Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 532 | 94 244 | 114 937 | 103 858 | 313 975 | 202 145 | 199 010 | 167 375 | 225 030 | 258 260 | 245 339 | 449 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 49 | 24 | 132 | 236 | 314 | 3 040 | 1 519 | 3 237 | 2 592 | 1 808 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | 132 | 236 | 314 | 3 040 | 1 519 | 3 237 | 2 592 | 1 808 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 73 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 459 | 94 195 | 114 913 | 103 858 | 313 843 | 201 909 | 198 696 | 164 335 | 223 511 | 255 023 | 242 747 | 447 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 330 | 63 187 | 60 704 | 51 265 | 293 385 | 179 499 | 179 318 | 102 511 | 103 770 | 188 847 | 197 250 | 410 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 198 | 224 | 532 | 186 | 1 374 | 366 | 730 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 924 | 25 620 | 36 206 | 47 127 | 14 540 | 12 265 | 12 515 | 55 525 | 62 047 | 61 210 | 43 847 | 34 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 639 | 402 | 144 | 1 649 | 4 525 | 4 525 | 3 801 | 2 771 | 500 | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 205 | 4 718 | 17 588 | 5 295 | 5 577 | 7 958 | 1 898 | 706 | 53 279 | 531 | 784 | 834 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 13 | 27 | 143 | 538 | 216 | 536 | 428 | 290 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 834 | 86 532 | 94 319 | 114 937 | 103 858 | 313 975 | 202 145 | 165 687 | 167 375 | 225 030 | 258 260 | 245 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 49 | 24 | 132 | 236 | 4 626 | 3 040 | 1 519 | 3 237 | 2 592 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 24 | 132 | 236 | 4 626 | 3 040 | 1 519 | 3 237 | 2 592 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 834 | 86 459 | 94 270 | 114 913 | 103 858 | 313 843 | 201 909 | 161 061 | 164 335 | 223 511 | 255 023 | 242 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 848 | 55 330 | 63 190 | 60 704 | 51 265 | 293 385 | 179 499 | 101 493 | 102 511 | 103 770 | 188 847 | 197 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 198 | 256 | 532 | 186 | 1 374 | 366 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 492 | 29 509 | 25 692 | 36 206 | 47 127 | 14 540 | 12 265 | 51 529 | 55 525 | 62 047 | 61 210 | 43 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 378 | 639 | 402 | 144 | 1 649 | 4 525 | 4 525 | 3 801 | 2 771 | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 494 | 1 205 | 4 718 | 17 588 | 5 295 | 5 577 | 7 958 | 2 341 | 706 | 53 279 | 531 | 784 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 30 | 13 | 27 | 143 | 538 | 917 | 536 | 428 | 290 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 532 | 94 244 | 114 937 | 103 858 | 313 975 | 202 145 | 199 010 | 167 375 | 225 030 | 258 260 | 245 339 | 449 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 398 | 51 090 | 63 558 | 57 266 | 92 242 | 86 699 | 84 638 | 102 510 | 139 115 | 121 650 | 97 581 | 113 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 080 | 63 548 | 57 256 | 92 232 | 86 689 | 84 624 | 102 494 | 139 099 | 121 634 | 97 565 | 113 202 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 005 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 005 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 134 | 43 154 | 51 379 | 46 592 | 221 733 | 115 446 | 114 372 | 62 860 | 85 915 | 136 610 | 147 758 | 335 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 7 000 | 1 300 | 6 656 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 634 | 36 154 | 50 079 | 39 936 | 221 733 | 115 446 | 114 372 | 62 860 | 85 915 | 136 610 | 147 758 | 335 993 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 834 | 86 532 | 94 319 | 114 937 | 103 858 | 313 975 | 202 145 | 165 687 | 167 375 | 225 030 | 258 260 | 245 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 989 | 41 398 | 50 944 | 63 558 | 57 266 | 92 242 | 86 699 | 83 521 | 102 510 | 139 115 | 121 650 | 97 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 388 | 50 934 | 63 548 | 57 256 | 92 232 | 86 689 | 83 505 | 102 494 | 139 099 | 121 634 | 97 565 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 192 | 2 005 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 192 | 2 005 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 845 | 45 134 | 43 375 | 51 379 | 46 592 | 221 733 | 115 446 | 77 974 | 62 860 | 85 915 | 136 610 | 147 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 680 | 3 500 | 7 000 | 1 300 | 6 656 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 165 | 41 634 | 36 375 | 50 079 | 39 936 | 221 733 | 115 446 | 77 974 | 62 860 | 85 915 | 136 610 | 147 758 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 292 | 76 051 | 58 186 | 79 859 | 40 482 | 9 504 | 40 655 | 53 753 | 77 195 | 65 787 | 92 434 | |
| Выручка за предыдущий год | 204 353 | 173 396 | 137 838 | 186 785 | 202 727 | 190 618 | 276 182 | 265 073 | 329 363 | 422 155 | 546 335 | 726 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 939 | 97 345 | 79 652 | 106 926 | 162 245 | 199 502 | 266 678 | 224 418 | 275 610 | 344 960 | 480 548 | 634 103 |
