Финансы ЗАО "НОВОРОГАЛЕВСКОЕ", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОРОГАЛЕВСКОЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 712 | 75 591 | 63 447 | 78 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 975 | 16 324 | 11 972 | 16 078 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 970 | 16 324 | 11 972 | 16 078 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 737 | 59 268 | 51 475 | 62 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 | 18 072 | 13 362 | 25 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 597 | 9 232 | 1 118 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 2 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 958 | 36 994 | 37 195 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 172 968 | 66 613 | 75 591 | 84 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 665 | 19 415 | 16 324 | 19 743 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 660 | 19 415 | 16 324 | 19 743 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 303 | 47 199 | 59 267 | 64 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 118 | 15 601 | 18 072 | 26 267 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 184 | 160 | 9 232 | 1 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 31 | 5 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 406 | 31 958 | 36 994 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 712 | 75 591 | 63 447 | 78 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 041 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 334 | 3 334 | 3 334 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 958 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 958 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 713 | 75 992 | 68 080 | 83 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 327 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 386 | 75 992 | 68 080 | 83 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 968 | 66 613 | 75 591 | 84 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 042 | 3 334 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 334 | 3 334 | 3 334 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 958 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 958 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 968 | 63 279 | 75 992 | 88 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 292 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 676 | 63 279 | 75 992 | 88 757 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 192 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 236 | 31 318 | 24 399 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 956 | 34 066 | 26 401 | |
| Выручка за отчетный год | 6 245 | 31 318 | 24 399 | 7 799 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 148 | 34 066 | 26 401 | 8 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 284 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 794 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 094 | 1 467 | 11 618 | 1 195 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 396 | 2 526 | 13 896 | 1 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 523 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 899 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 963 | 1 467 | 11 618 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 661 | 2 526 | 13 896 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 334 | 3 334 | 3 334 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 334 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 334 | 3 334 | 3 334 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 735 | 4 232 | 293 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 735 | 4 232 | 293 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 735 | 293 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 735 | 293 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 334 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 827 | 25 745 | 256 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 024 | 16 242 | 103 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 803 | 9 503 | 153 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 853 | 25 750 | 357 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 737 | 10 658 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 938 | 5 589 | 357 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 178 | 9 503 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,2 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | -3,8 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -293 тыс. ₽ |
| Активы | 147,7 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 78,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,0 млн ₽ | -401 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +401,5 % | -22,1 % | -68,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,78 | 0,76 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,12 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | -0,01 | -0,07 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 9,52 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | -8,8 % | -8,2 % | -4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -12,2 % | -17,5 % | -3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -5,0 % | -6,7 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,41 | 0,38 | 0,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 639 дн. | 108 дн. | 17 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 194 дн. | 185 дн. | 1 116 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.