Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СУЗУНСКОГО РАЙОНА", Сузун
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СУЗУНСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 175 | 8 359 | 8 319 | 7 825 | 10 226 | 10 897 | 10 742 | 8 176 | 5 676 | 27 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 969 | 6 888 | 6 217 | 5 926 | 4 426 | 8 828 | 7 105 | 5 908 | 4 073 | 16 604 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 969 | 6 888 | 6 217 | 5 926 | 4 426 | 8 828 | 7 105 | 5 908 | 4 073 | 16 604 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 | 1 471 | 2 102 | 1 899 | 5 800 | 2 069 | 3 637 | 2 268 | 1 603 | 10 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 35 | 429 | 102 | 518 | 1 129 | 1 567 | 1 361 | 957 | 1 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 1 129 | 950 | 963 | 203 | 317 | 238 | 348 | 452 | 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 6 700 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 307 | 688 | 804 | 1 548 | 602 | 1 811 | 547 | 184 | 2 336 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 30 | 31 | 21 | 21 | 12 | 10 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 750 | 5 175 | 8 359 | 8 319 | 7 825 | 10 226 | 10 897 | 12 341 | 8 176 | 5 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 482 | 4 969 | 6 888 | 6 217 | 5 926 | 4 426 | 8 828 | 7 802 | 5 908 | 4 073 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 482 | 4 969 | 6 888 | 6 217 | 5 926 | 4 426 | 8 828 | 7 802 | 5 908 | 4 073 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 206 | 1 471 | 2 102 | 1 899 | 5 800 | 2 069 | 4 539 | 2 268 | 1 603 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 24 | 35 | 429 | 102 | 518 | 1 129 | 1 675 | 1 361 | 957 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 20 | 1 129 | 950 | 963 | 203 | 317 | 671 | 348 | 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 162 | 307 | 688 | 804 | 1 548 | 602 | 2 168 | 547 | 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 30 | 31 | 21 | 25 | 12 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 175 | 8 359 | 8 319 | 7 825 | 10 226 | 10 897 | 10 742 | 8 176 | 5 676 | 27 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 728 | 7 984 | 7 285 | 7 276 | 8 833 | 8 988 | 9 023 | 7 019 | 4 711 | 12 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 372 | 4 572 | 4 572 | 4 637 | 4 637 | 4 637 | 4 637 | 4 637 | 4 637 | 4 637 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 107 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 412 | 2 713 | 2 639 | 4 196 | 4 351 | 4 386 | 2 382 | 74 | 7 693 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 447 | 375 | 1 034 | 549 | 1 393 | 1 909 | 1 719 | 1 157 | 965 | 15 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 447 | 375 | 1 034 | 549 | 1 393 | 481 | 505 | 586 | 626 | 953 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 428 | 1 214 | 571 | 339 | 14 279 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 750 | 5 175 | 8 359 | 8 319 | 7 825 | 10 226 | 10 897 | 12 341 | 8 176 | 5 676 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 047 | 4 728 | 7 984 | 7 285 | 7 276 | 8 833 | 8 988 | 10 508 | 7 019 | 4 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 372 | 1 372 | 4 572 | 4 572 | 4 637 | 4 637 | 4 637 | 4 637 | 4 637 | 4 637 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 232 | 5 107 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 412 | 2 713 | 2 639 | 4 196 | 4 351 | 5 871 | 2 382 | 74 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 703 | 447 | 375 | 1 034 | 549 | 1 393 | 1 909 | 1 833 | 1 157 | 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 703 | 447 | 375 | 1 034 | 549 | 1 393 | 481 | 1 047 | 586 | 626 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 428 | 786 | 571 | 339 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 644 | 2 450 | 491 | 1 957 | 286 | 1 038 | 510 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 538 | 8 496 | 11 881 | 11 122 | 12 490 | 13 771 | 14 174 | 14 410 | 15 759 | 19 118 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 157 | 7 852 | 9 431 | 11 632 | 11 999 | 11 814 | 13 888 | 15 826 | 14 721 | 18 608 |
| Выручка за отчетный год | 8 496 | 11 881 | 11 122 | 12 490 | 13 771 | 14 174 | 14 411 | 15 759 | 19 118 | 36 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 644 | 2 450 | 491 | 1 957 | 286 | 132 | 1 038 | 510 | 12 209 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 876 | 491 | 1 957 | 286 | 132 | 8 639 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 620 | 1 574 | 2 922 | 2 774 | 3 570 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 852 | 9 431 | 11 632 | 11 999 | 11 814 | 13 888 | 14 279 | 14 721 | 18 608 | 24 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 876 | 491 | 1 957 | 286 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 363 | 620 | 1 574 | 2 922 | 2 774 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 707 | 1 614 | 248 | 93 | 9 219 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 201 | 180 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 95 | 109 | 58 | 115 | 101 | 243 | 341 | 365 | 961 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 264 | 278 | 633 | 469 | 340 | 282 | 277 | 221 | 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 707 | 1 615 | 248 | 1 429 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 201 | 24 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 95 | 109 | 58 | 115 | 101 | 3 158 | 341 | 365 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 