Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ВЕРХ-УРЮМСКОЕ", Верх-урюм
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ВЕРХ-УРЮМСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 288 | 47 488 | 54 830 | 54 253 | 54 935 | 53 828 | 52 418 | 53 110 | 52 066 | 51 192 | 49 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 912 | 43 949 | 51 700 | 51 531 | 51 500 | 50 762 | 48 416 | 49 768 | 49 456 | 48 835 | 47 947 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 912 | 43 949 | 51 700 | 51 531 | 51 500 | 50 762 | 48 416 | 49 768 | 49 456 | 48 835 | 47 947 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 376 | 3 539 | 3 130 | 2 722 | 3 435 | 3 066 | 4 002 | 3 342 | 2 610 | 2 357 | 1 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 916 | 1 986 | 2 043 | 1 675 | 2 124 | 1 838 | 2 347 | 2 515 | 2 060 | 1 863 | 1 418 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 641 | 354 | 391 | 197 | 532 | 411 | 263 | 337 | 279 | 289 | 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 819 | 1 199 | 696 | 850 | 779 | 817 | 1 392 | 490 | 271 | 205 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 798 | 47 288 | 47 488 | 54 830 | 54 253 | 54 935 | 52 399 | 52 418 | 53 110 | 52 066 | 51 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 102 | 43 912 | 43 949 | 51 700 | 51 531 | 51 500 | 49 089 | 48 416 | 49 768 | 49 456 | 48 835 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 102 | 43 912 | 43 949 | 51 700 | 51 531 | 51 500 | 49 089 | 48 416 | 49 768 | 49 456 | 48 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 696 | 3 376 | 3 539 | 3 130 | 2 722 | 3 435 | 3 310 | 4 002 | 3 342 | 2 610 | 2 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 675 | 1 916 | 1 986 | 2 043 | 1 675 | 2 124 | 2 547 | 2 347 | 2 515 | 2 060 | 1 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 508 | 641 | 354 | 391 | 197 | 532 | 409 | 263 | 337 | 279 | 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 513 | 819 | 1 199 | 696 | 850 | 779 | 354 | 1 392 | 490 | 271 | 205 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 288 | 47 488 | 54 830 | 54 253 | 54 935 | 53 828 | 52 418 | 53 110 | 52 066 | 51 192 | 49 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 522 | 46 811 | 54 240 | 53 694 | 53 806 | 53 253 | 51 626 | 52 688 | 51 129 | 49 772 | 48 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 45 633 | 45 931 | 53 435 | 53 394 | 53 337 | 53 006 | 51 095 | 52 557 | 52 245 | 51 924 | 51 372 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 665 | 656 | 581 | 76 | 245 | 23 | 307 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 766 | 677 | 590 | 559 | 1 129 | 575 | 792 | 422 | 937 | 1 420 | 1 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 12 | 3 | 362 | 85 | 606 | 1 092 | 1 376 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 754 | 677 | 590 | 537 | 1 100 | 524 | 313 | 284 | 256 | 227 | 199 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 29 | 48 | 117 | 53 | 75 | 101 | 128 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 798 | 47 288 | 47 488 | 54 830 | 54 253 | 54 935 | 52 399 | 52 418 | 53 110 | 52 066 | 51 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 820 | 46 522 | 46 811 | 54 240 | 53 694 | 53 806 | 50 651 | 51 626 | 52 688 | 51 129 | 49 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 45 176 | 45 633 | 45 931 | 53 435 | 53 394 | 53 337 | 51 599 | 51 095 | 52 557 | 52 245 | 51 924 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 420 | 665 | 656 | 581 | 76 | 245 | 307 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 978 | 766 | 677 | 590 | 559 | 1 129 | 1 748 | 792 | 422 | 937 | 1 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 | 12 | 12 | 1 180 | 362 | 85 | 606 | 1 092 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 801 | 754 | 677 | 590 | 537 | 1 100 | 472 | 313 | 284 | 256 | 227 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 29 | 96 | 117 | 53 | 75 | 101 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 30 | 175 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 943 | 5 547 | 5 614 | 5 750 | 5 285 | 5 177 | 5 655 | 5 762 | 6 272 | 6 465 | 7 298 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 925 | 5 517 | 5 739 | 5 575 | 5 747 | 6 263 | 7 536 | 7 415 | 8 667 | 10 011 | 11 246 |
| Выручка за отчетный год | 5 547 | 5 614 | 5 750 | 5 285 | 5 177 | 5 036 | 5 762 | 6 272 | 6 465 | 7 298 | 8 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 175 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 175 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 517 | 5 739 | 5 575 | 5 747 | 6 263 | 6 699 | 7 415 | 8 667 | 10 011 | 11 246 | 12 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 30 | 175 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 | 169 | 1 748 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 416 | 461 | 896 | 186 | 1 405 | 1 633 | 3 452 | 2 351 | 2 449 | 3 079 | 3 897 |
