30 156 | 899 914 | 566 303 | 845 966 | 149 417 |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 943 | 102 586 | 74 639 | 1 480 411 | 55 605 | 52 343 | 47 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 21 | 176 | 305 | 267 | 318 | 983 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 760 | 52 833 | 58 625 | 122 281 | 694 345 | 1 198 229 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 257 776 | 216 803 | 102 843 | 30 156 | 899 914 | 566 303 | 845 966 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 500 309 | 155 943 | 102 586 | 74 639 | 1 480 411 | 55 605 | 52 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 93 507 | 74 647 | 71 055 | 79 453 | 32 391 | 26 483 | 11 810 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 140 703 | 77 032 | 73 023 | 85 767 | 114 551 | 11 300 | 833 |
| Прочее за предыдущий год | 45 | 57 | 638 | 12 906 | 6 940 | 87 585 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 74 647 | 71 055 | 79 453 | 32 391 | 11 810 | 2 837 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 032 | 73 023 | 85 767 | 111 566 | 44 723 | 833 | 13 469 |
| Прочее за отчетный год | 57 | 638 | 12 906 | 48 531 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 658 610 | 658 610 | 658 610 | 658 610 | 1 466 098 | 1 466 098 | 1 466 098 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 452 466 | 426 630 | 198 357 | 63 593 | 260 131 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 658 610 | 658 610 | 658 610 | 1 466 098 | 1 466 098 | 1 466 098 | 1 466 098 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 000 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 426 630 | 198 357 | 63 593 | 260 131 | 2 977 746 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 807 488 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 000 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 807 488 | 4 000 000 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 000 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 000 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 836 | 228 273 | 134 763 | 610 950 | 383 261 | 485 917 | 526 491 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 836 | 228 273 | 134 763 | 610 950 | 383 261 | 485 917 | 526 491 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 836 | 228 273 | 134 763 | 610 950 | 383 261 | 485 917 | 526 491 |
| Убыток (ИТОГО) | 25 836 | 228 273 | 134 763 | 610 950 | 383 261 | 485 917 | 526 491 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 426 630 | 198 357 | 63 593 | 206 131 | 2 977 745 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 452 466 | 426 630 | 198 357 | 63 593 | 260 131 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 129 | 46 833 | 127 598 | 296 900 | 559 894 | 310 387 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 452 773 | 870 088 | 1 890 083 | 1 280 948 | 1 770 976 | 2 177 196 | 1 560 184 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 560 | 376 331 | 1 808 264 | 997 943 | 1 204 256 | 1 351 596 | 1 396 030 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 47 | 533 | 1 912 | 593 | 514 | 1 313 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 379 213 | 493 710 | 81 286 | 281 093 | 566 127 | 825 086 | 162 841 |
| Платежи – всего за отчетный год | 605 105 | 811 959 | 1 843 250 | 1 153 350 | 1 474 076 | 1 617 302 | 1 249 797 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 567 284 | 692 854 | 1 704 485 | 864 871 | 1 107 088 | 973 527 | 924 254 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 566 | 117 661 | 130 957 | 163 036 | 196 135 | 239 988 | 236 832 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 894 | 46 588 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 766 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 255 | 1 444 | 2 914 | 125 443 | 170 853 | 387 021 | 42 123 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 137 616 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 737 463 | 757 | 26 | 4 587 | 19 513 | 144 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 736 630 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 89 | 272 | 25 | 4 586 | 46 | 140 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 742 | 480 | 19 463 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 599 847 | 60 493 | 88 734 | 665 166 | 962 278 | 660 786 | 159 130 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 258 212 | 55 496 | 84 770 | 148 242 | 111 437 | 84 387 | 61 076 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 520 | 4 997 | 3 964 | 518 | 9 060 | 6 169 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 316 948 | 516 406 | 841 781 | 570 230 | 98 054 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 167 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 941 | 29 542 | 544 565 | 637 419 | 92 852 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 196 713 | 42 937 | 927 710 | 2 418 457 | 1 675 530 | 5 866 197 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 139 118 | 42 937 | 927 710 | 2 418 457 | 1 675 530 | 1 866 197 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 000 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 595 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 166 772 | 2 661 | 13 395 | 383 145 | 1 781 038 | 1 582 678 | 6 003 004 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 166 692 | 2 661 | 13 395 | 383 145 | 1 781 038 | 1 582 678 | 6 003 004 |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 225 | 11 584 | 14 450 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 418 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -228,3 млн ₽ | -611,0 млн ₽ | -485,9 млн ₽ |
| Активы | 7,99 млрд ₽ | 8,02 млрд ₽ | 6,74 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,42 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,23 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -7,6 % | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 230 дн. | 136 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 429 дн. | 455 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.