Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАТИСИБИРЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАТИСИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 733 | 101 144 | 130 293 | 151 237 | 194 274 | 214 296 | 226 979 | 218 637 | 221 195 | 33 657 | 41 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 960 | 98 473 | 102 634 | 115 560 | 130 230 | 178 382 | 214 482 | 216 662 | 219 988 | 31 703 | 39 778 |
| Основные средства на конец отчетного года | 106 792 | 90 584 | 90 606 | 102 225 | 118 331 | 165 348 | 180 840 | 182 371 | 182 371 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 168 | 7 889 | 12 028 | 13 335 | 11 899 | 13 034 | 17 986 | 28 691 | 32 017 | 31 703 | 39 778 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 656 | 5 600 | 5 600 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 773 | 2 671 | 27 659 | 35 677 | 64 044 | 35 914 | 12 497 | 1 975 | 1 207 | 1 954 | 1 391 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 934 | 492 | 524 | 2 302 | 4 517 | 12 794 | 11 964 | 886 | 866 | 318 | 388 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 750 | 94 | 10 236 | 29 902 | 55 162 | 19 675 | 401 | 726 | 284 | 48 | 29 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 2 085 | 16 899 | 3 473 | 4 365 | 3 445 | 132 | 363 | 57 | 1 588 | 974 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 586 | 118 733 | 101 144 | 130 293 | 151 237 | 194 274 | 214 296 | 226 321 | 218 637 | 221 195 | 33 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 734 | 110 960 | 98 473 | 102 634 | 115 560 | 130 230 | 197 663 | 222 062 | 216 662 | 219 988 | 31 703 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 792 | 106 792 | 90 584 | 90 606 | 102 225 | 118 331 | 165 348 | 182 371 | 182 371 | 182 371 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 942 | 4 168 | 7 889 | 12 028 | 13 335 | 11 899 | 13 034 | 24 091 | 28 691 | 32 017 | 31 703 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 281 | 15 600 | 5 600 | 5 600 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 852 | 7 773 | 2 671 | 27 659 | 35 677 | 64 044 | 16 633 | 4 259 | 1 975 | 1 207 | 1 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 920 | 1 934 | 492 | 524 | 2 302 | 4 517 | 12 794 | 2 139 | 886 | 866 | 318 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 878 | 5 750 | 94 | 10 236 | 29 902 | 55 162 | 394 | 850 | 726 | 284 | 48 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 89 | 2 085 | 16 899 | 3 473 | 4 365 | 3 445 | 1 270 | 363 | 57 | 1 588 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 733 | 101 144 | 130 293 | 151 237 | 194 274 | 214 296 | 226 979 | 218 637 | 221 195 | 33 657 | 41 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 339 | 112 082 | 121 001 | 120 061 | 102 222 | 49 957 | 36 417 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 375 | 3 375 | 69 239 | 90 839 | 90 839 | 90 839 | 90 839 | 90 839 | 90 839 | 90 839 | 90 839 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 125 | 25 871 | 91 956 | 97 371 | 97 371 | 97 371 | 97 371 | 97 371 | 97 371 | 97 371 | 97 371 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 058 | 108 838 | 1 396 | 38 473 | 2 317 | 85 597 | 108 212 | 154 152 | 154 152 | 88 800 | 88 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 662 | 107 442 | 36 970 | 82 368 | 103 858 | 149 504 | 149 504 | 88 800 | 88 800 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 503 | 2 317 | 3 229 | 4 354 | 4 648 | 4 648 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 | 17 344 | 38 558 | 682 | 70 956 | 8 638 | 16 545 | 14 528 | 30 626 | 1 | 81 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 642 | 70 917 | 8 507 | 16 461 | 14 428 | 30 607 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 6 701 | 38 557 | 680 | 37 | 125 | 81 | 98 | 14 | 80 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 586 | 118 733 | 101 144 | 130 293 | 151 237 | 194 274 | 214 296 | 226 321 | 218 637 | 221 195 | 33 657 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 339 | 112 082 | 121 001 | 120 061 | 69 838 | 49 957 | 36 417 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 69 239 | 90 839 | 90 839 | 90 839 | 90 839 | 90 839 | 90 839 | 90 839 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 125 | 125 | 25 871 | 91 956 | 97 371 | 97 371 | 97 371 | 97 371 | 97 371 | 97 371 | 97 371 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 483 | 134 058 | 108 838 | 1 396 | 38 473 | 2 317 | 85 597 | 14 352 | 154 152 | 154 152 | 88 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 401 | 132 662 | 107 442 | 36 970 | 82 368 | 9 704 | 149 504 | 149 504 | 88 800 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 082 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 503 | 2 317 | 3 229 | 4 648 | 4 648 | 4 648 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 704 | 93 | 17 344 | 38 558 | 682 | 70 956 | 8 638 | 142 131 | 14 528 | 30 626 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 642 | 70 917 | 8 507 | 142 102 | 14 428 | 30 607 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 704 | 93 | 6 701 | 38 557 | 680 | 37 | 125 | 27 | 98 | 14 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 | 678 | 859 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 396 | 1 400 | 4 792 | 2 011 | 1 997 | 1 907 | 1 275 | 589 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 678 | 859 | 938 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 938 | 2 396 | 1 400 | 4 792 | 2 174 | 1 997 | 1 907 | 1 275 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 169 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 7 | 11 | 1 | 2 | 151 | 130 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 630 | 6 176 | 2 318 | 9 823 | 14 269 | 1 225 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 590 | 110 | 8 505 | 19 904 | 16 881 | 4 818 | 2 919 | 62 | 1 | 95 879 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 011 | 32 162 | 25 960 | 23 987 | 4 319 | 1 200 | 22 575 | 12 723 | 693 | 189 110 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 169 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 7 | 11 | 2 | 150 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 630 | 6 176 | 2 318 | 7 097 | 9 823 | 14 269 | 1 225 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 