| Прочие расходы за отчетный год | 201 | 345 | 1 146 | 229 | 150 | 192 | 51 | 271 | 65 | 64 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 245 | 169 | 1 748 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 289 | 416 | 461 | 896 | 186 | 1 405 | 790 | 3 452 | 2 351 | 2 449 | 3 079 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 201 | 345 | 1 146 | 229 | 150 | 43 | 51 | 271 | 65 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 245 | 169 | 1 479 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 169 | 1 479 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 169 | 1 479 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 | 245 | 169 | 1 479 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 176 | 45 633 | 45 931 | 53 435 | 53 394 | 53 337 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 | 665 | 656 | 581 | 76 | 245 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 820 | 46 522 | 46 811 | 54 240 | 53 694 | 53 806 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 633 | 45 931 | 53 435 | 53 394 | 53 337 | 53 006 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 665 | 656 | 581 | 76 | 245 | 23 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 522 | 46 811 | 54 240 | 53 694 | 53 806 | 53 253 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 457 | 345 | 8 014 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 169 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 702 | 345 | 8 014 | 169 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 169 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 245 | 169 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 457 | 345 | 8 014 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 457 | 345 | 8 014 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 47 | 510 | 41 | 57 | 331 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 75 | 505 | 222 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | 585 | 546 | 57 | 553 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 75 | 505 | 222 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | 75 | 505 | 222 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 47 | 510 | 41 | 57 | 331 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 47 | 510 | 41 | 57 | 331 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 276 | 47 488 | 54 830 | 54 231 | 54 935 | 53 825 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 621 | 47 276 | 47 488 | 54 830 | 54 231 | 54 935 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 306 | 380 | 208 | 383 | 359 | 38 | 1 038 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 686 | 6 249 | 6 467 | 5 605 | 6 725 | 6 096 | 9 217 | 8 497 | 8 685 | 12 140 | 11 428 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 423 | 5 863 | 5 667 | 5 486 | 4 982 | 5 048 | 5 928 | 6 176 | 6 540 | 7 337 | 7 560 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 | 7 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 252 | 379 | 800 | 119 | 1 743 | 1 048 | 3 289 | 2 321 | 2 145 | 4 803 | 3 868 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 380 | 5 869 | 6 259 | 5 222 | 6 366 | 6 058 | 8 179 | 9 399 | 8 904 | 12 207 | 11 787 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 409 | 3 758 | 3 202 | 3 113 | 4 053 | 3 407 | 4 929 | 5 487 | 5 148 | 6 769 | 6 587 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 883 | 1 986 | 2 014 | 1 997 | 2 197 | 2 509 | 2 037 | 2 191 | 2 347 | 3 226 | 3 662 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 94 | 116 | 65 | 56 | 87 | 65 | 269 | 85 | 103 | 120 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 88 | 31 | 927 | 47 | 60 | 55 | 1 148 | 1 452 | 1 324 | 2 109 | 1 418 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 711 | 229 | 430 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 711 | 229 | 430 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 306 | 380 | 154 | 38 | 1 038 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -222 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -400 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 53,8 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 53,3 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,4 % | +8,9 % | +3,1 % | +12,9 % | +12,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,33 | 5,05 | 7,92 | 2,79 | 1,66 | 1,12 | 1,14 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 2,09 | 1,96 | 0,59 | 0,35 | 0,29 | 0,97 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,42 | 1,76 | 1,16 | 0,29 | 0,14 | 0,09 | 0,26 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,43 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,75 ▲ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | -33,0 % | -28,7 % | -38,2 % | -54,8 % | -54,1 % | -57,9 % | 2,3 % ▼ | -13,7 % |
| Чистая рентабельность | -4,4 % | 25,7 % | -6,4 % | -19,3 % | -14,2 % | -13,0 % | 1,2 % ▼ | -1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 2,8 % | -0,8 % | -2,4 % | -2,0 % | -2,1 % | 0,7 % ▼ | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | 2,9 % | -0,8 % | -2,4 % | -2,1 % | -2,2 % | 5,3 % ▼ | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,91 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 17 дн. | 20 дн. | 16 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 79 дн. ▲ | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 116 дн. | 106 дн. | 75 дн. | 60 дн. | 40 дн. | 10 дн. ▼ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 18 дн. | 4 дн. | 22 дн. | 35 дн. | 39 дн. | 103 дн. ▲ | 82 дн. |
| Финансовый цикл | 130 дн. | 114 дн. | 122 дн. | 69 дн. | 39 дн. | 17 дн. | -6 дн. ▼ | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,80 | 0,87 | 0,64 | 0,40 | 0,11 | 0,17 ▼ | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 97,52 | 69,09 | 131,41 | 57,27 | 36,65 | 29,37 | 2,02 ▲ | 2,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.4 (компаний: 1200).