Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "АЛЬТА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "АЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 969 | 772 | 111 | 110 | 45 | 110 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 969 | 772 | 111 | 110 | 45 | 110 | 11 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 516 | 256 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 452 | 516 | 101 | 100 | 35 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 99 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 955 | 3 969 | 772 | 111 | 110 | 142 | 110 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 955 | 3 969 | 772 | 111 | 110 | 142 | 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 516 | 1 516 | 256 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 439 | 2 452 | 516 | 101 | 100 | 132 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 99 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 969 | 772 | 111 | 110 | 45 | 110 | 11 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 106 | 106 | 106 | 41 | 106 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 | 96 | 96 | 31 | 96 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 865 | 666 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 865 | 666 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 955 | 3 969 | 772 | 111 | 110 | 142 | 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 104 | 106 | 106 | 106 | 138 | 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 | 96 | 96 | 96 | 128 | 96 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 865 | 3 865 | 666 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 865 | 3 865 | 666 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 18 | 7 | 3 | 65 | 134 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 | 95 | 90 | 3 | 65 | 279 | 1 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 | 83 | 145 | 1 387 | |||
| Выручка за отчетный год | 95 | 90 | 3 | 65 | 182 | 1 383 | 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 3 | 65 | 37 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 3 | 2 | 37 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 | 83 | 145 | 1 387 | 188 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 7 | 3 | 2 | 134 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 2 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 5 | 3 | 3 | 96 | 14 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 14 | 2 | 3 | 38 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 96 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 11 | 1 | 33 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 1 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 1 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 90 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | — | -1 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ |
| Активы | 772 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 106 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -96,7 % | +2 066,7 % | +180,0 % | +659,9 % | -92,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 22,20 | 27,50 | 11,25 | 27,50 | 11,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 20,20 | 25,00 | 8,75 | 25,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,75 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,95 | 0,96 | 0,91 | 0,96 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 6,28 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 7,8 % | 100,0 % | 3,1 % | 20,3 % | -0,3 % | -88,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | -1,5 % | -35,2 % | -2,4 % | -96,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | — | -0,9 % | -142,2 % | -30,0 % | -872,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | — | -0,9 % | -156,1 % | -31,1 % | -960,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,03 | 0,59 | 4,04 | 12,57 | 9,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 093 дн. | 12 288 дн. | 562 дн. | 70 дн. | 0 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 126 дн. | — | — | 25 дн. | 3 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -96,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.