Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХ-ТУЛИНСКОЕ", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХ-ТУЛИНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 226 122 | 206 825 | 228 134 | 235 412 | 236 865 | 236 735 | 197 376 | 928 353 | 576 408 | 576 408 | 579 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 649 | 155 136 | 165 581 | 183 416 | 174 874 | 174 075 | 133 620 | 495 977 | 495 977 | 495 977 | 497 339 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 649 | 140 547 | 158 148 | 175 983 | 174 874 | 174 075 | 133 620 | 139 445 | 139 445 | 139 445 | 139 434 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 589 | 7 433 | 7 433 | 356 532 | 356 532 | 356 532 | 357 905 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 473 | 51 689 | 62 553 | 51 996 | 61 991 | 62 659 | 63 756 | 432 377 | 80 432 | 80 432 | 81 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 069 | 48 023 | 61 332 | 51 169 | 54 295 | 51 081 | 52 613 | 417 563 | 63 001 | 63 001 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 510 | 7 433 | 10 778 | 10 778 | 13 609 | 15 377 | 15 377 | 78 378 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 893 | 3 665 | 1 221 | 820 | 259 | 797 | 365 | 1 205 | 1 970 | 1 970 | 3 488 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 226 122 | 206 825 | 228 134 | 235 411 | 232 231 | 202 355 | 203 441 | 570 539 | 576 408 | 577 782 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 649 | 155 136 | 165 581 | 175 983 | 174 874 | 140 048 | 139 687 | 495 977 | 495 977 | 497 350 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 649 | 140 547 | 158 148 | 175 983 | 174 874 | 140 048 | 139 687 | 139 445 | 139 445 | 139 445 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 589 | 7 433 | 356 532 | 356 532 | 357 905 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 473 | 51 689 | 62 553 | 59 429 | 57 358 | 62 307 | 63 754 | 74 562 | 80 432 | 80 432 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 069 | 48 023 | 61 332 | 51 169 | 49 661 | 51 510 | 52 608 | 59 310 | 63 001 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 510 | 7 433 | 7 433 | 10 778 | 10 778 | 15 169 | 15 377 | 78 378 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 893 | 3 665 | 1 221 | 820 | 259 | 15 | 368 | 1 970 | 1 970 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 226 122 | 206 825 | 228 134 | 235 412 | 236 865 | 236 735 | 197 376 | 928 353 | 576 408 | 576 408 | 579 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 214 827 | 217 099 | 217 013 | 216 953 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 214 817 | 217 088 | 217 002 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 658 | 318 658 | 329 050 | 335 400 | 335 400 | 342 400 | 344 045 | 350 170 | 348 653 | 348 653 | 348 653 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 281 658 | 318 658 | 329 050 | 335 400 | 335 400 | 342 400 | 344 045 | 350 170 | 348 653 | 348 653 | 348 653 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 616 | 912 | 550 | 4 760 | 206 | 1 855 | 363 357 | 10 656 | 10 742 | 13 683 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 568 | 912 | 550 | 4 760 | 206 | 1 855 | 363 357 | 12 028 | 12 114 | 13 683 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 226 122 | 206 825 | 228 134 | 235 411 | 232 231 | 202 355 | 203 441 | 570 539 | 576 408 | 577 782 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 212 | 217 099 | 217 013 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 213 202 | 217 088 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 658 | 318 658 | 329 050 | 335 400 | 335 400 | 343 247 | 344 045 | 349 956 | 348 653 | 348 653 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 281 658 | 318 658 | 329 050 | 335 400 | 335 400 | 343 247 | 344 045 | 349 956 | 348 653 | 348 653 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 616 | 912 | 550 | 126 | 227 | 1 855 | 7 371 | 10 656 | 12 116 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 831 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 568 | 912 | 550 | 126 | 227 | 1 855 | 6 539 | 12 028 | 12 116 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 975 | 4 669 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 962 | 4 669 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 987 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 786 | 4 669 | 8 002 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 770 | 4 669 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 770 | 4 669 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 975 | 4 669 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 025 | 9 267 | 1 533 | 357 355 | 4 460 | 2 666 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 229 | 15 444 | 26 254 | 12 824 | 6 218 | 1 818 | 356 290 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 204 | 54 397 | 16 987 | 11 291 | 9 292 | 4 371 | 1 322 | 705 | 209 | 86 | 2 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 025 | 9 267 | 1 533 | 356 033 | 4 460 | 86 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 229 | 15 444 | 26 254 | 12 824 | 6 218 | 12 | 356 532 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 204 | 54 397 | 16 987 | 11 291 | 9 291 | 1 461 | 1 323 | 2 474 | 209 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 810 | 11 280 | 1 478 | 355 892 | 3 886 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 215 | 17 640 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 215 | 17 640 | 55 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 810 | 11 280 | 1 478 | 357 286 | 3 886 | 5 336 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 810 | 11 280 | 1 478 | 357 286 | 3 886 | 5 336 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 810 | 11 280 | 1 478 | 355 892 | 3 886 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 756 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 745 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 279 | 1 478 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 279 | 1 478 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 279 | 1 478 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 279 | 1 478 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 575 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 575 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 575 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 575 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 684 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 587 | 1 793 | 747 | 1 595 | 9 684 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 125 | 9 544 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 585 | 1 793 | 747 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 470 | 140 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 532 | 8 544 | 7 209 | 1 734 | 4 000 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 634 | 4 994 | 4 361 | 1 209 | 3 473 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 977 | 1 951 | 1 530 | 9 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 921 | 1 599 | 1 318 | 525 | 518 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 831 | 208 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 831 | 208 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 500 | 6 350 | 7 000 | 6 125 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 500 | 77 663 | 136 900 | 6 125 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 500 | 77 663 | 136 900 | 6 125 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 313 | 129 900 | 3 506 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 313 | 129 900 | 3 506 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 401 | 538 | 3 155 | 1 970 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 357,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -86 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Активы | 236,7 млн ₽ | 197,4 млн ₽ | 928,4 млн ₽ | 576,4 млн ₽ | 576,4 млн ₽ | 579,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -105,9 млн ₽ | -148,5 млн ₽ | 214,8 млн ₽ | 217,1 млн ₽ | 217,0 млн ₽ | 217,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +161,4 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 304,17 | 34,37 | 1,19 | 7,55 | 7,49 | 5,99 | 1,30 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 304,16 | 34,37 | 1,19 | 7,54 | 7,48 | 5,98 | 0,98 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 56,19 | 6,01 | 0,04 | 1,63 | 1,61 | 5,98 | 0,63 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | -0,45 | -0,75 | 0,23 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,29 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,32 | 1,66 | 1,66 | 1,67 | 1,13 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | 99,1 % | 100,0 % | — | — | 3,8 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 20 004,8 % | 83,2 % | — | 66,7 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -0,7 % | 38,5 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,6 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 166,3 % | 1,8 % | 0,0 % | 2,5 % | 7,1 % ▼ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 85 336 дн. | 4 925 дн. | — | — | 138 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 49 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 66,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).