Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ПОЛОЙСКОЕ", Полойка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ПОЛОЙСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 207 | 4 345 | 4 683 | 4 359 | 4 288 | 5 781 | 4 392 | 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 708 | 3 544 | 3 763 | 3 592 | 3 534 | 4 777 | 3 453 | 124 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 708 | 3 544 | 3 763 | 3 592 | 3 534 | 4 777 | 3 453 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 499 | 801 | 920 | 767 | 754 | 1 004 | 939 | 97 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 290 | 165 | 125 | 268 | 646 | 756 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 488 | 508 | 754 | 634 | 466 | 338 | 176 | 92 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 8 | 20 | 20 | 7 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 493 | 4 207 | 4 345 | 4 683 | 4 359 | 4 288 | 5 007 | 3 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 790 | 3 708 | 3 544 | 3 763 | 3 592 | 3 534 | 3 793 | 3 265 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 790 | 3 708 | 3 544 | 3 763 | 3 592 | 3 534 | 3 793 | 3 265 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 703 | 499 | 801 | 920 | 767 | 754 | 1 214 | 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 411 | 11 | 290 | 165 | 125 | 268 | 1 009 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 | 488 | 508 | 754 | 634 | 466 | 150 | 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 | 8 | 20 | 55 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 207 | 4 345 | 4 683 | 4 359 | 4 288 | 5 781 | 4 392 | 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 321 | 3 285 | 3 812 | 3 240 | 3 312 | 4 775 | 3 914 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 661 | 5 334 | 5 556 | 5 108 | 5 531 | 6 775 | 8 596 | 5 455 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 886 | 1 060 | 871 | 1 120 | 976 | 1 006 | 478 | 2 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 886 | 1 060 | 871 | 1 120 | 976 | 1 006 | 478 | 2 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 493 | 4 207 | 4 345 | 4 683 | 4 359 | 4 288 | 5 007 | 3 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 806 | 3 321 | 3 285 | 3 812 | 3 240 | 3 312 | 2 228 | 1 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 031 | 4 661 | 5 334 | 5 556 | 5 108 | 5 531 | 8 119 | 8 596 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 687 | 886 | 1 060 | 871 | 1 119 | 976 | 2 779 | 1 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 687 | 886 | 1 060 | 871 | 1 119 | 976 | 2 779 | 1 450 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 500 | 2 744 | 2 975 | 3 245 | 2 865 | 2 242 | 2 728 | 1 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 132 | 2 599 | 3 136 | 3 573 | 3 191 | 3 180 | 5 264 | 2 999 |
| Выручка за отчетный год | 2 744 | 2 975 | 3 245 | 2 865 | 2 242 | 2 636 | 2 940 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 538 | 620 | 666 | 697 | 728 | 895 | 953 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 599 | 3 136 | 3 573 | 3 191 | 3 180 | 3 883 | 5 397 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 492 | 538 | 620 | 666 | 697 | 728 | 968 | 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 | 305 | 2 091 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 575 | 269 | 1 300 | 899 | 1 315 | 5 501 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 769 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 305 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 958 | 575 | 269 | 1 300 | 899 | 1 315 | 2 392 | 1 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 305 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | 305 | 2 091 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 305 | 2 091 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 182 | 305 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 031 | 4 661 | 5 334 | 5 556 | 5 108 | 5 531 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 806 | 3 321 | 3 285 | 3 812 | 3 240 | 3 312 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 661 | 5 334 | 5 556 | 5 108 | 5 531 | 6 775 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 321 | 3 285 | 3 812 | 3 240 | 3 312 | 4 775 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 222 | 423 | 1 244 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | 219 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 527 | 423 | 1 463 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 219 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 370 | 448 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 709 | 124 | 351 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 485 | 709 | 572 | 351 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 709 | 124 | 351 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 115 | 709 | 124 | 351 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 370 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 370 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 673 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 321 | 3 285 | 3 812 | 3 240 | 3 312 | 4 775 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 806 | 3 321 | 3 285 | 3 812 | 3 240 | 3 312 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 660 | 669 | 8 | 20 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 830 | 2 866 | 4 369 | 3 097 | 3 381 | 2 016 | 8 683 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 255 | 2 866 | 4 369 | 3 097 | 3 381 | 2 016 | 3 182 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 575 | 5 501 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 830 | 3 266 | 3 700 | 3 090 | 3 361 | 4 268 | 8 694 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 382 | 1 183 | 1 450 | 1 399 | 1 685 | 2 458 | 6 442 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 310 | 1 175 | 1 213 | 1 042 | 1 018 | 1 001 | 1 392 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 22 | 26 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 | 908 | 1 037 | 620 | 636 | 783 | 860 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 016 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 016 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 248 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 248 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 669 | 8 | 20 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 20 | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 268 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 4 268 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 268 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 2 252 | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 2 252 | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 895 | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 601 | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 294 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 1 121 | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 305 тыс. ₽ | -124 тыс. ₽ | -351 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -769 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 221 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,7 % | -21,7 % | +17,6 % | +11,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,68 | 0,77 | 1,00 | 1,96 | 0,04 | 1,13 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,57 | 0,50 | 0,36 | 0,38 | 0,04 | 0,94 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,74 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | -8,79 | 0,39 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,35 | 0,29 | 0,21 | 0,12 | — | 0,85 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | -30,6 % | -35,7 % | -74,3 % | -81,3 % | -116,0 % | — | 3,9 % | -8,7 % |
| Чистая рентабельность | 9,4 % | -4,3 % | -15,7 % | -81,3 % | 71,1 % | — | 2,1 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | -2,8 % | -8,2 % | -37,1 % | 47,6 % | -348,0 % | 1,2 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,0 % | -3,8 % | -10,6 % | -44,9 % | 53,4 % | — | 8,1 % | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 0,66 | 0,52 | 0,46 | 0,67 | 0,00 | 0,96 ▼ | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 81 дн. | 76 дн. | 47 дн. | 22 дн. | — | 89 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 14 дн. | 31 дн. | 61 дн. | 51 дн. | — | 11 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -879 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1096).