Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 200 | 38 899 | 38 375 | 34 103 | 39 147 | 40 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 609 | 28 823 | 25 656 | 25 040 | 24 432 | 24 020 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 609 | 13 823 | 25 656 | 25 040 | 24 432 | 24 020 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 591 | 10 076 | 12 719 | 9 063 | 14 715 | 16 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 327 | 8 259 | 8 693 | 2 428 | 125 | 3 864 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 749 | 1 053 | 477 | 1 810 | 6 006 | 9 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 588 | 1 588 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 515 | 764 | 1 961 | 3 237 | 8 584 | 3 526 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 065 | 31 200 | 38 858 | 38 375 | 34 103 | 39 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 076 | 14 609 | 28 823 | 25 656 | 25 040 | 24 432 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 076 | 14 609 | 13 823 | 25 656 | 25 040 | 24 432 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 989 | 16 591 | 10 035 | 12 719 | 9 063 | 14 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 084 | 1 327 | 8 259 | 8 693 | 2 428 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 709 | 749 | 1 053 | 477 | 1 810 | 6 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 588 | 1 588 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 196 | 14 515 | 723 | 1 961 | 3 237 | 8 584 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 200 | 38 899 | 38 375 | 34 103 | 39 147 | 40 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 447 | 34 208 | 31 519 | 30 466 | 32 497 | 31 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 427 | 34 188 | 31 499 | 30 446 | 32 477 | 31 152 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 753 | 4 691 | 6 856 | 3 637 | 6 650 | 9 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 292 | 1 292 | 1 262 | 1 260 | 4 747 | 4 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 461 | 3 399 | 5 594 | 2 377 | 1 903 | 4 761 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 065 | 31 200 | 38 858 | 38 375 | 34 103 | 39 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 935 | 26 447 | 34 208 | 31 519 | 30 466 | 32 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 915 | 26 427 | 34 188 | 31 499 | 30 446 | 32 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 130 | 4 753 | 4 650 | 6 856 | 3 637 | 6 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 262 | 1 260 | 4 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 838 | 3 461 | 3 358 | 5 594 | 2 377 | 1 903 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 625 | 9 199 | 778 | 4 512 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 667 | 31 813 | 8 711 | 21 618 | 21 701 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 042 | 22 614 | 10 779 | 20 840 | 17 189 | |
| Выручка за отчетный год | 33 667 | 31 813 | 8 711 | 21 618 | 21 701 | 12 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 625 | 9 199 | 778 | 4 512 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 150 | 9 199 | 778 | 4 267 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 475 | 245 | 784 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 042 | 22 614 | 10 779 | 20 840 | 17 189 | 13 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 150 | 9 199 | 778 | 4 267 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 475 | 245 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 074 | 8 906 | 2 693 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 401 | 81 | 349 | 493 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 293 | 750 | 1 262 | 1 923 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 074 | 8 906 | 2 693 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 401 | 81 | 349 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 293 | 750 | 1 262 | 1 923 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 512 | 7 761 | 2 031 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 562 | 1 145 | 272 | 650 | 662 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 562 | 1 145 | 272 | 650 | 662 | 400 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 512 | 7 761 | 2 031 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 512 | 7 761 | 2 031 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 512 | 7 761 | 2 031 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,7 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 31,2 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 40,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,4 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 31,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,5 % | -72,6 % | +148,2 % | +0,4 % | -40,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,49 | 2,15 | 1,86 | 2,49 | 2,21 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,21 | 0,39 | 0,59 | 1,82 | 2,19 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,05 | 0,16 | 0,52 | 1,33 | 1,29 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,88 | 0,82 | 0,89 | 0,83 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,14 | 0,22 | 0,12 | 0,20 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 42,0 % | 28,9 % | -23,7 % | 3,6 % | 19,7 % | -10,7 % |
| Чистая рентабельность | 37,2 % | 24,4 % | -30,9 % | -4,9 % | 9,4 % | -10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,1 % | 20,0 % | -7,0 % | -3,1 % | 5,2 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,3 % | 22,7 % | -8,5 % | -3,5 % | 6,2 % | -4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | 0,82 | 0,23 | 0,63 | 0,55 | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 12 дн. | 20 дн. | 31 дн. | 101 дн. | 257 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 133 дн. | 294 дн. | 43 дн. | 3 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.