Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ИНДЕРСКОЕ", Индерь
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ИНДЕРСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 950 | 4 855 | 4 811 | 9 883 | 10 118 | 9 588 | 9 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 264 | 4 020 | 3 778 | 8 891 | 8 832 | 8 871 | 9 155 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 778 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 264 | 4 020 | 8 891 | 8 832 | 8 871 | 9 155 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 686 | 835 | 1 033 | 992 | 1 286 | 717 | 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 441 | 636 | 877 | 782 | 1 019 | 480 | 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 114 | 123 | 98 | 62 | 143 | 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 85 | 33 | 112 | 205 | 94 | 220 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 608 | 4 950 | 4 855 | 4 746 | 9 883 | 9 861 | 9 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 438 | 4 264 | 4 020 | 3 670 | 8 891 | 8 883 | 8 871 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 020 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 438 | 4 264 | 3 670 | 8 891 | 8 883 | 8 871 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 170 | 686 | 835 | 1 076 | 992 | 978 | 717 |
| Запасы на конец предыдущего года | 865 | 441 | 636 | 524 | 782 | 812 | 480 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 220 | 114 | 391 | 98 | 159 | 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 25 | 85 | 161 | 112 | 7 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 950 | 4 855 | 4 811 | 9 883 | 10 118 | 9 588 | 9 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 570 | 4 414 | 4 389 | 9 652 | 9 641 | 9 235 | 8 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 448 | 10 448 | 10 806 | 10 806 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 411 | 5 157 | 5 157 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | 441 | 422 | 231 | 477 | 353 | 1 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 380 | 441 | 422 | 231 | 380 | 353 | 1 257 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 97 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 608 | 4 950 | 4 855 | 4 746 | 9 883 | 9 861 | 9 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 867 | 4 570 | 4 414 | 4 389 | 9 652 | 8 627 | 9 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 157 | 10 448 | 10 686 | 10 806 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 211 | 5 202 | 5 157 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 741 | 380 | 441 | 357 | 231 | 1 234 | 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 741 | 380 | 441 | 108 | 231 | 1 234 | 353 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 249 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 602 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 146 | 4 300 | 5 031 | 5 301 | 4 470 | 4 430 | 4 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 357 | 4 797 | 5 142 | 5 301 | 4 498 | 6 791 | 6 848 |
| Выручка за отчетный год | 4 300 | 5 031 | 4 963 | 4 470 | 4 619 | 4 636 | 4 829 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 797 | 5 142 | 4 988 | 4 498 | 4 630 | 6 848 | 8 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 488 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 700 | 2 697 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 488 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 895 | 2 700 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 488 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 488 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 488 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 488 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 157 | 10 448 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 211 | 5 202 | 5 157 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 867 | 4 570 | 4 414 | 4 389 | 9 652 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 448 | 10 448 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 411 | 5 157 | 5 157 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 570 | 4 414 | 4 389 | 9 652 | 9 641 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 331 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 200 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | 5 331 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 5 331 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 331 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 200 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 200 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 40 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 45 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 | 111 | 25 | 28 | 11 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 497 | 156 | 25 | 68 | 11 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 | 111 | 25 | 28 | 11 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 497 | 111 | 25 | 28 | 11 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 40 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 40 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 570 | 4 414 | 4 389 | 9 652 | 9 641 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 867 | 4 570 | 4 414 | 4 389 | 9 652 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 | 93 | 87 | 126 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 300 | 5 031 | 4 963 | 4 470 | 6 209 | 7 487 | 5 808 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 300 | 5 031 | 4 963 | 4 470 | 4 619 | 4 667 | 3 111 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 590 | 2 820 | 2 697 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 797 | 4 971 | 5 015 | 4 519 | 6 116 | 7 400 | 5 682 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 548 | 3 007 | 3 132 | 2 483 | 3 903 | 4 920 | 3 473 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 782 | 1 886 | 1 376 | 1 475 | 1 606 | 1 838 | 2 101 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 116 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 351 | 78 | 507 | 561 | 607 | 642 | 108 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 | 93 | 87 | 126 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 898 | 325 | 477 | 1 077 | 1 590 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 898 | 325 | 477 | 1 077 | |||
| Прочие за отчетный год | 1 590 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 898 | 325 | 477 | 1 077 | 1 493 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 698 | 325 | 477 | 1 077 | 1 493 | ||
| иные мероприятия за отчетный год | 698 | 325 | 477 | 1 077 | 1 493 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 200 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -111 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ | -758 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,4 % | -9,9 % | +3,3 % | +0,4 % | +4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 2,45 | 4,29 | 2,70 | 2,03 | 0,46 | 1,08 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,37 | 0,91 | 0,56 | 0,67 | 0,26 | 0,94 ▼ | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,08 | 0,48 | 0,43 | 0,27 | 0,18 | 0,08 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,91 | 0,98 | 0,95 | 0,96 | 0,87 | 0,38 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,15 | 0,84 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | -2,2 % | -0,5 % | -0,6 % | -0,2 % | -47,7 % | -68,8 % | 3,0 % ▼ | -38,2 % |
| Чистая рентабельность | -2,2 % | -0,5 % | -0,6 % | -0,2 % | 10,5 % | -15,7 % | 1,4 % ▼ | -4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | -0,5 % | -0,3 % | -0,1 % | 5,1 % | -7,8 % | 0,9 % ▼ | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,5 % | -0,6 % | -0,3 % | -0,1 % | 5,3 % | -8,9 % | 7,1 % ▼ | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,04 | 1,03 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,96 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 91 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 64 дн. | 63 дн. | 80 дн. | 26 дн. | 11 дн. | 10 дн. ▼ | 32 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1152).