Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ КАРЬЕР", Искитим

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ КАРЬЕР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	165 360	207 702	204 120	122 324	123 485	136 940	89 290	110 084	183 823	301 415	347 631	530 988
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	85 030	114 996	109 192	33 687	20 179	15 958	17 998	38 139	115 631	95 699	135 438	288 319
Основные средства на конец отчетного года	23 732	30 155	24 241	18 598	13 356	9 101	10 737	23 966	106 409	85 654	124 065	241 900
Финансовые вложения на конец отчетного года	60 000	83 453	83 453	3 603	5 500	5 740	6 547	6 794	6 919	7 403	7 566	8 462
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	688	852	849	644	539	568	600	601	2 303	2 642	3 806	37 956
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	610	536	649	10 842	784	549	114	6 778			1	1
Итого оборотных активов на конец отчетного года	80 330	92 706	94 928	88 637	103 306	120 982	71 292	71 945	68 192	205 716	212 193	242 669
Запасы на конец отчетного года	15 285	19 081	21 390	24 748	24 575	22 704	19 006	27 595	41 458	36 613	52 345	65 524
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	52 049	73 500	73 468	63 883	70 952	98 264	52 275	44 334	25 518	169 044	157 750	176 427
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	25	16	65	6	7 773	9	11	16	1 216	59	2 098	718
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	12 971	109	5		6	5
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	142 325	165 360	207 702	204 120	122 324	123 485	136 940	149 602	127 787	181 009	301 415	347 631
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	79 188	85 030	114 996	109 192	33 687	20 179	15 958	29 247	55 842	112 817	95 699	135 785
Основные средства на конец предыдущего года	11 992	23 732	30 155	24 241	18 598	13 866	9 101	21 774	41 669	103 595	85 654	124 065
Финансовые вложения на конец предыдущего года	60 000	60 000	83 453	83 453	3 603	5 500	5 740	6 794	6 794	6 919	7 403	7 566
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	5 597	688	852	849	644	539	568	515	601	2 303	2 642	3 806
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 599	610	536	649	10 842	274	549	164	6 778			348
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	63 137	80 330	92 706	94 928	88 637	103 306	120 982	120 355	71 945	68 192	205 716	211 846
Запасы на конец предыдущего года	8 665	27 996	19 081	21 390	24 748	24 575	22 704	18 513	27 595	41 458	36 613	52 345
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	45 071	52 049	73 500	73 468	63 883	70 952	98 264	96 568	44 334	25 518	169 044	157 403
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	63	25	16	65	6	7 773	9	5 268	16	1 216	59	2 098
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	9 338	260	109	5		6	5	6
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	165 360	207 702	204 120	122 324	123 485	136 940	89 290	110 084	183 823	301 415	347 631	530 988
ИТОГО капитал на конец отчетного года	155 811	191 464	190 338	104 080	106 682	120 453	76 353	85 399	118 602	207 775	262 661	312 024
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684
Резервный капитал на конец отчетного года	2 122	2 122	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	125 825	161 478	161 115	74 857	77 459	91 230	47 130	56 176	89 379	178 552	233 438	282 801
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	305	260	51	3 601	3 175	3 302	2 565	3 344	28 960	41 585	38 691	154 365
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	305	260	51	3 601	3 175	3 302	2 565	3 344	5 103	7 662	12 849	42 312
Оценочные обязательства на конец отчетного года									7 169	7 445	6 724	8 137
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									16 688	26 478	19 118	103 916
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	9 244	15 978	13 731	14 643	13 628	13 185	10 372	21 341	36 261	52 055	46 279	64 599
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 487	11 931	9 381	11 248	10 949	10 354	7 371	18 336	31 915	41 703	34 245	33 839
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		130	106	177
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 757	3 917	4 244	3 218	2 679	2 831	3 001	3 005	4 346	5 028	6 688	7 629
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										5 324	5 346	23 131
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	142 325	165 360	207 702	204 120	122 324	123 485	136 940	149 602	127 787	181 009	301 415	347 631
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	121 818	155 811	191 464	190 338	104 080	106 682	120 453	127 948	95 460	114 339	207 775	262 661
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684
Резервный капитал на конец предыдущего года	2 122	2 122	2 122	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	91 832	125 825	161 478	161 115	74 857	77 459	91 230	98 725	66 237	85 116	178 552	233 438
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	266	305	260	51	3 601	3 175	3 302	2 558	8 098	30 409	41 585	38 691
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	266	305	260	51	3 601	3 175	3 302	2 558	3 344	6 552	7 662	12 849
Оценочные обязательства на конец предыдущего года										7 169	7 445	6 724
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									4 754	16 688	26 478	19 118
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 241	9 244	15 978	13 731	14 643	13 628	13 185	19 096	24 229	36 261	52 055	46 279
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	17 344	6 487	11 931	9 381	11 248	10 949	10 354	16 523	21 224	23 065	41 703	34 245
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			130	106	177
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 897	2 757	3 917	4 244	3 218	2 679	2 831	2 573	3 005	4 346	5 028	6 688
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										8 850	5 324	5 346

