Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ТАСКАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Таскаево
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ТАСКАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 566 | 31 306 | 30 271 | 28 836 | 28 526 | 28 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 656 | 29 617 | 28 488 | 27 211 | 26 038 | 26 036 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 656 | 29 617 | 28 488 | 27 211 | 26 038 | 26 036 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 910 | 1 689 | 1 783 | 1 625 | 2 488 | 2 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 433 | 769 | 764 | 416 | 872 | 1 504 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 832 | 985 | 1 030 | 1 191 | 1 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 88 | 34 | 179 | 425 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 427 | 32 566 | 31 306 | 30 271 | 28 836 | 28 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 300 | 30 656 | 29 617 | 28 488 | 27 211 | 26 038 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 300 | 30 656 | 29 617 | 28 488 | 27 211 | 26 038 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 127 | 1 910 | 1 689 | 1 783 | 1 625 | 2 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 583 | 1 433 | 769 | 764 | 416 | 872 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 | 435 | 832 | 985 | 1 030 | 1 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 42 | 88 | 34 | 179 | 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 566 | 31 306 | 30 271 | 28 836 | 28 526 | 28 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 134 | 26 570 | 26 210 | 25 949 | 25 904 | 24 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 717 | 10 717 | 10 717 | 10 717 | 10 717 | 10 717 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 003 | 19 003 | 19 003 | 19 003 | 19 003 | 19 003 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 432 | 4 736 | 4 061 | 2 887 | 2 622 | 4 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 473 | 941 | 576 | 546 | 1 682 | 3 365 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 959 | 2 995 | 3 485 | 2 341 | 940 | 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 427 | 32 566 | 31 306 | 30 271 | 28 836 | 28 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 612 | 28 134 | 26 570 | 26 210 | 25 949 | 25 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 717 | 10 717 | 10 717 | 10 717 | 10 717 | 10 717 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 519 | 19 003 | 19 003 | 19 003 | 19 003 | 19 003 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 815 | 4 432 | 4 736 | 4 061 | 2 887 | 2 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 473 | 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 815 | 941 | 576 | 546 | 1 682 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 959 | 2 995 | 3 485 | 2 341 | 940 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 7 876 | 9 548 | 9 678 | 10 195 | 10 182 | 10 858 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 809 | 10 510 | 11 542 | 12 015 | 11 728 | 12 494 |
| Выручка за отчетный год | 9 548 | 9 678 | 10 195 | 10 182 | 10 858 | 9 556 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 510 | 11 542 | 12 015 | 11 728 | 12 494 | 16 075 |
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | 2 397 | 1 285 | 1 591 | 5 261 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 937 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 309 | 300 | 2 397 | 1 285 | 1 531 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 937 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 717 | 10 717 | 10 717 | 10 717 | 10 717 | 10 717 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 519 | 19 003 | 19 003 | 19 003 | 19 003 | 19 003 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 612 | 28 131 | 26 570 | 26 210 | 25 949 | 25 904 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 717 | 10 717 | 10 717 | 10 717 | 10 717 | 10 717 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 003 | 19 003 | 19 003 | 19 003 | 19 003 | 19 003 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 134 | 26 570 | 26 210 | 25 949 | 25 904 | 24 646 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 564 | 360 | 261 | 45 | 1 258 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 564 | 360 | 261 | 45 | 1 258 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 564 | 360 | 261 | 45 | 1 258 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 564 | 360 | 261 | 45 | 1 258 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 484 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 134 | 26 570 | 26 210 | 25 949 | 25 904 | 24 646 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 612 | 28 134 | 26 570 | 26 210 | 25 949 | 25 904 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | 46 | 60 | 263 | 246 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 449 | 9 424 | 10 042 | 10 182 | 10 657 | 9 608 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 449 | 9 424 | 10 042 | 10 182 | 10 657 | 9 608 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 445 | 9 378 | 9 982 | 9 919 | 10 411 | 14 788 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 074 | 5 121 | 6 374 | 6 180 | 6 124 | 8 791 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 205 | 3 980 | 2 860 | 2 816 | 2 733 | 4 212 |
| Прочие платежи за отчетный год | 166 | 277 | 748 | 923 | 1 554 | 1 785 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 626 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 313 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 | 159 | 313 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 114 | 159 | 313 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 600 | 4 794 | 41 | 3 062 | 4 948 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 2 397 | 1 285 | 1 531 | 4 948 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 397 | 1 285 | 1 531 | 4 948 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 2 397 | 1 244 | 1 531 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 800 | 2 397 | 1 244 | 1 531 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 46 | 145 | 246 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -962 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -360 тыс. ₽ | -261 тыс. ₽ | -45 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 32,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,1 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | +5,3 % | -0,1 % | +6,6 % | -12,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,95 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,19 | 0,25 | 0,42 | 0,62 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,16 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,90 | 0,91 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | -10,1 % | -19,3 % | -17,9 % | -15,2 % | -15,1 % | -68,2 % |
| Чистая рентабельность | -10,1 % | -16,2 % | -3,5 % | -2,6 % | -0,4 % | -13,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -5,0 % | -1,2 % | -0,9 % | -0,2 % | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,4 % | -5,9 % | -1,4 % | -1,0 % | -0,2 % | -5,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,38 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 31 дн. | 35 дн. | 37 дн. | 40 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 24 дн. | 23 дн. | 13 дн. | 25 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.