| Выручка за отчетный год | 173 396 | 137 897 | 186 785 | 202 727 | 190 618 | 276 182 | 295 225 | 329 363 | 422 155 | 546 335 | 726 537 | 712 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 243 | 79 859 | 40 482 | 9 504 | 53 560 | 53 753 | 77 195 | 65 787 | 92 434 | 80 633 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 694 | 37 578 | 4 197 | 18 745 | 20 447 | 42 264 | 21 719 | 33 918 | 15 534 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 549 | 42 281 | 36 285 | 14 799 | 50 541 | 34 815 | 33 306 | 34 931 | 44 068 | 58 516 | 65 099 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 102 | 79 654 | 106 926 | 162 245 | 199 502 | 266 678 | 241 665 | 275 610 | 344 960 | 480 548 | 634 103 | 632 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 294 | 15 637 | 37 578 | 4 197 | 17 570 | 20 447 | 42 264 | 21 719 | 33 918 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 757 | 42 549 | 42 281 | 36 285 | 14 799 | 50 541 | 23 085 | 33 306 | 34 931 | 44 068 | 58 516 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 568 | 12 263 | 15 647 | 26 347 | 10 859 | 23 709 | 49 175 | 6 856 | 20 656 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 37 | 65 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 623 | 3 563 | 10 566 | 39 129 | 123 352 | 68 721 | 23 481 | 21 806 | 68 645 | 28 365 | 22 309 | 27 756 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 945 | 6 994 | 32 498 | 49 526 | 73 322 | 16 862 | 44 355 | 18 544 | 61 734 | 43 228 | 65 863 | 22 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 858 | 11 972 | 12 205 | 15 647 | 26 347 | 10 859 | 2 479 | 23 709 | 49 175 | 6 856 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 1 | 37 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 276 | 7 614 | 3 562 | 10 566 | 39 129 | 123 352 | 68 721 | 25 074 | 21 806 | 68 645 | 28 365 | 22 309 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 582 | 8 945 | 6 994 | 32 498 | 49 526 | 73 322 | 16 862 | 40 165 | 18 544 | 61 734 | 43 228 | 65 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 839 | 9 395 | 9 546 | 12 487 | 20 911 | 8 598 | 1 828 | 18 989 | 36 605 | 5 297 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 269 | 2 465 | 2 400 | 3 055 | 5 436 | 2 261 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 112 | 259 | 105 | 92 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 577 | 2 412 | 3 055 | 5 436 | 2 261 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 104 | 105 | 92 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 395 | 9 747 | 12 487 | 20 911 | 8 598 | 18 989 | 36 605 | 5 297 | 15 637 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 395 | 9 747 | 12 487 | 20 911 | 8 598 | 18 989 | 36 605 | 5 297 | 15 637 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 395 | 9 546 | 12 487 | 20 911 | 8 598 | 1 828 | 18 989 | 36 605 | 5 297 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 295,2 млн ₽ | 329,4 млн ₽ | 422,2 млн ₽ | 546,3 млн ₽ | 726,5 млн ₽ | 713,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Активы | 199,0 млн ₽ | 167,4 млн ₽ | 225,0 млн ₽ | 258,3 млн ₽ | 245,3 млн ₽ | 449,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 84,6 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 139,1 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,6 % | +28,2 % | +29,4 % | +33,0 % | -1,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 2,61 | 2,60 | 1,87 | 1,64 | 1,33 | 2,33 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,97 | 1,39 | 0,47 | 0,31 | 0,11 | 1,03 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,66 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,61 | 0,62 | 0,47 | 0,40 | 0,25 | 0,65 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 1,35 | 0,63 | 0,62 | 1,12 | 1,51 | 2,97 | 0,29 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | 6,2 % | 10,0 % | 4,0 % | 4,7 % | 2,2 % | 4,5 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -0,7 % | 5,8 % | 8,7 % | 1,0 % | -1,7 % | 2,2 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 11,3 % | 16,3 % | 2,1 % | -4,9 % | 3,5 % | 2,1 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,4 % | 18,5 % | 26,3 % | 4,4 % | -12,4 % | 13,8 % | 7,2 % ▲ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | 1,97 | 1,88 | 2,12 | 2,96 | 1,59 | 1,82 ▼ | 2,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 62 дн. | 54 дн. | 41 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 18 дн. ▲ | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 271 дн. | 136 дн. | 110 дн. | 143 дн. | 114 дн. | 237 дн. | 56 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 173 дн. | 83 дн. | 91 дн. | 104 дн. | 85 дн. | 194 дн. | 36 дн. ▼ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | 114 дн. | 114 дн. | 73 дн. | 81 дн. | 51 дн. | 61 дн. | 29 дн. ▼ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,62 | 0,62 | 0,46 | 0,39 | 0,25 | 0,72 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,87 | 8,58 | 9,19 | 5,66 | 4,27 | 3,11 | 5,85 ▼ | 8,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.74 (компаний: 5919).