Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОИЦКОЕ", Троицкий
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОИЦКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 177 596 | 188 902 | 195 602 | 214 788 | 220 789 | 108 356 | 31 878 | 26 724 | 22 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 052 | 92 375 | 83 454 | 73 350 | 62 957 | 56 792 | 23 400 | 17 298 | 11 696 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 152 | 92 375 | 83 454 | 73 350 | 62 957 | 56 792 | 23 400 | 17 298 | 11 696 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 900 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 544 | 96 527 | 112 148 | 141 438 | 157 832 | 51 564 | 8 478 | 9 426 | 10 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 214 | 76 471 | 100 100 | 116 186 | 133 554 | 38 727 | 2 463 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 134 | 96 | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 940 | 17 323 | 12 015 | 25 204 | 23 530 | 12 746 | 6 015 | 6 297 | 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 619 | 2 197 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 637 | 440 | 10 | 48 | 748 | 91 | 3 129 | 9 859 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 182 569 | 177 596 | 188 902 | 195 602 | 214 788 | 131 261 | 108 356 | 48 437 | 26 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 105 | 120 052 | 92 375 | 83 454 | 73 350 | 62 957 | 56 792 | 33 030 | 17 298 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 205 | 106 152 | 92 375 | 83 454 | 73 350 | 62 957 | 56 792 | 33 030 | 17 298 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 900 | 13 900 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 464 | 57 544 | 96 527 | 112 148 | 141 438 | 68 304 | 51 564 | 15 407 | 9 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 666 | 39 214 | 76 471 | 100 100 | 116 186 | 44 026 | 38 727 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 134 | 96 | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 786 | 13 940 | 17 323 | 12 015 | 25 204 | 23 530 | 12 746 | 15 407 | 6 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 619 | 2 197 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 637 | 440 | 10 | 48 | 748 | 91 | 3 129 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 177 596 | 188 902 | 195 602 | 214 788 | 220 789 | 108 356 | 31 878 | 26 724 | 22 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 475 | 34 220 | 38 300 | 42 501 | 47 093 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 465 | 34 210 | 38 290 | 42 491 | 47 083 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 871 | 115 018 | 107 462 | 59 495 | 46 485 | 33 475 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 759 | 114 388 | 107 314 | 59 495 | 46 485 | 33 475 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 112 | 630 | 148 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 250 | 39 664 | 49 840 | 112 792 | 127 211 | 149 880 | 132 726 | 136 821 | 144 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 400 | 689 | 30 000 | 92 090 | 78 415 | 50 274 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 249 | 38 975 | 19 840 | 20 702 | 48 796 | 99 606 | 132 726 | 136 821 | 144 457 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 19 601 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 182 569 | 177 596 | 188 902 | 195 602 | 214 788 | 131 261 | 108 356 | 48 437 | 26 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 038 | 29 475 | 34 220 | 38 300 | 42 501 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 028 | 29 465 | 34 210 | 38 290 | 42 491 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 109 | 104 871 | 115 018 | 107 462 | 59 495 | 46 485 | 33 475 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 133 109 | 103 759 | 114 388 | 107 314 | 59 495 | 46 485 | 33 475 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 112 | 630 | 148 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 422 | 43 250 | 39 664 | 49 840 | 112 792 | 127 211 | 149 880 | 149 315 | 136 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 200 | 5 400 | 689 | 30 000 | 92 090 | 78 415 | 50 274 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 870 | 18 249 | 38 975 | 19 840 | 20 702 | 48 796 | 99 606 | 149 315 | 136 821 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 352 | 19 601 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 145 | 3 931 | 5 597 | 5 924 | 2 295 | 1 928 | 3 859 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 930 | 58 920 | 64 277 | 59 888 | 60 124 | 47 667 | 59 422 | 3 859 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 785 | 54 989 | 58 680 | 53 964 | 57 829 | 45 739 | 75 812 | 2 302 | |
| Выручка за отчетный год | 58 920 | 64 277 | 59 888 | 60 124 | 47 667 | 59 422 | 36 779 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 931 | 5 597 | 5 924 | 2 295 | 1 928 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 931 | 5 597 | 5 924 | 2 295 | 1 928 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 302 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 989 | 58 680 | 53 964 | 57 829 | 45 739 | 75 812 | 50 631 | 1 414 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 145 | 3 931 | 5 597 | 5 924 | 2 295 | 1 928 | 2 895 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 964 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 685 | 6 019 | 4 866 | 4 561 | 5 625 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 28 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 197 | 9 846 | 8 971 | 9 258 | 4 745 | 14 180 | 2 408 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 968 | 40 814 | 11 619 | 13 808 | 12 062 | 19 | 6 475 | 22 457 | 2 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 017 | 30 549 | 3 706 | 2 284 | 3 620 | 1 600 | 15 485 | 31 005 | 5 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 634 | 2 685 | 6 019 | 4 866 | 4 561 | 20 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 528 | 12 197 | 9 846 | 8 971 | 9 258 | 4 745 | 14 180 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 472 | 16 968 | 40 814 | 11 619 | 13 808 | 12 062 | 19 | 22 457 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 455 | 6 017 | 30 549 | 3 706 | 2 284 | 56 272 | 1 