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 191	78 242	81 208	87 041	93 293	67 543	81 529	47 243	120 049	73 774	160 039	142 466
Выручка за предыдущий год	229 529	311 065	358 146	328 471	304 892	256 294	260 491	270 777	374 635	400 373	560 237	624 449
Себестоимость продаж за предыдущий год	226 338	232 823	276 938	241 430	211 599	188 751	178 962	223 534	254 586	326 599	400 198	481 983
Выручка за отчетный год	311 065	358 146	328 471	304 892	256 294	260 491	271 220	374 635	400 373	560 237	624 449	671 579
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	43 763	81 208	87 041	93 293	67 543	81 529	75 395	120 049	73 774	160 039	142 466	148 710
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	43 763	49 880		20 332		10 787	2 125	80 439	28 650	104 855	74 276	66 924
Коммерческие расходы за отчетный год		14										602
Управленческие расходы за отчетный год		31 314	89 044	72 961	69 992	70 742	73 270	39 610	45 124	55 184	68 190	81 184
Себестоимость продаж за отчетный год	267 302	276 938	241 430	211 599	188 751	178 962	195 825	254 586	326 599	400 198	481 983	522 869
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 191	43 763	49 880		20 332		10 787	10 256	80 439	28 650	104 855	74 276
Коммерческие расходы за предыдущий год			14
Управленческие расходы за предыдущий год		34 479	31 314	89 044	72 961	69 992	70 742	36 987	39 610	45 124	55 184	68 190
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	44 297	46 091		23 489	3 429	17 394	7 604	84 024	29 571	114 494	73 296	58 619
Проценты к получению за отчетный год	5 100	751	835	651	102	56	108	7		19	148	281
Проценты к уплате за отчетный год									937	2 480	2 846	8 226
Прочие доходы за отчетный год	6 247	3 436	6 519	118 394	18 100	8 402	8 681	7 667	6 835	19 893	11 313	6 415
Прочие расходы за отчетный год	10 813	7 976	6 112	115 888	12 324	1 851	3 310	4 089	4 977	7 793	9 595	6 775
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 082	44 297	46 091		23 489	3 429	17 394	13 317	84 024	29 571	114 494	73 296
Проценты к получению за предыдущий год	5 167	5 100	751	835	651	102	56	7	7		19	148
Проценты к уплате за предыдущий год										937	2 480	2 846
Прочие доходы за предыдущий год	24 132	6 247	3 436	6 519	118 394	18 100	8 402	5 227	7 667	6 835	19 893	7 807
Прочие расходы за предыдущий год	28 408	10 813	7 976	6 112	115 888	12 324	1 851	2 173	4 089	4 977	7 793	6 089
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		33 993	35 653		18 742	2 602	13 771	10 573	67 451	23 142	93 435	54 886
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 798	10 047	10 620	451	950	1 058	3 492
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	266	39		3	3 550	426
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		91	164	65			29
Прочее за предыдущий год	2 534	309	28		42						505
Текущий налог на прибыль за отчетный год	10 047	10 620	451	950	1 058	3 492	2 467
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 135	1 192	541	7		110	151
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 364	1 135	1 192	541			110
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	39		3	3 550			737
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	91	164	65			29	32
Прочее за отчетный год	309	28		42	90					505
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	33 993	35 653		18 742	2 602	13 771	5 900	67 451	23 142	93 435	54 886	49 363
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	33 993	35 653		18 742	2 602	13 771	5 900	67 451	23 142	93 435	54 886	49 363
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		33 993	35 653		18 742	2 602	13 771	10 573	67 451	23 142	93 435	54 886

