Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ № 4", Тогучин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ № 4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 911 | 53 106 | 53 563 | 57 623 | 54 332 | 70 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 965 | 34 226 | 33 865 | 45 262 | 40 674 | 58 462 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 77 | 51 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 965 | 34 226 | 33 865 | 45 262 | 40 597 | 58 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 946 | 18 880 | 19 698 | 12 361 | 13 658 | 11 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 071 | 2 299 | 4 087 | 1 496 | 706 | 2 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 675 | 13 945 | 13 713 | 10 744 | 10 797 | 9 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 249 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 2 636 | 1 898 | 121 | 1 906 | 102 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 049 | 51 911 | 53 106 | 51 524 | 57 558 | 54 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 587 | 36 965 | 34 226 | 33 865 | 45 262 | 40 674 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 77 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 587 | 36 965 | 34 226 | 33 865 | 45 262 | 40 597 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 462 | 14 946 | 18 880 | 17 659 | 12 296 | 13 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 565 | 2 071 | 2 299 | 2 242 | 1 496 | 706 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 710 | 12 675 | 13 945 | 13 519 | 10 679 | 10 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 249 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 200 | 2 636 | 1 898 | 121 | 1 906 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 911 | 53 106 | 53 563 | 57 623 | 54 332 | 70 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 564 | 34 272 | 37 058 | 36 432 | 31 979 | 48 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 38 897 | 37 952 | 41 614 | 55 695 | 54 477 | 76 695 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 436 | 1 231 | 96 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 436 | 1 231 | 96 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 347 | 17 398 | 15 274 | 21 095 | 22 353 | 21 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 378 | 527 | 113 | 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 969 | 16 871 | 15 161 | 21 095 | 22 353 | 21 259 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 049 | 51 911 | 53 106 | 51 524 | 57 558 | 54 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 320 | 34 564 | 34 272 | 36 857 | 36 367 | 31 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 998 | 38 897 | 37 952 | 41 614 | 55 695 | 54 477 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | 1 436 | 1 231 | 96 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 1 436 | 1 231 | 96 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 129 | 17 347 | 17 398 | 13 436 | 21 095 | 22 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 590 | 2 378 | 527 | 113 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 539 | 14 969 | 16 871 | 13 323 | 21 095 | 22 353 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 37 867 | 46 576 | 36 275 | 35 553 | 37 444 | 36 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 463 | 50 231 | 53 636 | 55 412 | 47 874 | 51 546 |
| Выручка за отчетный год | 46 576 | 36 275 | 35 553 | 37 385 | 36 937 | 44 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 064 | 7 296 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 231 | 53 636 | 54 921 | 46 096 | 44 250 | 64 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 064 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 129 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 194 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 091 | 21 268 | 14 221 | 14 851 | 20 848 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 446 | 2 010 | 10 457 | 2 911 | 6 288 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 129 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 419 | 155 | 194 | 97 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 216 | 21 091 | 21 640 | 14 625 | 14 851 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 662 | 2 446 | 2 010 | 9 192 | 2 911 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 653 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 462 | 476 | 572 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 476 | 572 | 495 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 653 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 653 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 653 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 27 998 | 38 897 | 37 952 | 41 614 | 55 695 | 54 477 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 320 | 34 564 | 34 272 | 36 857 | 36 367 | 31 979 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 897 | 37 952 | 41 614 | 55 695 | 54 477 | 76 695 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 564 | 34 272 | 37 058 | 36 432 | 31 979 | 48 440 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 662 | 19 965 | 22 218 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 653 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 653 | 3 662 | 19 965 | 22 218 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 653 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 653 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 662 | 19 965 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 662 | 19 965 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 884 | 1 218 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 655 | 876 | 14 506 | 3 170 | 5 757 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 655 | 876 | 20 390 | 4 388 | 5 757 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 655 | 876 | 14 506 | 3 170 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 655 | 876 | 14 506 | 3 170 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 5 884 | 1 218 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 884 | 1 218 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 10 899 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 564 | 35 708 | 37 058 | 36 432 | 34 784 | 48 440 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 166 | 34 564 | 34 272 | 36 857 | 36 000 | 31 979 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 105 | 2 288 | 1 785 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 601 | 42 704 | 57 177 | 49 408 | 50 083 | 62 393 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 165 | 32 120 | 37 723 | 37 587 | 32 808 | 40 928 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 436 | 10 584 | 19 454 | 11 821 | 17 275 | 21 465 |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 496 | 40 416 | 57 296 | 49 937 | 48 298 | 86 074 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 246 | 23 203 | 38 322 | 30 615 | 29 274 | 64 190 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 280 | 11 223 | 11 804 | 10 758 | 9 940 | 11 877 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 155 | 194 | 97 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 970 | 5 835 | 6 976 | 8 467 | 9 084 | 10 007 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 683 | 50 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 683 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 | 163 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 650 | 163 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 148 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 070 | 2 000 | 1 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 070 | 2 000 | 1 100 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 162 | 1 852 | 1 752 | 1 135 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 882 | 1 852 | 1 752 | 1 135 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 280 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 2 436 | 1 785 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |