Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" НОВОЧАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Новочановское
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" НОВОЧАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 719 | 13 934 | 15 033 | 15 090 | 15 509 | 15 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 304 | 11 692 | 11 943 | 11 664 | 11 422 | 11 180 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 304 | 11 692 | 11 943 | 11 664 | 11 422 | 11 180 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 415 | 2 242 | 3 090 | 3 426 | 4 087 | 4 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 | 378 | 450 | 373 | 541 | 511 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 237 | 1 459 | 2 205 | 2 880 | 3 473 | 4 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 405 | 435 | 173 | 73 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 666 | 13 719 | 13 934 | 15 033 | 15 090 | 15 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 801 | 12 304 | 11 692 | 11 943 | 11 664 | 11 422 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 801 | 12 304 | 11 692 | 11 943 | 11 664 | 11 422 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 865 | 1 415 | 2 242 | 3 090 | 3 426 | 4 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 653 | 159 | 378 | 450 | 373 | 541 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 197 | 1 237 | 1 459 | 2 205 | 2 880 | 3 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 19 | 405 | 435 | 173 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 719 | 13 934 | 15 033 | 15 090 | 15 509 | 15 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 758 | 11 992 | 12 286 | 12 429 | 11 965 | 12 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 805 | 3 882 | 4 687 | 4 687 | 4 687 | 4 687 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 961 | 1 942 | 2 747 | 2 661 | 3 544 | 3 735 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 961 | 1 564 | 492 | 548 | 1 271 | 1 121 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 378 | 2 255 | 2 113 | 2 273 | 2 614 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 666 | 13 719 | 13 934 | 15 033 | 15 090 | 15 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 006 | 11 758 | 11 992 | 12 286 | 12 429 | 11 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 438 | 3 805 | 3 882 | 4 687 | 4 687 | 4 687 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 660 | 1 961 | 1 942 | 2 747 | 2 661 | 3 544 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 660 | 1 691 | 1 564 | 492 | 548 | 1 271 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 378 | 2 255 | 2 113 | 2 273 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 6 783 | 8 161 | 9 109 | 10 924 | 11 532 | 10 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 215 | 8 776 | 8 952 | 11 435 | 11 840 | 12 278 |
| Выручка за отчетный год | 8 161 | 9 109 | 10 924 | 11 532 | 10 340 | 9 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 776 | 8 952 | 11 435 | 11 840 | 12 278 | 13 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 157 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 143 | 120 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 121 | 200 | 2 918 | 1 223 | 1 920 | 4 511 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 121 | 200 | 2 918 | 772 | 446 | 665 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 143 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 121 | 200 | 2 918 | 1 223 | 1 920 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 121 | 200 | 2 918 | 772 | 446 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 143 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 143 | 120 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 143 | 120 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 | 143 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 438 | 3 805 | 3 882 | 4 687 | 4 687 | 4 687 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 006 | 11 758 | 11 992 | 12 286 | 12 429 | 11 965 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 805 | 3 882 | 4 687 | 4 687 | 4 687 | 4 687 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 758 | 11 992 | 12 286 | 12 429 | 11 965 | 12 085 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 367 | 77 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 143 | 120 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 367 | 234 | 143 | 120 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 143 | 120 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 157 | 143 | 120 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 367 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 367 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | 511 | 464 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 615 | 511 | 464 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | 511 | 464 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 615 | 511 | 464 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 805 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 758 | 11 992 | 12 286 | 12 429 | 11 965 | 12 085 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 006 | 11 758 | 11 992 | 12 286 | 12 429 | 11 965 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | 663 | 3 341 | 23 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 531 | 8 887 | 14 034 | 9 630 | 9 878 | 9 408 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 531 | 8 887 | 11 116 | 9 601 | 9 878 | 9 408 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 918 | 29 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 497 | 8 224 | 10 693 | 9 666 | 9 978 | 9 385 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 203 | 6 021 | 6 207 | 4 236 | 4 714 | 3 725 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 176 | 2 162 | 3 359 | 3 474 | 3 337 | 3 239 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 007 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 | 41 | 120 | 1 956 | 1 927 | 2 421 |
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 2 918 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | 2 918 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 277 | 3 311 | 226 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 | 77 | 393 | 226 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | 2 918 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 184 | 2 948 | 9 022 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 092 | 1 474 | 4 511 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 092 | 1 474 | 4 511 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 092 | 1 474 | 4 511 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 092 | 1 474 | 4 511 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 586 | 2 948 | 23 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -615 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | -511 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | -464 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,6 % | +19,9 % | +5,6 % | -10,3 % | -3,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,15 | 1,12 | 1,29 | 1,15 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,96 | 0,96 | 1,15 | 1,00 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,21 | 0,16 | 0,07 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,86 | 0,82 | 0,82 | 0,77 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,16 | 0,22 | 0,21 | 0,30 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | -7,5 % | 1,7 % | -4,7 % | -2,7 % | -18,7 % | -37,4 % |
| Чистая рентабельность | -7,5 % | 1,7 % | -4,7 % | 1,2 % | -4,5 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | 1,1 % | -3,4 % | 0,9 % | -3,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,2 % | 1,3 % | -4,2 % | 1,2 % | -3,9 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | 0,65 | 0,73 | 0,76 | 0,67 | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | 58 дн. | 74 дн. | 91 дн. | 123 дн. | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 16 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.