600 | 2 875 | 31 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 2 437 | 4 745 | 4 080 | 4 201 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 401 | 245 | 1 221 | 586 | 229 | 98 | 128 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 53 | 200 | 131 | 1 631 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 1 221 | 586 | 229 | 98 | 128 | 158 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 53 | 200 | 131 | 935 | 1 631 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 437 | 4 745 | 4 080 | 4 201 | 4 592 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 437 | 4 745 | 4 080 | 4 201 | 4 592 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 233 | 2 437 | 4 745 | 4 080 | 4 201 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 028 | 29 465 | 34 210 | 38 290 | 42 491 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 038 | 29 475 | 34 220 | 38 300 | 42 501 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 465 | 34 210 | 38 290 | 42 491 | 47 083 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 475 | 34 220 | 38 300 | 42 501 | 47 093 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 437 | 4 745 | 4 080 | 4 201 | 4 502 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 437 | 4 745 | 4 080 | 4 201 | 4 502 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 437 | 4 745 | 4 080 | 4 201 | 4 502 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 437 | 4 745 | 4 080 | 4 201 | 4 502 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 564 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 564 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 564 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 564 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 076 | 34 220 | 38 300 | 42 501 | 47 093 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 390 | 49 076 | 34 220 | 38 300 | 42 501 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 839 | 27 385 | 44 691 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 340 | 47 827 | 100 170 | 92 394 | 81 176 | 95 857 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 673 | 35 066 | 87 481 | 78 597 | 68 951 | 95 844 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 026 | 1 293 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 641 | 11 468 | 12 689 | 13 797 | 12 225 | 13 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 501 | 70 993 | 124 282 | 106 479 | 53 791 | 51 166 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 731 | 44 696 | 75 275 | 77 379 | 28 434 | 28 248 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 051 | 9 370 | 10 380 | 10 934 | 9 972 | 12 099 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 197 | 9 846 | 8 971 | 9 258 | 4 745 | 10 678 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 472 | 1 219 | 703 | 11 | 214 | 127 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 050 | 5 862 | 28 953 | 8 897 | 10 426 | 14 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 051 | 1 927 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 746 | 2 197 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 424 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 322 | 2 197 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 619 | 1 695 | 270 | 695 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 695 | 270 | 695 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 619 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 918 | 21 755 | 14 123 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 512 | 63 384 | 49 882 | 62 689 | 1 573 | 4 104 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 234 | 63 384 | 49 882 | 62 689 | 1 573 | 4 104 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 278 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 107 | 57 466 | 28 127 | 48 566 | 28 258 | 48 757 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 93 384 | 57 466 | 27 645 | 48 418 | 28 258 | 48 757 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 723 | 482 | 148 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 625 | 38 | 700 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,1 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -32,6 млн ₽ | -25,8 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | ||
| Активы | 214,8 млн ₽ | 220,8 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,5 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | -75,0 млн ₽ | -100,8 млн ₽ | -110,1 млн ₽ | -122,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,7 % | +24,7 % | -38,1 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,24 | 0,34 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 2,48 ▼ | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,19 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,83 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,08 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,21 | -0,69 | -3,16 | -4,12 | -5,48 | 0,67 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 4,05 | 3,69 | — | — | — | — | 0,31 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 4,0 % | -27,6 % | -37,7 % | — | — | 10,0 % | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 7,0 % | 9,6 % | -54,8 % | -70,3 % | — | — | 9,8 % | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 2,1 % | -30,1 % | -81,1 % | -34,5 % | -54,1 % | 2,6 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % | 9,8 % | — | — | — | — | 8,4 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,22 | 0,55 | 1,15 | 0,00 | — | 0,42 | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 153 дн. | 180 дн. | 78 дн. | 60 дн. | — | — | 70 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 733 дн. | 1 066 дн. | 186 дн. | 18 дн. | — | — | 268 дн. | 213 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 131 дн. | 389 дн. | 480 дн. | 957 дн. | — | 37 289 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 756 дн. | 857 дн. | -215 дн. | -879 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,19 | -1,91 | -14,66 | -13,52 | -12,63 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,92 | 2,06 | -10,63 | -42,01 | -48,28 | -59,56 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -548 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2776).