Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛАР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 133 | 57 340 | 59 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 847 | 2 287 | 3 065 |
| Основные средства на конец отчетного года | 847 | 2 287 | 3 065 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 286 | 55 053 | 55 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 032 | 13 162 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 456 | 11 999 | 31 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 090 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 830 | 11 932 | 11 426 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 634 | 68 133 | 57 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 009 | 847 | 2 287 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 847 | 2 287 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 009 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 626 | 67 286 | 55 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 994 | 21 032 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 084 | 29 462 | 11 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 090 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 542 | 11 830 | 11 932 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 133 | 57 340 | 59 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 037 | 28 795 | 29 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 785 | 29 846 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 096 | 28 545 | 29 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 937 | 28 545 | 17 188 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 159 | 8 258 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 634 | 68 133 | 57 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 103 | 41 037 | 28 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 027 | 28 785 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 532 | 27 096 | 28 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 761 | 8 937 | 28 545 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 707 | 18 159 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 672 | 10 032 | |
| Выручка за предыдущий год | 107 443 | 206 518 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 771 | 196 486 | |
| Выручка за отчетный год | 107 443 | 206 518 | 196 566 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 672 | 10 032 | 2 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 672 | 298 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 734 | 3 823 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 771 | 196 486 | 193 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 672 | 298 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 734 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 498 | 623 | 1 327 |
| Проценты к получению за отчетный год | 578 | 1 997 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 533 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 253 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 498 | 623 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 578 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 | 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 934 | 498 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 564 | 125 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 564 | 125 | 266 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 934 | 498 | 1 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 934 | 498 | 1 061 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 934 | 498 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 107,4 млн ₽ | 206,5 млн ₽ | 196,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 25,9 млн ₽ | 498 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 68,1 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 59,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,0 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 29,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +92,2 % | -4,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 1,93 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,48 | 1,19 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,77 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,50 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 0,99 | 0,98 |
| Рентабельность продаж | 25,8 % | 0,1 % | -0,5 % |
| Чистая рентабельность | 24,1 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,1 % | 0,9 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,2 % | 1,7 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,58 | 3,60 | 3,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 188 дн. | 21 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 39 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.