Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 529 | 1 731 | 2 677 | 3 121 | 3 141 | 2 223 | 1 580 | 1 367 | 1 694 | 1 530 | 2 861 | 2 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 10 | 309 | 303 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 10 | 309 | 303 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 509 | 1 721 | 2 677 | 3 121 | 3 141 | 2 223 | 1 580 | 1 367 | 1 694 | 1 530 | 2 552 | 2 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 217 | 558 | 1 517 | 1 929 | 1 967 | 894 | 349 | 180 | 338 | 139 | 774 | 855 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 290 | 1 161 | 1 155 | 1 153 | 1 163 | 1 328 | 1 226 | 1 172 | 1 340 | 1 352 | 1 696 | 1 734 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 5 | 39 | 11 | 1 | 5 | 15 | 16 | 39 | 82 | 52 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 600 | 1 529 | 1 731 | 2 682 | 3 121 | 3 141 | 2 223 | 1 330 | 1 367 | 1 694 | 1 530 | 2 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 20 | 10 | 309 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 20 | 10 | 309 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 564 | 1 509 | 1 721 | 2 682 | 3 121 | 3 141 | 2 223 | 1 330 | 1 367 | 1 694 | 1 530 | 2 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | 217 | 558 | 1 522 | 1 929 | 1 967 | 894 | 165 | 180 | 338 | 139 | 774 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 463 | 1 290 | 1 161 | 1 155 | 1 153 | 1 163 | 1 328 | 1 160 | 1 172 | 1 340 | 1 352 | 1 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 5 | 39 | 11 | 1 | 5 | 15 | 16 | 39 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 529 | 1 731 | 2 677 | 3 121 | 3 141 | 2 223 | 1 580 | 1 367 | 1 694 | 1 530 | 2 861 | 2 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 1 135 | 1 802 | 2 112 | 1 993 | 1 347 | 506 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 649 | 959 | 840 | 194 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 756 | 1 190 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 | 756 | 1 190 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 480 | 596 | 875 | 1 009 | 1 148 | 876 | 1 074 | 2 108 | 2 768 | 2 791 | 3 062 | 2 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 480 | 596 | 875 | 1 009 | 1 148 | 876 | 1 074 | 2 108 | 2 768 | 2 791 | 3 062 | 2 618 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 600 | 1 529 | 1 731 | 2 677 | 3 121 | 3 141 | 2 223 | 1 330 | 1 367 | 1 694 | 1 530 | 2 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 49 | 1 135 | 1 802 | 2 112 | 1 993 | 1 347 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 649 | 959 | 840 | 194 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 756 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 | 756 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 510 | 1 480 | 596 | 875 | 1 009 | 1 148 | 876 | 1 651 | 2 108 | 2 768 | 2 791 | 3 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 510 | 1 480 | 596 | 875 | 1 009 | 1 148 | 876 | 1 651 | 2 108 | 2 768 | 2 791 | 3 062 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 592 | 15 | 1 193 | 792 | 478 | 722 | 153 | 370 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 513 | 1 498 | 8 954 | 10 000 | 8 647 | 5 216 | 3 545 | 2 797 | 3 910 | 5 742 | 6 442 | 7 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 079 | 1 483 | 7 761 | 9 208 | 8 169 | 5 302 | 3 905 | 2 075 | 4 166 | 5 889 | 6 289 | 7 176 |
| Выручка за отчетный год | 1 498 | 8 954 | 10 000 | 8 647 | 5 216 | 3 545 | 2 288 | 3 910 | 5 742 | 6 442 | 7 546 | 11 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 193 | 792 | 478 | 153 | 370 | 628 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 193 | 792 | 478 | 153 | 370 | 628 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 483 | 7 761 | 9 208 | 8 169 | 5 302 | 3 905 | 3 006 | 4 166 | 5 889 | 6 289 | 7 176 | 11 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 1 193 | 792 | 478 | 153 | 370 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 066 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 1 125 | 721 | 368 | 48 | 535 | 443 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 8 | 5 | 10 | 108 | 2 | 4 | 22 | 17 | 3 | 294 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 76 | 76 | 120 | 83 | 230 | 64 | 69 | 78 | 108 | 129 | 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 1 125 | 721 | 368 | 48 | 535 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 8 | 5 | 10 | 108 | 2 | 130 | 22 | 17 | 3 | 294 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 43 | 76 | 76 | 120 | 83 | 230 | 55 | 69 | 78 | 108 | 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 1 086 | 667 | 310 | 304 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 37 | 39 | 54 | 58 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 39 | 54 | 58 | 58 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 086 | 667 | 310 | 304 | 93 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 086 | 667 | 310 | 304 | 93 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 086 | 667 | 310 | 304 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 649 | 310 | 192 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 135 | 1 802 | 1 463 | 1 034 | 1 345 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 649 | 310 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 802 | 1 463 | 1 034 | 506 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 667 | 310 | 646 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 667 | 310 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 667 | 310 | 646 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 667 | 310 | 646 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 839 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 119 | 839 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 119 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 463 | 1 993 | 1 348 | 506 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 802 | 1 463 | 1 993 | 1 345 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 716 | 33 | 4 | 10 | 1 | 23 | 43 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 858 | 8 634 | 5 418 | 3 618 | 2 937 | 3 977 | 5 853 | 6 507 | 7 835 | 12 396 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 996 | 8 630 | 5 175 | 3 535 | 2 288 | 3 910 | 5 742 | 6 442 | 7 546 | 11 656 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 862 | 4 | 243 | 83 | 649 | 67 | 111 | 65 | 289 | 740 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 858 | 8 601 | 5 446 | 3 624 | 2 933 | 3 967 | 5 852 | 6 484 | 7 792 | 12 426 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 038 | 7 190 | 4 731 | 2 637 | 1 851 | 3 123 | 4 639 | 5 273 | 5 651 | 9 156 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 372 | 518 | 400 | 383 | 490 | 609 | 902 | 812 | 1 186 | 1 950 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 201 | 350 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 229 | 579 | 63 | 361 | 532 | 135 | 147 | 215 | 754 | 970 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 | 4 | 10 | 1 | 23 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -839 тыс. ₽ | -420 тыс. ₽ | -380 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 506 тыс. ₽ | -741 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -957 тыс. ₽ | -864 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +70,9 % | +46,9 % | +12,2 % | +17,1 % | +54,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 0,65 | 0,61 | 0,55 | 0,83 | 1,01 | 2,35 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,56 | 0,49 | 0,50 | 0,58 | 0,68 | 1,04 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,80 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | -0,54 | -0,66 | -0,82 | -0,33 | -0,29 | 0,66 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 2,12 | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | -31,4 % | -6,5 % | -2,6 % | 2,4 % | 4,9 % | 5,4 % | 4,5 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -36,7 % | -10,7 % | -6,6 % | -2,3 % | 4,0 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,1 % | -30,7 % | -22,4 % | -9,5 % | 10,6 % | 3,2 % | 2,2 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -165,8 % | — | — | — | — | — | 7,2 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,45 | 2,86 | 3,39 | 4,21 | 2,64 | 3,96 | 1,83 ▲ | 2,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 196 дн. | 109 дн. | 85 дн. | 77 дн. | 82 дн. | 54 дн. | 18 дн. ▼ | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 8 дн. | 39 дн. | 28 дн. | 56 дн. ▲ | 63 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 5651).