Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАГАНСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Баган
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАГАНСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 589 | 1 699 | 2 221 | 3 842 | 37 020 | 34 491 | 46 066 | 45 207 | 56 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 046 | 906 | 1 618 | 2 535 | 30 774 | 25 016 | 35 499 | 32 216 | 39 901 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 046 | 906 | 1 618 | 2 535 | 30 774 | 25 016 | 35 499 | 32 216 | 39 901 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 543 | 793 | 603 | 1 307 | 6 246 | 9 475 | 10 567 | 12 991 | 16 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 221 | 501 | 425 | 1 247 | 3 941 | 4 933 | 6 441 | 8 196 | 10 914 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 311 | 201 | 86 | 57 | 2 056 | 3 048 | 2 838 | 3 343 | 4 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 91 | 92 | 3 | 248 | 1 487 | 990 | 1 061 | 948 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 298 | 391 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 941 | 1 589 | 1 699 | 2 221 | 3 842 | 33 666 | 34 491 | 46 066 | 45 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 198 | 1 046 | 906 | 1 618 | 2 535 | 26 248 | 25 016 | 35 499 | 32 216 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 198 | 1 046 | 906 | 1 618 | 2 535 | 26 248 | 25 016 | 35 499 | 32 216 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 743 | 543 | 793 | 603 | 1 307 | 7 418 | 9 475 | 10 567 | 12 991 |
| Запасы на конец предыдущего года | 453 | 221 | 501 | 425 | 1 247 | 4 641 | 4 933 | 6 441 | 8 196 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 311 | 201 | 86 | 57 | 1 816 | 3 048 | 2 838 | 3 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 11 | 91 | 92 | 3 | 961 | 1 487 | 990 | 1 061 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 298 | 391 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 589 | 1 699 | 2 221 | 3 842 | 37 020 | 34 491 | 46 066 | 45 207 | 56 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 656 | 252 | 545 | 1 699 | 30 921 | 27 932 | 37 847 | 35 848 | 45 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 906 | 1 618 | 2 535 | 37 395 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 046 | 36 528 | 45 494 | 41 219 | 52 384 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 933 | 1 447 | 1 676 | 2 143 | 6 098 | 6 559 | 8 219 | 9 359 | 10 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 289 | 397 | 419 | 492 | 2 323 | 6 559 | 8 219 | 9 359 | 10 736 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 644 | 1 050 | 1 257 | 1 651 | 3 776 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 941 | 1 589 | 1 699 | 2 221 | 3 842 | 33 666 | 34 491 | 46 066 | 45 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 938 | 656 | 252 | 545 | 1 699 | 16 218 | 27 932 | 37 847 | 35 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 046 | 906 | 1 618 | 2 535 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 198 | 35 483 | 36 528 | 45 494 | 41 219 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 003 | 933 | 1 447 | 1 676 | 2 143 | 17 448 | 6 559 | 8 219 | 9 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 | 289 | 397 | 419 | 492 | 17 448 | 6 559 | 8 219 | 9 359 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 755 | 644 | 1 050 | 1 257 | 1 651 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 871 | 4 231 | 4 166 | 3 885 | 3 547 | 21 632 | 25 204 | 29 498 | 31 388 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 262 | 5 530 | 5 069 | 5 438 | 5 794 | 42 014 | 43 727 | 56 454 | 64 369 |
| Выручка за отчетный год | 4 231 | 4 166 | 3 885 | 3 547 | 9 318 | 25 204 | 29 498 | 31 388 | 35 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 530 | 5 069 | 5 438 | 5 794 | 16 371 | 43 727 | 56 454 | 64 369 | 65 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 237 | 6 837 | 10 669 | 949 | 2 276 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 955 | 990 | 1 207 | 2 587 | 13 890 | 29 942 | 30 177 | 36 218 | 31 321 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 91 | 74 | 103 | 750 | 2 272 | 961 | 2 165 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 237 | 10 669 | 949 | 2 276 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 189 | 955 | 990 | 1 207 | 2 587 | 11 584 | 29 942 | 30 177 | 36 218 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 46 | 91 | 74 | 103 | 1 240 | 750 | 2 272 | 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 10 669 | 949 | 2 276 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 6 837 | 10 669 | 949 | 2 276 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 6 837 | 10 669 | 949 | 2 276 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 | 10 669 | 949 | 2 276 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 046 | 906 | 1 618 | 2 535 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 198 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 938 | 656 | 252 | 545 | 1 699 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 906 | 1 618 | 2 535 | 37 395 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 046 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 656 | 252 | 545 | 1 699 | 30 921 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 712 | 917 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 712 | 1 154 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 237 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 917 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 917 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 140 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 152 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | 264 | 419 | 5 638 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 282 | 404 | 419 | 5 638 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | 264 | 419 | 5 638 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 130 | 264 | 419 | 5 638 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 152 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 152 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 300 | 252 | 252 | 3 350 | 30 921 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 693 | 1 300 | 545 | 1 802 | 1 699 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 306 | 10 312 | 10 184 | 12 268 | 28 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 653 | 5 156 | 5 092 | 6 134 | 22 836 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 231 | 4 166 | 3 885 | 3 547 | 8 946 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 422 | 990 | 1 207 | 2 587 | 13 890 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 653 | 5 156 | 5 092 | 6 134 | 22 808 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 926 | 3 351 | 3 349 | 3 756 | 12 535 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 967 | 1 007 | 1 150 | 1 596 | 6 608 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 760 | 798 | 593 | 782 | 3 665 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 237 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 949 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 3,8 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +162,7 % | +170,5 % | +17,0 % | +6,4 % | +12,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 1,02 | 1,44 | 1,29 | 1,39 | 1,51 | 1,14 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,38 | 0,69 | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,97 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,23 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,09 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,84 | 0,81 | 0,82 | 0,79 | 0,81 | 0,40 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 0,20 | 0,23 | 0,22 | 0,26 | 0,24 | 0,77 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | -63,3 % | -75,7 % | -73,5 % | -91,4 % | -105,1 % | -87,3 % | 3,2 % ▼ | -17,3 % |
| Чистая рентабельность | 6,7 % | 73,4 % | 42,3 % | 3,2 % | 7,3 % | -4,5 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 18,5 % | 30,9 % | 2,1 % | 5,0 % | -2,8 % | 1,5 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % | 22,1 % | 38,2 % | 2,5 % | 6,3 % | -3,5 % | 7,6 % ▼ | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,92 | 0,25 | 0,73 | 0,64 | 0,69 | 0,63 | 0,91 ▼ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 81 дн. | 44 дн. | 35 дн. | 39 дн. | 46 дн. | 91 дн. ▲ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 88 дн. | 41 дн. | 42 дн. | 46 дн. | 60 дн. | 11 дн. ▼ | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 52 дн. | 55 дн. | 53 дн. | 53 дн. | 59 дн. | 95 дн. ▲ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | 53 дн. | 117 дн. | 31 дн. | 24 дн. | 32 дн. | 47 дн. | 8 дн. ▼ | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,64 | 0,02 | 0,31 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,18 ▲ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,89 | 6,02 | 6,28 | 4,76 | 4,49 | 4,49 | 2,12 ▲ | 6,46 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1189).