264 | 278 | 633 | 468 | 340 | 337 | 277 | 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 675 | 1 557 | 170 | 1 347 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 37 | 32 | 14 | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 37 | 32 | 14 | 14 | 18 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 675 | 1 596 | 170 | 37 | 7 619 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 675 | 1 596 | 170 | 37 | 7 619 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 675 | 1 557 | 170 | 1 347 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 372 | 1 372 | 4 572 | 4 572 | 4 637 | 4 637 | 4 637 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 232 | 5 107 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 412 | 2 713 | 2 639 | 4 196 | 4 351 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 047 | 4 728 | 7 984 | 7 285 | 7 276 | 8 833 | 8 988 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 372 | 4 572 | 4 572 | 4 637 | 4 637 | 4 637 | 4 637 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 107 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 412 | 2 713 | 2 639 | 4 196 | 4 351 | 4 386 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 728 | 7 984 | 7 285 | 7 276 | 8 833 | 8 988 | 9 023 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 200 | 65 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 875 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 163 | 1 557 | 170 | 35 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 875 | 8 363 | 65 | 1 557 | 170 | 35 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 557 | 170 | 35 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 557 | 170 | 35 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 875 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 875 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 107 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | 699 | 74 | 15 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 194 | 5 107 | 699 | 74 | 15 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | 699 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 194 | 699 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 728 | 7 984 | 7 285 | 7 356 | 8 833 | 10 416 | 9 023 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 047 | 4 728 | 7 984 | 7 285 | 7 276 | 8 833 | 8 988 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 102 | 145 | 381 | 116 | 4 244 | 1 209 | 8 672 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 551 | 13 374 | 12 107 | 10 471 | 13 079 | 14 732 | 13 808 | 15 199 | 18 618 | 36 068 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 278 | 10 162 | 11 889 | 10 471 | 12 953 | 12 447 | 13 808 | 15 189 | 18 570 | 35 883 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 273 | 3 212 | 218 | 126 | 2 285 | 10 | 48 | 185 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 551 | 13 229 | 11 726 | 10 355 | 8 835 | 19 178 | 12 599 | 16 820 | 18 981 | 27 396 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 917 | 7 629 | 6 423 | 4 245 | 2 645 | 11 660 | 4 884 | 5 660 | 7 295 | 9 383 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 733 | 5 311 | 5 128 | 4 222 | 4 302 | 4 965 | 5 277 | 7 700 | 8 989 | 15 927 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 901 | 289 | 175 | 1 888 | 1 888 | 2 553 | 2 438 | 3 460 | 2 697 | 2 086 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 280 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 180 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 100 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 800 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 800 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 145 | 381 | 116 | 4 244 | 1 209 | 2 152 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 170 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Активы | 10,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,9 % | +1,7 % | +9,4 % | +21,3 % | +91,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,16 | 1,08 | 2,12 | 1,96 | 1,66 | 0,72 | 1,33 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,77 | 0,48 | 1,19 | 0,77 | 0,66 | 0,65 | 1,11 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,62 | 0,32 | 1,05 | 0,47 | 0,19 | 0,59 | 0,07 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,83 | 0,45 | 0,32 ▲ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,20 | 1,24 | 1,26 ▲ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | 14,2 % | 2,0 % | 0,9 % | -12,0 % | -11,8 % | 23,6 % | 3,3 % ▲ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 11,6 % | 1,2 % | 0,3 % | -12,7 % | -12,1 % | 20,8 % | 2,1 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 1,6 % | 0,3 % | -24,6 % | -40,7 % | 27,6 % | 2,1 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,1 % | 1,9 % | 0,4 % | -28,6 % | -49,0 % | 61,8 % | 13,8 % ▲ | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | 1,30 | 1,34 | 1,93 | 3,37 | 1,33 | 1,19 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 84 дн. ▲ | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 30 дн. | 40 дн. | 34 дн. | 19 дн. | 15 дн. | 9 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 14 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -22 дн. | 25 дн. | 33 дн. | 27 дн. | 15 дн. | 10 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,08 | 0,53 | 0,49 | 0,40 | -0,39 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,88 | 6,49 | 8,07 | 6,72 | 3,40 | 2,99 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 49.3 (компаний: 2448).