363 | 5 590 | 110 | 8 505 | 19 904 | 16 881 | 4 818 | 1 | 62 | 1 | 95 879 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 473 | 7 011 | 32 162 | 25 960 | 23 987 | 4 319 | 1 200 | 31 218 | 12 723 | 693 | 189 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 919 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 446 | 4 600 | 3 326 | 4 020 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 240 | 314 | 107 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 791 | 1 226 | 3 721 | 4 139 | 1 307 | 1 135 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 600 | 3 326 | 4 020 | 120 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 833 | 4 096 | 3 | 95 | 16 | 10 | 506 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 314 | 833 | 4 096 | 3 | 95 | 16 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 314 | 107 | 814 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 226 | 3 721 | 4 139 | 1 307 | 1 135 | 4 952 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 955 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 919 | 7 432 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 919 | 7 432 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 919 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 375 | 3 375 | 69 239 | 90 839 | 90 839 | 90 839 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 125 | 25 871 | 91 956 | 97 371 | 97 371 | 97 371 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 339 | 112 082 | 121 001 | 120 061 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 375 | 69 239 | 90 839 | 90 839 | 90 839 | 90 839 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 125 | 91 956 | 97 371 | 97 371 | 97 371 | 97 371 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 339 | 112 082 | 121 001 | 120 061 | 102 222 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 65 864 | 21 600 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 66 085 | 5 415 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 919 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 131 949 | 27 015 | 8 919 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 919 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 919 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 65 864 | 21 600 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 66 085 | 5 415 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 131 949 | 27 015 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 817 | 16 572 | 5 272 | 940 | 17 839 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 817 | 16 572 | 5 272 | 940 | 17 839 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 817 | 16 572 | 5 272 | 940 | 17 839 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 817 | 16 572 | 5 272 | 940 | 17 839 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 339 | 112 082 | 121 001 | 120 061 | 102 222 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 339 | 112 082 | 121 001 | 120 061 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 1 | 395 | 1 | 1 | 3 | 154 | 474 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | 1 | 395 | 1 | 1 | 3 | 154 | 474 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 315 | 1 144 | 8 002 | 8 069 | 5 385 | 3 318 | 37 419 | 2 219 | 24 277 | 1 088 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 680 | 251 | 1 553 | 365 | 1 028 | 1 021 | 1 313 | 1 354 | 1 296 | 552 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 | 38 | 25 | 25 | 28 | 35 | 62 | 61 | 64 | 51 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 077 | 21 721 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 326 | 351 | 351 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 568 | 855 | 6 424 | 7 679 | 4 003 | 2 262 | 967 | 804 | 845 | 134 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 96 168 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 958 | 96 168 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 96 168 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 958 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 185 | 66 710 | 33 850 | 15 097 | 4 071 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 183 | 27 329 | 33 850 | 15 097 | 4 071 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 39 381 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 350 | 18 368 | 58 949 | 45 460 | 19 582 | 4 025 | 37 145 | 1 910 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 350 | 18 368 | 61 649 | 45 460 | 19 582 | 4 025 | 148 000 | 1 910 | 990 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 350 | 34 634 | 45 445 | 19 582 | 4 025 | 148 000 | 1 910 | 990 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 18 368 | 27 015 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 700 | 110 855 | 71 504 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 700 | 110 855 | 71 504 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | 7 039 | 3 542 | 1 531 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 775 | 294 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -940 тыс. ₽ | -17,8 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | -91,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | |
| Активы | 214,3 млн ₽ | 227,0 млн ₽ | 218,6 млн ₽ | 221,2 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 120,1 млн ₽ | 102,2 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | -55,1 млн ₽ | -47,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,16 | 0,76 | 0,14 | 0,04 | 1 954,00 | 17,17 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,68 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 1 636,00 | 12,38 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1 588,00 | 12,02 | 0,05 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,45 | 0,23 | 0,16 | -1,64 | -1,16 | 0,24 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 1,22 | 3,38 | 5,07 | — | — | 1,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -7,9 % | -9,1 % | -6,1 % | -272,0 % | 18,1 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | -17,5 % | -39,8 % | -37,2 % | — | — | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 50 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 17,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -116 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4583).