Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТИ", Двуречье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 157 | 28 308 | 21 761 | 33 401 | 43 134 | 53 922 | 59 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 857 | 9 421 | 8 476 | 11 957 | 22 379 | 29 843 | 39 554 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 563 | 9 232 | 7 404 | 4 340 | 6 609 | 5 812 | 9 041 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 294 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 181 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 1 072 | 7 617 | 15 769 | 24 031 | 30 513 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 300 | 18 887 | 13 285 | 21 444 | 20 755 | 24 079 | 20 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 662 | 10 605 | 4 024 | 8 046 | 2 376 | 3 149 | 4 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 003 | 316 | 554 | 504 | 79 | 97 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 800 | 6 790 | 6 903 | 11 481 | 17 139 | 12 483 | 14 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 838 | 488 | 1 930 | 1 327 | 727 | 8 317 | 659 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 112 | 36 | 9 | 51 | 1 099 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 749 | 13 157 | 28 308 | 21 761 | 33 401 | 43 134 | 53 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 433 | 1 857 | 9 421 | 8 476 | 11 957 | 22 379 | 29 843 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 433 | 1 563 | 9 232 | 7 404 | 4 340 | 6 609 | 5 812 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 181 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 293 | 8 | 1 072 | 7 617 | 15 770 | 24 031 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 316 | 11 300 | 18 887 | 13 285 | 21 444 | 20 755 | 24 079 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 753 | 4 662 | 10 605 | 4 024 | 8 046 | 2 376 | 3 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 1 003 | 316 | 554 | 504 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 548 | 5 734 | 6 791 | 6 903 | 11 481 | 17 139 | 12 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 838 | 488 | 1 930 | 1 327 | 727 | 8 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 112 | 36 | 9 | 51 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 157 | 28 308 | 21 761 | 33 401 | 43 134 | 53 922 | 59 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 931 | 13 552 | 14 176 | 13 453 | 13 964 | 13 179 | 13 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 542 | 14 166 | 13 443 | 13 954 | 13 169 | 13 198 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 108 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 108 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 126 | 14 648 | 7 585 | 19 948 | 29 170 | 40 743 | 46 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 3 000 | 11 169 | 11 752 | 29 627 | 36 543 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 126 | 10 145 | 4 585 | 8 779 | 17 418 | 11 116 | 10 246 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 103 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 749 | 13 157 | 28 308 | 21 761 | 33 401 | 43 134 | 53 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 861 | 9 931 | 13 552 | 14 176 | 13 453 | 13 964 | 13 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 921 | 13 542 | 14 166 | 13 443 | 13 954 | 13 169 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 100 | 108 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 100 | 108 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 877 | 3 126 | 14 648 | 7 585 | 19 948 | 29 170 | 40 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 3 000 | 11 169 | 11 752 | 29 627 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 877 | 3 126 | 10 145 | 4 585 | 8 779 | 17 418 | 11 116 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 103 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 655 | 9 976 | 9 289 | 491 | 8 538 | 14 157 | 20 545 |
| Выручка за предыдущий год | 29 830 | 37 095 | 66 872 | 46 866 | 63 635 | 88 089 | 82 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 825 | 27 119 | 57 583 | 46 375 | 55 097 | 73 932 | 62 006 |
| Выручка за отчетный год | 37 095 | 66 872 | 46 866 | 63 635 | 88 089 | 82 551 | 86 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 289 | 491 | 8 538 | 14 157 | 20 545 | 15 986 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 565 | 491 | 1 301 | 3 796 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 724 | 7 237 | 14 384 | 21 067 | 12 190 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 297 | 57 583 | 46 375 | 55 097 | 73 932 | 62 006 | 70 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 798 | 6 565 | 491 | 1 301 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 178 | 2 724 | 7 237 | 14 384 | 21 067 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 250 | 6 512 | 879 | 434 | 1 662 | 706 | 937 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 922 | 1 376 | 3 249 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 606 | 2 518 | 3 375 | 3 166 | 462 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 250 | 93 | 218 | 3 385 | 564 | 562 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 7 635 | 6 512 | 879 | 434 | 1 662 | 706 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 922 | 1 376 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 87 | 40 | 606 | 2 518 | 3 375 | 3 166 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 250 | 93 | 218 | 3 385 | 564 | 562 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 838 | 6 100 | 3 597 | 963 | 548 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 000 | 1 413 | 1 302 | 176 | 87 | 49 | 141 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 88 | 1 420 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 108 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 38 | 301 | 1 071 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 537 | 1 302 | 176 | 87 | 49 | 141 | 188 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 420 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 108 | 260 | |||||
| Прочее за отчетный год | 301 | 1 071 | 1 065 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 011 | 3 597 | 963 | 548 | 29 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 011 | 3 597 | 963 | 548 | 29 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 100 | 3 597 | 963 | 548 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 548 тыс. ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 43,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 86 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.