Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 879 | 12 451 | 31 556 | 65 498 | 61 394 | 107 807 | 96 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 277 | 524 | 660 | 847 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 277 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 20 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 524 | 625 | 827 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 878 | 12 451 | 31 523 | 65 220 | 60 871 | 107 147 | 95 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 156 | 11 | 8 144 | 2 981 | 18 188 | 14 742 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 873 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 434 | 12 155 | 4 424 | 18 846 | 35 538 | 73 433 | 56 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 423 | 68 | 26 986 | 37 166 | 22 352 | 15 526 | 24 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 102 | 190 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 322 | 2 879 | 12 455 | 31 556 | 65 498 | 61 394 | 107 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 277 | 524 | 660 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 277 | 524 | 625 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 322 | 2 879 | 12 455 | 31 523 | 65 219 | 60 871 | 107 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 156 | 11 | 8 144 | 2 981 | 18 188 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 1 384 | 12 159 | 4 424 | 19 909 | 35 538 | 73 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 1 423 | 68 | 26 986 | 37 166 | 22 352 | 15 526 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 71 | 102 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 879 | 12 451 | 31 556 | 65 498 | 61 394 | 107 807 | 96 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 741 | 6 948 | 5 064 | 932 | 3 256 | 5 201 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 938 | 5 054 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 137 | 5 503 | 26 492 | 68 014 | 60 462 | 104 551 | 91 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 4 413 | 13 038 | 20 580 | 205 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 089 | 1 090 | 13 454 | 47 434 | 60 257 | 104 551 | 91 106 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 322 | 2 879 | 12 455 | 31 556 | 65 498 | 61 394 | 107 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 322 | 1 741 | 6 950 | 5 064 | 932 | 3 256 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 731 | 6 940 | 5 054 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 137 | 5 505 | 26 492 | 68 014 | 60 462 | 104 551 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 4 413 | 13 038 | 20 580 | 205 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 089 | 1 092 | 13 454 | 47 434 | 60 257 | 104 551 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 971 | 11 510 | 9 942 | 1 571 | 7 459 | 4 550 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 129 | 127 547 | 149 769 | 316 183 | 361 905 | 276 770 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 158 | 116 037 | 139 827 | 314 612 | 354 446 | 272 220 | |
| Выручка за отчетный год | 62 129 | 127 547 | 149 769 | 316 183 | 361 905 | 276 770 | 298 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 510 | 9 942 | 6 056 | 7 459 | 4 550 | 9 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 075 | 7 043 | 1 572 | 7 459 | 4 550 | 9 201 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 435 | 2 899 | 4 484 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 114 | 116 037 | 139 827 | 310 127 | 354 446 | 272 220 | 289 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 015 | 9 077 | 7 043 | 1 571 | 7 459 | 4 550 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 495 | 2 433 | 2 899 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 461 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 341 | 6 545 | 3 448 | 2 620 | 2 715 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 7 | 163 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 60 | 1 457 | 777 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 556 | 721 | 10 029 | 33 420 | 25 701 | 8 052 | 16 421 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 785 | 3 118 | 18 893 | 41 278 | 28 935 | 9 982 | 22 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 1 786 | 6 546 | 3 448 | 2 620 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 135 | 60 | 1 457 | 777 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 556 | 721 | 10 029 | 33 583 | 25 701 | 8 052 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 1 785 | 3 118 | 18 893 | 41 278 | 28 935 | 9 982 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 420 | 5 207 | 3 448 | 2 323 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 361 | 1 339 | 297 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 366 | 1 338 | 297 | 769 | |||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 420 | 5 207 | 3 448 | 2 323 | 1 946 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 420 | 5 207 | 3 448 | 2 323 | 1 946 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 420 | 5 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 96,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 932 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 0,96 | 1,01 | 1,02 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 0,82 | 0,96 | 0,85 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,55 | 0,37 | 0,15 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | 64,87 | 32,11 | 17,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,8 % | -11,6 % | 5,6 % | 2,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 370,0 % | 71,3 % | 37,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 10 дн. | 3 дн. | 24 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.