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	684	684	684	684	684	684	684
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2 122	2 122	2 122	1 359	1 359	1 359	1 359
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	91 832	125 825	161 478	161 115	74 857	77 459	91 230
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	121 818	155 811	191 464	190 338	104 080	106 682	120 453
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	684	684	684	684	684	684	684
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 122	2 122	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	125 825	161 478	161 115	74 857	77 459	91 230	47 130
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	155 811	191 464	190 338	104 080	106 682	120 453	76 353
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 993	35 653	763	18 742	2 602	13 771	5 900
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	33 993	35 653	763	18 742	2 602	13 771	5 900
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 993	35 653		18 742	2 602	13 771	5 900
Чистая прибыль (ИТОГО)	33 993	35 653		18 742	2 602	13 771	5 900
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 126	105 000			50 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			1 126	105 000			50 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 126
Убыток (ИТОГО)			1 126
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				105 000			50 000
Дивиденды (ИТОГО)				105 000			50 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	155 811	191 464	190 338	104 080	106 682	120 453	76 353
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	121 818	155 811	191 464	190 338	104 080	106 682	120 453

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	9 755	23 444	1 546	108 239			53 998	112 487	48 919	4 242	56 274	26 521
Поступления – всего за отчетный год	233 702	274 651	221 480	267 174	133 472	127 518	195 504	296 216	289 286	337 158	475 608	464 129
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	232 770	274 454	218 081	151 537	129 286	125 956	186 933	285 843	285 920	331 734	470 766	459 658
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					257	521	1 776	2 201	3 061	3 446	3 996	3 068
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год				114 150
Прочие поступления за отчетный год	932	197	3 399	1 487	3 929	1 041	6 795	8 172	305	1 978	846	1 403
Платежи – всего за отчетный год	223 947	251 207	219 934	158 935	133 956	134 508	141 506	183 729	240 367	332 916	419 334	437 608
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	83 826	177 166	124 611	66 403	49 989	53 184	54 954	72 849	120 216	159 720	190 944	201 263
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	49 944	55 427	54 481	78 689	70 733	61 934	71 205	78 664	94 162	117 286	171 831	186 891
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год												4 717
Налога на прибыль организаций за отчетный год	16 251	17 190	3 789	3 451	2 037	5 126	4 150	18 526	7 617	25 142	19 605	16 642
Прочие платежи за отчетный год	73 926	1 424	37 053	10 392	11 197	14 264	11 197	13 690	18 372	30 768	36 954	28 095
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					8 251
Поступления – всего за отчетный год				305	10 646				758	190	1 542
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				305	10 646				758	190	1 542
Платежи – всего за отчетный год	9 793	23 453	1 497	3 603	2 395	774	3 996	7 739	48 477	5 105	54 615	22 781
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	9 793		1 497		498	534	3 190	7 739	48 352	5 105	54 615	22 781
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				3 603	1 897	240	806		125
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		23 453
Платежи – всего за отчетный год				105 000			50 000	110 000		484	1 162	5 120
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год										484	163	854
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				105 000			50 000	110 000
Прочие платежи за отчетный год											999	4 266
Сальдо денежных потоков за отчетный период			49		7 767		2		1 200		2 039

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	271,2 млн ₽	374,6 млн ₽	400,4 млн ₽	560,2 млн ₽	624,4 млн ₽	671,6 млн ₽
Чистая прибыль	5,9 млн ₽	67,5 млн ₽	23,1 млн ₽	93,4 млн ₽	54,9 млн ₽	49,4 млн ₽
Активы	89,3 млн ₽	110,1 млн ₽	183,8 млн ₽	301,4 млн ₽	347,6 млн ₽	531,0 млн ₽
Капитал и резервы	76,4 млн ₽	85,4 млн ₽	118,6 млн ₽	207,8 млн ₽	262,7 млн ₽	312,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+38,1 %	+6,9 %	+39,9 %	+11,5 %	+7,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	6,87	3,37	1,88	3,95	4,59	3,76	1,20 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	5,04	2,08	0,74	3,25	3,45	2,74	0,87 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,01	0,38 ▼
Коэффициент автономии	0,86	0,78	0,65	0,69	0,76	0,59	0,25 ▲
Финансовый рычаг	0,17	0,29	0,55	0,45	0,32	0,70	0,77 ▲
Рентабельность продаж	0,8 %	21,5 %	7,2 %	18,7 %	11,9 %	10,0 %	5,9 % ▲
Чистая рентабельность	2,2 %	18,0 %	5,8 %	16,7 %	8,8 %	7,4 %	1,9 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	6,6 %	61,3 %	12,6 %	31,0 %	15,8 %	9,3 %	0,3 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	7,7 %	79,0 %	19,5 %	45,0 %	20,9 %	15,8 %	7,5 % ▲
Оборачиваемость активов	3,04	3,40	2,18	1,86	1,80	1,26	0,76 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	70 дн.	43 дн.	23 дн.	110 дн.	92 дн.	96 дн.	79 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	35 дн.	40 дн.	46 дн.	33 дн.	40 дн.	46 дн.	58 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 7,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11.2 (компаний: 335).