Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС", Убинское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 303 | 4 660 | 7 348 | 7 082 | 7 357 | 7 617 | 8 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 767 | 1 957 | 1 897 | 1 395 | 1 708 | 3 402 | 3 177 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 957 | 1 897 | 1 395 | 1 708 | 3 402 | 3 177 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 767 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 536 | 2 703 | 5 451 | 5 687 | 5 649 | 4 215 | 4 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 476 | 1 894 | 4 385 | 4 436 | 4 729 | 2 938 | 3 235 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 907 | 794 | 1 057 | 1 016 | 687 | 1 176 | 1 507 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 15 | 9 | 235 | 233 | 101 | 166 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 583 | 4 303 | 6 646 | 7 348 | 7 082 | 7 357 | 7 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 057 | 1 767 | 2 251 | 1 897 | 1 395 | 1 708 | 3 402 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 767 | 2 251 | 1 897 | 1 395 | 1 708 | 3 402 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 057 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 526 | 2 536 | 4 395 | 5 451 | 5 687 | 5 649 | 4 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 632 | 1 476 | 3 135 | 4 385 | 4 436 | 4 729 | 2 938 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 855 | 907 | 908 | 1 057 | 1 016 | 687 | 1 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 153 | 352 | 9 | 235 | 233 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 303 | 4 660 | 7 348 | 7 082 | 7 357 | 7 617 | 8 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 796 | 4 319 | 6 251 | 6 619 | 6 912 | 7 192 | 7 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 219 | 6 349 | 6 642 | 6 922 | 7 174 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 507 | 341 | 1 097 | 463 | 445 | 425 | 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 424 | 341 | 1 097 | 463 | 445 | 425 | 641 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 585 | 4 303 | 6 646 | 7 348 | 7 082 | 7 357 | 7 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 527 | 3 796 | 5 736 | 6 251 | 6 619 | 6 912 | 7 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 696 | 5 981 | 6 349 | 6 642 | 6 922 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 056 | 424 | 910 | 1 097 | 463 | 445 | 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 583 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 473 | 424 | 910 | 1 097 | 463 | 445 | 425 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 774 | 544 | 610 | 3 061 | 2 959 | 3 167 | 3 252 |
| Выручка за предыдущий год | 13 446 | 13 088 | 20 133 | 24 100 | 25 622 | 22 650 | 21 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 328 | 12 544 | 19 523 | 21 039 | 22 663 | 19 483 | 17 922 |
| Выручка за отчетный год | 13 088 | 13 312 | 17 470 | 25 622 | 22 650 | 21 174 | 19 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 572 | 472 | 2 959 | 3 167 | 3 252 | 2 504 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 572 | 472 | 715 | 483 | 695 | 520 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 244 | 2 684 | 2 557 | 1 984 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 544 | 12 740 | 16 998 | 22 663 | 19 483 | 17 922 | 17 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 544 | 610 | 723 | 715 | 483 | 695 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 338 | 2 244 | 2 684 | 2 557 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 321 | 523 | 219 | 368 | 293 | 280 | 252 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 183 | 83 | 151 | 253 | 52 | 179 |
| Прочие расходы за отчетный год | 255 | 231 | 336 | 498 | 443 | 467 | 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 329 | 269 | 438 | 395 | 368 | 293 | 280 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 43 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 593 | 23 | 183 | 83 | 151 | 253 | 52 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 653 | 255 | 354 | 411 | 498 | 443 | 467 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 438 | 395 | 368 | 293 | 280 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 269 | 523 | 219 | 368 | 293 | 280 | 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 | 523 | 219 | 368 | 293 | 280 | 252 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 269 | 395 | 368 | 293 | 280 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 586 | 5 981 | 6 349 | 6 642 | 6 922 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 736 | 6 251 | 6 619 | 6 912 | 7 192 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 981 | 6 349 | 6 642 | 6 922 | 7 174 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 251 | 6 619 | 6 912 | 7 192 | 7 444 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 120 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 | 368 | 293 | 280 | 252 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 515 | 368 | 293 | 280 | 252 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 | 368 | 293 | 280 | 252 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 395 | 368 | 293 | 280 | 252 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 619 | 6 912 | 7 192 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 251 | 6 619 | 6 912 | 7 192 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 | 387 | 1 835 | 61 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 252 | 25 292 | 22 539 | 20 195 | 18 794 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 139 | 25 223 | 22 472 | 20 178 | 18 763 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 113 | 69 | 67 | 17 | 31 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 628 | 25 217 | 22 152 | 18 360 | 18 733 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 776 | 16 873 | 10 789 | 6 978 | 7 874 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 854 | 5 137 | 5 055 | 4 925 | 5 289 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 091 | 2 155 | 2 666 | 2 657 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 907 | 3 207 | 4 153 | 3 791 | 2 913 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 | 640 | 2 000 | 156 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 170 | 640 | 2 000 | 156 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 203 | 151 | 251 | 33 | 160 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 | 151 | 251 | 33 | 160 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 120 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | 151 | 251 | 33 | 160 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 226 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 219 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.