Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОЛЭНД-ПЕРСОНАЛ", Искитим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОЛЭНД-ПЕРСОНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 567 | 4 602 | 6 146 | 5 055 | 5 544 | 3 684 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 567 | 4 602 | 6 146 | 5 055 | 5 544 | 3 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 93 | 300 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 551 | 4 597 | 6 138 | 4 945 | 5 430 | 3 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 5 | 8 | 16 | 21 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 567 | 4 602 | 6 146 | 5 055 | 5 544 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 567 | 4 602 | 6 146 | 5 055 | 5 544 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 93 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 551 | 4 597 | 6 138 | 4 945 | 5 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 5 | 8 | 16 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 567 | 4 602 | 6 146 | 5 055 | 5 544 | 3 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 546 | 813 | 1 133 | 1 543 | 1 752 | 1 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 506 | 773 | 1 093 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 021 | 3 789 | 5 013 | 3 512 | 3 792 | 1 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 021 | 3 789 | 3 515 | 953 | 3 792 | 1 710 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 498 | 2 559 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 567 | 4 602 | 6 146 | 5 055 | 5 544 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 546 | 813 | 1 133 | 1 543 | 1 752 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 506 | 773 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 021 | 3 789 | 5 013 | 3 512 | 3 792 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 021 | 3 789 | 3 515 | 953 | 3 792 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 498 | 2 559 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 875 | 1 191 | 1 748 | 935 | 366 |
| Выручка за предыдущий год | 33 974 | 43 104 | 49 420 | 47 426 | 19 312 | 21 286 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 574 | 42 229 | 48 229 | 45 678 | 18 377 | 20 920 |
| Выручка за отчетный год | 43 104 | 49 420 | 47 426 | 19 312 | 21 286 | 19 724 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 875 | 1 191 | 1 748 | 935 | 366 | 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 875 | 1 191 | 1 748 | 935 | 366 | 405 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 229 | 48 229 | 45 678 | 18 377 | 20 920 | 19 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 400 | 875 | 1 191 | 1 748 | 935 | 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 449 | 267 | 997 | 926 | 391 | 440 |
| Прочие доходы за отчетный год | 347 | 351 | 335 | 103 | 99 | 130 |
| Прочие расходы за отчетный год | 773 | 1 275 | 1 086 | 112 | 74 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 449 | 267 | 997 | 926 | 391 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 260 | 347 | 351 | 335 | 103 | 99 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 925 | 773 | 1 275 | 1 086 | 112 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 449 | 267 | 320 | 410 | 208 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 677 | 516 | 183 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 677 | 516 | 183 | 218 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 449 | 267 | 320 | 410 | 208 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 267 | 320 | 410 | 208 | 222 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 449 | 267 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | 773 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 546 | 813 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 | 1 093 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 813 | 1 133 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | 320 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 267 | 320 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | 320 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 267 | 320 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 848 | 45 893 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 685 | 45 511 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 163 | 382 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 859 | 45 890 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 569 | 811 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 707 | 29 124 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 583 | 15 955 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 410 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,46 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,44 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,32 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 2,28 | 2,16 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 3,8 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,6 % | 11,9 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.