Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "СИБИРЯК", Бердск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "СИБИРЯК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	89 755	92 459	115 160	143 872	203 065	171 997	186 162
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	36 040	37 855	39 109	47 846	74 681	104 838	118 915
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	36 040	37 855	39 109	47 793	74 316	104 351	98 617
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года					307	323
Финансовые вложения на конец отчетного года							20 008
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				53	58	164	290
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	53 715	54 604	76 051	96 026	128 384	67 159	67 247
Запасы на конец отчетного года	16 683	20 816	37 303	56 231	86 810	49 758	55 884
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 660	3 058	10 480	9 071	22 248	2 774	2 699
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	30					1 000	2 370
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	168	602	1 253	995	1 134	3 576	2 455
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	35 174	30 128	27 015	29 729	18 192	10 051	3 839
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	43 840	89 755	93 285	115 160	142 507	201 823	171 997
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	33 502	36 040	37 855	39 109	47 846	74 682	104 838
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	33 502	36 040	37 855	39 109	47 793	74 301	104 351
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года						323	323
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					53	58	164
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	10 338	53 715	55 430	76 051	94 661	127 141	67 159
Запасы на конец предыдущего года	8 308	16 683	22 033	37 303	56 239	87 073	49 758
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 597	1 660	2 667	10 480	7 699	20 640	2 774
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		30					1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	433	168	602	1 253	995	1 134	3 576
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		35 174	30 128	27 015	29 728	18 294	10 051
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	89 755	92 459	115 160	143 872	203 065	171 997	186 162
ИТОГО капитал на конец отчетного года	31 953	32 035	31 986	33 330	35 796	36 451	37 788
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	31 434	31 434	31 434	31 434	31 434	31 434	31 434
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	50	52	50	50	50	50	50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	469	549	502	1 846	4 312	4 967	6 304
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	40 680	46 662	65 611	76 087	136 449	106 370	116 071
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	40 680	46 662	65 611	75 682	136 275	106 010	113 301
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				405	174	360	604
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							2 166
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	17 122	13 762	17 563	34 455	30 820	29 176	32 303
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	12 234	7 843	8 394	22 207	842	6 603	4 112
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	4 888	5 919	8 288	9 709	28 113	20 492	25 496
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			881	1 167	1 865	2 081	2 695
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				1 372
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	43 840	89 755	93 285	115 160	142 507	201 823	171 997
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	31 895	31 953	31 932	31 986	33 330	35 796	36 451
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	31 434	31 434	31 434	31 434	31 434	31 434	31 434
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	47	50	50	50	50	50	50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	414	469	448	502	1 846	4 312	4 967
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		40 680	46 662	65 611	76 087	136 449	106 370
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		40 680	46 662	65 611	75 682	136 275	106 010
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					405	174	360
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 945	17 122	14 691	17 563	33 090	29 578	29 176
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		12 234	7 843	8 394	22 207	842	6 603
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	11 945	4 888	5 661	8 288	9 716	26 871	20 492
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			1 187	881	1 167	1 865	2 081
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	502	6 229	16 235	18 665	32 684	86 313	76 846
Выручка за предыдущий год	62 343	69 927	90 126	76 662	104 132	179 949	238 574
Себестоимость продаж за предыдущий год	61 841	63 698	73 891	57 997	71 448	93 636	161 728
Выручка за отчетный год	69 927	89 965	76 662	104 127	179 904	238 574	252 953
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	6 229	16 435	18 660	32 679	86 416	76 846	88 598
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 312	7 673	8 380	13 515	20 767	16 430	16 630
Коммерческие расходы за отчетный год	917	728	1 125	2 679	3 728	3 655	4 757
Управленческие расходы за отчетный год		8 034	9 155	16 485	61 921	56 761	67 211
Себестоимость продаж за отчетный год	63 698	73 530	58 002	71 448	93 488	161 728	164 355
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	502	5 312	7 774	8 380	13 520	20 777	16 430
Коммерческие расходы за предыдущий год		917	728	1 133	2 679	3 743	3 655
Управленческие расходы за предыдущий год			7 733	9 152	16 485	61 793	56 761
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	416	186	231	1 778	3 078	1 086	2 423
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	4 401	8 060	8 177	13 384	16 225	13 510	13 298
Прочие доходы за отчетный год	4 895	1 188	695	4 287	2 637	3 825	3 484
Прочие расходы за отчетный год	5 390	615	667	2 640	4 101	5 659	4 393
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	205	416	160	231	1 778	2 639	1 086
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год		4 401	8 060	8 177	13 384	16 661	13 510
Прочие доходы за предыдущий год		4 895	1 061	695	4 282	2 637	3 825
Прочие расходы за предыдущий год	297	5 390	615	667	2 640	4 114	5 659
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	58	58		56	1 343	2 466	655
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	41	103	71		113	313	351
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				136	269	218
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				53		6	106
Прочее за предыдущий год	106	255	110	92	53
Текущий налог на прибыль за отчетный год	103	12	84	113	311	351	574
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				26	442
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			39	38		439
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				269	218
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					6	106	126
Прочее за отчетный год	255	92	93	53	89
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	58	82	54	1 343	2 466	655	1 337
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	58	82	54	1 343	2 466	655	1 611
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	58	58		56	1 343	2 466	655
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	31 434	31 434	31 434	31 434	31 434	31 434	31 434
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	47	50	50	50	50	50	50
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	414	469	448	502	1 846	4 312	4 967
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	31 895	31 953	31 932	31 986	33 330	35 796	36 451
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	31 434	31 434	31 434	31 434	31 434	31 434	31 434
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	50	52	50	50	50	50	50
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	469	549	502	1 846	1 846	4 967	6 304
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	31 953	32 035	31 986	33 330	33 330	36 451	37 788
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	58	82	54	1 343		655	1 337
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	58	82	54	1 343		655	1 337
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	58	82	54	1 343		655	1 337
Чистая прибыль (ИТОГО)	58	82	54	1 343		655	1 337
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	3	2
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	31 953	32 035	31 986	33 329	35 796	36 452	37 788
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	31 895	31 953	31 932	31 986	33 330	35 796	36 451

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год						28 777	21 734
Поступления – всего за отчетный год	68 614	101 236	89 480	114 211	186 470	242 210	256 046
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	67 979	90 183	79 886	110 783	185 785	242 210	255 446
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							600
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	635	11 053	9 594	3 428
Платежи – всего за отчетный год	120 679	102 914	108 379	138 189	226 725	213 433	234 312
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	86 781	51 059	64 580	79 646	146 582	104 125	137 837
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	16 540	21 553	17 649	29 373	29 305	29 856	40 293
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 576	8 551	8 226	13 220	16 327	12 696	14 819
Налога на прибыль организаций за отчетный год	132	28	66	136	324	356	662
Прочие платежи за отчетный год	13 650	21 723	17 858	15 814		66 400	40 701
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		30				30
Поступления – всего за отчетный год	920	30				30
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						30
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	920	30
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	950						662
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год							662
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	950
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	51 830	2 082	19 550	23 720	40 394
Поступления – всего за отчетный год	63 580	92 382	84 815	40 970	89 144	40 965	149 413
Получение кредитов и займов за отчетный год	63 580	92 382	84 815	40 970	89 144	40 965	139 313
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							10 100
Платежи – всего за отчетный год	11 750	90 300	65 265	17 250	48 750	67 330	171 606
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	11 750	90 300	65 265	17 250	48 750	67 330	139 929
Прочие платежи за отчетный год							31 677
Сальдо денежных потоков за отчетный период		434	651		139	2 442
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года