Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 692 | 24 298 | 26 404 | 26 207 | 5 803 | 7 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 693 | 24 298 | 26 404 | 26 207 | 5 803 | 7 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 877 | 8 148 | 12 830 | 14 490 | 5 307 | 6 804 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 812 | 15 561 | 12 976 | 11 680 | 476 | 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 589 | 598 | 37 | 20 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 196 | 21 345 | 24 298 | 26 404 | 26 207 | 5 803 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 196 | 21 345 | 24 298 | 26 404 | 26 207 | 5 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 019 | 9 712 | 8 148 | 12 830 | 14 490 | 5 307 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 157 | 11 401 | 15 561 | 12 976 | 476 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 680 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 232 | 589 | 598 | 37 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 692 | 24 298 | 26 404 | 26 207 | 5 803 | 7 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 620 | 23 288 | 24 781 | 24 909 | 5 696 | 6 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 686 | 6 890 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 072 | 1 010 | 1 623 | 1 298 | 107 | 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 | 283 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 015 | 1 010 | 1 340 | 1 298 | 107 | 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 196 | 21 345 | 24 298 | 26 404 | 26 207 | 5 803 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 030 | 20 322 | 23 288 | 24 781 | 24 909 | 5 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 899 | 5 686 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 165 | 1 023 | 1 010 | 1 623 | 1 298 | 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 213 | 291 | 283 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 952 | 732 | 1 010 | 1 340 | 1 298 | 107 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 646 | 6 026 | 3 791 | 5 440 | 5 639 | 3 177 |
| Выручка за предыдущий год | 19 029 | 23 354 | 23 623 | 23 271 | 20 644 | 10 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 617 | 17 328 | 19 832 | 17 831 | 15 005 | 7 343 |
| Выручка за отчетный год | 22 701 | 23 623 | 23 271 | 20 644 | 10 520 | 18 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 791 | 5 440 | 5 639 | 3 177 | 5 003 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 791 | 5 440 | 5 639 | 1 531 | 2 823 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 646 | 2 180 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 150 | 19 832 | 17 831 | 15 005 | 7 343 | 13 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 026 | 3 791 | 5 440 | 5 639 | 1 531 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 646 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 241 | 2 966 | 1 493 | 463 | 1 363 | 2 245 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 8 | 57 | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | 20 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 069 | 817 | 3 890 | 5 186 | 168 | 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 4 702 | 2 966 | 1 493 | 463 | 1 363 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 8 | 57 | 10 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 1 277 | 817 | 3 890 | 5 186 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 389 | 4 702 | 2 966 | 1 493 | 127 | 1 037 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 336 | 326 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 336 | 326 | 339 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 590 | 2 966 | 1 493 | 127 | 1 037 | 1 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 590 | 2 966 | 1 493 | 127 | 1 037 | 1 906 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 | 1 037 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 127 тыс. ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,57 | 24,06 | 16,27 | 20,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,82 | 15,99 | 8,36 | 9,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,58 | 0,37 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,96 | 0,94 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | 24,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 20,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,5 % | 12,2 % | 5,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % | 12,7 % | 6,0 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,36 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 238 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 150 дн. | 263 дн. | 352 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 20,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.