Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС", Линево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 930 | 39 638 | 41 394 | 41 456 | 44 434 | 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 998 | 4 632 | 5 613 | 4 038 | 3 972 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 998 | 4 632 | 5 613 | 4 038 | 3 972 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 932 | 35 006 | 35 781 | 37 418 | 40 462 | 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 419 | 1 954 | 1 445 | 1 163 | 1 228 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 231 | 27 520 | 28 401 | 29 863 | 28 117 | 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 282 | 5 532 | 5 935 | 6 392 | 11 117 | 720 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 822 | 29 930 | 39 638 | 41 394 | 41 456 | 7 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 914 | 6 998 | 4 632 | 5 613 | 4 038 | 125 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 914 | 6 998 | 4 632 | 5 613 | 4 038 | 125 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 908 | 22 932 | 35 006 | 35 781 | 37 418 | 7 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 668 | 5 419 | 1 954 | 1 445 | 1 163 | 2 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 440 | 11 231 | 27 520 | 28 401 | 29 863 | 1 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 800 | 6 282 | 5 532 | 5 935 | 6 392 | 4 087 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 930 | 39 638 | 41 394 | 41 456 | 44 434 | 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 000 | 36 134 | 36 796 | 37 557 | 38 912 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 735 | 1 676 | 617 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 735 | 1 676 | 617 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 195 | 1 828 | 3 981 | 3 899 | 5 522 | 1 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 346 | 496 | 2 182 | 435 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 040 | 1 828 | 2 635 | 3 403 | 3 340 | 815 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 155 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 822 | 29 930 | 39 638 | 41 394 | 41 456 | 7 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 324 | 23 000 | 36 134 | 36 796 | 37 557 | 5 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 735 | 1 676 | 617 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 735 | 1 676 | 617 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 498 | 4 195 | 1 828 | 3 981 | 3 899 | 2 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 346 | 496 | 2 098 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 498 | 1 040 | 1 828 | 2 635 | 3 403 | 419 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 155 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 498 | 4 439 | 15 432 | 3 008 | 2 072 | 49 394 |
| Выручка за предыдущий год | 40 781 | 27 208 | 41 750 | 41 036 | 29 407 | 23 742 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 283 | 22 769 | 26 318 | 38 028 | 27 335 | 25 652 |
| Выручка за отчетный год | 27 208 | 41 750 | 41 036 | 29 407 | 53 417 | 14 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 439 | 15 432 | 3 008 | 2 072 | 958 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 439 | 15 432 | 3 008 | 2 072 | 958 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 769 | 26 318 | 38 028 | 27 335 | 52 459 | 18 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 498 | 4 439 | 15 432 | 3 008 | 2 072 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 562 | 14 885 | 2 670 | 2 138 | 1 892 | 7 245 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 173 | 545 | 263 | 115 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 472 | 309 | 374 | 374 | 1 030 | 2 964 |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 311 | 449 | 193 | 96 | 4 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 577 | 4 562 | 14 885 | 2 670 | 2 138 | 19 956 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 173 | 545 | 263 | 115 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | 472 | 309 | 374 | 374 | 606 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 176 | 311 | 449 | 193 | 19 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 344 | 2 891 | 13 134 | 662 | 761 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 233 | 1 671 | 1 751 | 2 008 | 1 377 | 267 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 671 | 1 751 | 2 008 | 1 377 | 537 | 180 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 891 | 13 134 | 662 | 761 | 1 355 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 891 | 13 134 | 662 | 761 | 1 355 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,2 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 662 тыс. ₽ | 761 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 29,9 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 862 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,0 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | -388 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +53,4 % | -1,7 % | -28,3 % | +81,6 % | -73,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,47 | 19,15 | 8,99 | 9,60 | 7,33 | 0,69 | 1,09 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,17 | 18,08 | 8,62 | 9,30 | 7,11 | 0,69 | 0,93 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,50 | 3,03 | 1,49 | 1,64 | 2,01 | 0,58 | 0,08 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,88 | -0,45 | 0,37 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,14 | — | 0,77 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 16,3 % | 37,0 % | 7,3 % | 7,0 % | 1,8 % | -30,4 % | 3,0 % ▼ | -29,6 % |
| Чистая рентабельность | 10,6 % | 31,5 % | 1,6 % | 2,6 % | 2,5 % | -40,9 % | 1,9 % ▼ | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 33,1 % | 1,6 % | 1,8 % | 3,0 % | -676,2 % | 1,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,6 % | 36,3 % | 1,8 % | 2,0 % | 3,5 % | — | 7,7 % | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 1,05 | 0,99 | 0,71 | 1,20 | 16,51 | 1,09 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 151 дн. | 241 дн. | 253 дн. | 371 дн. | 192 дн. | 4 дн. | 89 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 27 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 25 дн. | 25 дн. | 45 дн. | 23 дн. | 16 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 221 дн. | 242 дн. | 241 дн. | 341 дн. | 177 дн. | -12 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,95 | 0,89 | 0,90 | 0,86 | -0,45 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,62 | 18,84 | 13,88 | 15,76 | 12,84 | — | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -40,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.5 (компаний: 1211).