Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 171 | 44 053 | 44 048 | 43 178 | 24 538 | 21 249 | 9 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 280 | 490 | 193 | 1 048 | 642 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 280 | 490 | 193 | 1 048 | 642 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 890 | 43 563 | 43 855 | 42 130 | 23 896 | 21 249 | 9 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 260 | 3 304 | 3 335 | 3 205 | 2 459 | 1 138 | 949 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 518 | 38 811 | 38 360 | 31 905 | 21 436 | 17 118 | 2 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | 350 | 5 045 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 112 | 1 432 | 2 130 | 6 445 | 2 644 | 989 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 225 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 416 | 65 861 | 44 053 | 44 048 | 43 178 | 24 538 | 21 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 572 | 2 280 | 490 | 193 | 1 048 | 642 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 572 | 2 280 | 490 | 193 | 1 048 | 642 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 844 | 63 581 | 43 563 | 43 855 | 42 130 | 23 896 | 21 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 308 | 3 260 | 3 304 | 3 335 | 3 205 | 2 459 | 1 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 301 | 17 | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 885 | 39 561 | 38 811 | 38 360 | 31 905 | 21 436 | 17 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 350 | 350 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 651 | 20 112 | 1 432 | 2 130 | 6 445 | 2 644 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 147 | 7 | 225 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 171 | 44 053 | 44 048 | 43 178 | 24 538 | 21 249 | 9 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 367 | 1 420 | 1 421 | 1 518 | 1 861 | 2 183 | 2 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 410 | 1 411 | 1 508 | 1 851 | 2 173 | 2 110 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 804 | 42 633 | 42 627 | 41 660 | 22 677 | 18 946 | 7 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 109 | 1 044 | 5 030 | 7 | 3 410 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 695 | 41 589 | 37 597 | 41 653 | 22 677 | 18 946 | 4 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 416 | 65 861 | 44 053 | 44 048 | 43 178 | 24 538 | 21 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 196 | 1 367 | 1 420 | 1 421 | 1 518 | 1 861 | 2 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 357 | 1 410 | 1 411 | 1 508 | 1 851 | 2 173 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 220 | 64 494 | 42 633 | 42 627 | 41 660 | 22 677 | 18 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 973 | 3 109 | 1 044 | 5 030 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 247 | 61 385 | 41 589 | 37 597 | 41 653 | 22 677 | 18 946 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 364 | 679 | 1 837 | 2 518 | 3 166 | 3 664 | 2 523 |
| Выручка за предыдущий год | 18 701 | 10 378 | 9 557 | 9 096 | 8 557 | 13 291 | 6 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 663 | 9 699 | 7 720 | 6 578 | 5 391 | 9 627 | 4 476 |
| Выручка за отчетный год | 10 378 | 9 557 | 9 096 | 8 557 | 13 237 | 6 999 | 1 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 837 | 2 518 | 3 166 | 3 664 | 2 523 | 668 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 627 | 1 254 | 1 343 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 247 | 1 891 | 1 912 | 2 321 | 2 578 | 741 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 408 | 7 720 | 6 578 | 5 391 | 9 573 | 4 476 | 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 627 | 1 254 | 1 343 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 709 | 3 247 | 1 891 | 1 912 | 2 321 | 2 578 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 687 | 158 | 48 | 197 | 518 | 403 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 252 | 305 | 171 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 974 | 3 193 | 217 | 1 012 | 72 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 461 | 1 338 | 408 | 1 057 | 1 042 | 554 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 184 | 231 | 158 | 48 | 197 | 518 | 403 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 18 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 576 | 252 | 305 | 171 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 322 | 2 893 | 3 193 | 217 | 1 012 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 286 | 461 | 1 338 | 408 | 1 057 | 1 042 | 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 171 | 53 | 1 | 97 | 343 | 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 60 | 105 | 47 | |||
| Прочее за предыдущий год | 100 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 105 | 47 | ||||
| Прочее за отчетный год | 100 | 175 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 | 53 | 1 | 97 | 343 | 322 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 53 | 1 | 97 | 343 | 322 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 | 53 | 1 | 97 | 343 | 322 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 518 | 2 183 | 2 120 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 421 | 1 861 | 2 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ |
| Активы | 44,1 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,95 | 1,06 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,16 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,4 % | 1,5 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 156 дн. | 94 дн. | 93 дн. | 387 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.