Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦДИЗЕЛЬСЕРВИС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦДИЗЕЛЬСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 608 | 68 116 | 45 953 | 124 082 | 125 882 | 130 606 | 131 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 905 | 4 066 | 7 431 | 31 044 | 44 474 | 41 679 | 38 116 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 849 | 4 035 | 7 431 | 31 044 | 44 369 | 41 545 | 38 010 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | 105 | 134 | 106 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 703 | 64 050 | 38 522 | 93 039 | 81 408 | 88 927 | 93 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 597 | 2 240 | 5 326 | 2 206 | 22 237 | 23 177 | 25 355 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 673 | 15 426 | 31 041 | 86 709 | 58 342 | 57 605 | 41 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 433 | 5 784 | 2 155 | 4 124 | 829 | 8 145 | 26 783 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 635 | 81 609 | 68 116 | 45 953 | 124 082 | 125 882 | 130 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 558 | 1 905 | 4 066 | 7 431 | 31 044 | 44 474 | 41 679 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 56 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 508 | 1 849 | 4 035 | 7 431 | 31 044 | 44 369 | 41 545 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 31 | 105 | 134 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 077 | 79 704 | 64 050 | 38 522 | 93 038 | 81 408 | 88 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 052 | 6 597 | 2 240 | 5 326 | 2 206 | 22 237 | 23 177 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 901 | 36 673 | 56 026 | 31 041 | 86 708 | 58 342 | 57 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 124 | 36 433 | 5 784 | 2 155 | 4 124 | 829 | 8 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 608 | 68 116 | 45 953 | 124 082 | 125 882 | 130 606 | 131 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 632 | 7 886 | 6 542 | 14 853 | 116 293 | 103 328 | 103 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 866 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 932 | 4 604 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 932 | 4 604 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 976 | 60 230 | 39 411 | 109 229 | 9 589 | 18 346 | 23 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 638 | 3 | 1 965 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 338 | 60 227 | 39 411 | 107 264 | 9 589 | 18 346 | 23 943 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 635 | 81 609 | 68 116 | 45 953 | 124 082 | 125 882 | 130 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 436 | 4 632 | 7 886 | 6 542 | 16 818 | 116 293 | 103 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 612 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 932 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 932 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 199 | 76 977 | 60 230 | 39 411 | 107 264 | 9 589 | 18 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 001 | 638 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 198 | 76 338 | 60 227 | 39 411 | 107 264 | 9 589 | 18 346 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 016 | 10 768 | 3 687 | 4 060 | 9 911 | ||
| Выручка за предыдущий год | 92 610 | 204 879 | 153 649 | 127 421 | 147 682 | 52 271 | 32 557 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 406 | 194 111 | 149 962 | 123 361 | 137 771 | 53 788 | 44 829 |
| Выручка за отчетный год | 204 879 | 153 649 | 127 421 | 147 682 | 52 271 | 32 557 | 97 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 794 | 4 060 | 9 911 | 7 722 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 687 | 4 060 | 9 911 | 7 722 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 360 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 747 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 273 | 134 855 | 123 361 | 137 771 | 53 788 | 44 829 | 90 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 606 | 3 687 | 4 060 | 9 911 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 577 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 585 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 042 | 4 038 | 6 522 | 10 390 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | 223 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 471 | 2 527 | 880 | 9 194 | 7 971 | 308 |
| Прочие расходы за отчетный год | 951 | 120 | 65 | 401 | 8 415 | 8 510 | 7 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 | 2 746 | 4 038 | 6 522 | 10 390 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 471 | 2 527 | 880 | 9 194 | 7 971 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 951 | 120 | 65 | 401 | 8 415 | 8 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 683 | 2 197 | 3 224 | 5 218 | 8 312 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 422 | 549 | 814 | 1 304 | 2 078 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 549 | 814 | 1 304 | 2 078 | 2 | 48 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 197 | 3 224 | 5 218 | 8 312 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 197 | 3 224 | 5 218 | 8 312 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | -740 тыс. ₽ | -13,0 млн ₽ | -158 тыс. ₽ |
| Активы | 46,0 млн ₽ | 124,1 млн ₽ | 125,9 млн ₽ | 130,6 млн ₽ | 131,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 116,3 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 103,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,85 | 8,49 | 4,85 | 3,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,83 | 6,17 | 3,58 | 2,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,44 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,12 | 0,92 | 0,79 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 6,02 | 7,35 | 0,08 | 0,26 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 6,7 % | -0,6 % | -9,9 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,8 % | 56,0 % | -0,6 % | -12,5 % | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 6 дн. | 151 дн. | 189 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.