Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЕ ОТЕЛИ", Новосибирск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЕ ОТЕЛИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 078 717	1 318 645	1 279 238	1 174 836	1 058 897	940 498	769 855	1 007 194	1 004 572	911 147	904 759
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	864 000	1 119 634	1 071 477	1 068 585	978 526	910 230	764 290	957 920	954 813	895 583	844 276
Основные средства на конец отчетного года	863 959	662	1 665		4 058	9 962		1 630	69
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	41	1 118 972	1 069 812	993 466	920 988	861 865	751 364	949 571	951 771	894 789	840 686
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				21 153	17 200	16 308	10 769	5 355	2 973	794	783
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				53 966	36 280	22 095	2 157	1 364			2 807
Итого оборотных активов на конец отчетного года	214 717	199 011	207 761	106 251	80 371	30 267	5 565	49 274	49 759	15 564	60 483
Запасы на конец отчетного года	53 718	90 629	92 611	4 294	1 660	5 847			8	7	5 300
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				2				32
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	133 815	108 374	114 652	101 948	75 709	24 417	5 515	48 397	47 497	13 557	49 465
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	27 088				3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	96	4	498	7	1		50	834	2 219	1 926	5 671
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		4				3		10	35	74	47
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	731 961	1 078 717	1 318 645	1 280 053	1 183 200	1 052 002	810 509	769 515	1 067 448	1 004 572	911 147
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	694 536	864 000	1 119 634	1 160 025	1 065 127	980 052	808 464	763 950	1 018 174	954 813	895 583
Основные средства на конец предыдущего года	433 824	863 959	662	1 665		3 931			1 630	69
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		41	1 118 972	1 069 551	993 466	920 988	792 270	751 024	1 009 825	951 771	894 789
Финансовые вложения на конец предыдущего года	260 712
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				17 624	17 695	16 613	13 821	10 769	5 355	2 973	794
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				71 185	53 966	38 520	2 373	2 157	1 364
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	37 425	214 717	199 011	120 028	118 073	71 950	2 045	5 565	49 274	49 759	15 564
Запасы на конец предыдущего года	4 005	53 718	90 629	4 610	4 294	1 660	485			8	7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	5				2				32
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	32 962	133 815	108 374	114 916	113 770	67 289	1 231	5 515	48 397	47 497	13 557
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		27 088				3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	453	96	4	498	7	1	329	50	834	2 219	1 926
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			4	4					10	35	74
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 078 717	1 318 645	1 279 238	1 174 836	1 058 897	940 498	769 855	1 007 194	1 004 572	911 147	904 759
ИТОГО капитал на конец отчетного года	496 663	535 904	516 049	482 408	511 207	503 085	540 105	583 036	657 453	676 518	728 110
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010
Резервный капитал на конец отчетного года						587	587	587	587	587	587
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		35 894	16 039		11 197	2 488	39 508	82 439	156 856	175 921	227 513
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	560 846	744 977	747 131	682 345	16 932	16 213	14 214	396 934	277 180	144 318	82 324
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	560 846	744 977	747 131	664 816				381 435	248 260	112 630	53 890
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				17 529	16 932	16 213	14 214	13 842	27 492	30 280	27 000
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								1 657	1 429	1 408	1 434
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	21 208	37 764	16 058	10 084	530 757	421 200	215 536	27 223	69 939	90 310	94 325
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		172			523 892	312 856	193 830	15 122	48 779	60 444	59 123
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	20 948	37 460	16 052	10 079	6 857	108 334	21 706	12 059	21 093	29 814	35 202
Оценочные обязательства на конец отчетного года	260	132	6	5	8	10
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года								42	67	52
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	731 961	1 078 717	1 318 645	1 280 053	1 183 200	1 052 002	810 509	769 515	1 067 448	1 004 572	911 147
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	496 685	496 663	535 904	498 853	491 556	503 299	518 346	539 765	631 240	657 453	676 518
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010
Резервный капитал на конец предыдущего года						587	587	587	587	587	587
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			35 894			2 702	17 749	39 168	130 643	156 856	175 921
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	229 623	560 846	744 977	18 170	17 529	16 868	14 912	14 214	408 985	277 180	144 319
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	229 623	560 846	744 977						381 435	248 260	112 630
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				18 170	17 529	16 868	14 912	14 214	25 893	27 492	30 280
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									1 657	1 429	1 409
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 653	21 208	37 764	763 030	674 115	531 835	277 251	215 536	27 223	69 939	90 310
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			172	747 131	664 816	523 892	244 296	193 830	15 122	48 779	60 444
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 339	20 948	37 460	15 893	9 294	7 935	32 955	21 706	12 059	21 093	29 866
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		260	132	6	5	8
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 314								42	67

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	7	8	54 962			20 690	50 892	63 499	76 509	71 103	84 510
Выручка за предыдущий год	203	701	115 034	74 765	95 795	127 372	108 141	123 415	144 822	176 544	194 728
Себестоимость продаж за предыдущий год	196	693	60 072	105 914	107 975	106 682	57 249	59 916	68 313	105 441	110 218
Выручка за отчетный год	701	115 034	74 571	95 795	121 372	141 616	123 415	144 822	176 544	194 728	261 408
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	8	54 962			14 690	43 091	63 499	85 233	71 103	84 510	124 890
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		51 713			9 952	38 024	57 076	78 360	62 367	69 007	101 047
Управленческие расходы за отчетный год	3 730	3 249	4 913	5 057	4 738	5 067	6 423	6 873	8 736	15 503	23 843
Себестоимость продаж за отчетный год	693	60 072	88 976	107 975	106 682	98 525	59 916	59 589	105 441	110 218	136 518
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			51 713			15 952	44 386	57 076	69 636	62 367	69 007
Управленческие расходы за предыдущий год	3 340	3 730	3 249	4 918	5 057	4 738	6 506	6 423	6 873	8 736	15 503
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		39 238			4 184		27 185	54 090	34 171	30 464	69 034
Проценты к получению за отчетный год	3 763	1 823			28	23		53	254	667	367
Проценты к уплате за отчетный год					6 049	34 584	27 271	20 548	21 512	11 215	5 727
Прочие доходы за отчетный год	70	18 719	2 974	190	3 701	227	524	951	272	12
Прочие расходы за отчетный год	133	33 017	3 316	3 506	3 448	3 950	3 144	4 726	7 210	28 007	26 653
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 820		39 238			13 199	11 147	27 185	45 366	34 171	30 464
Проценты к получению за предыдущий год	5 940	3 763	1 823			28			53	254	667
Проценты к уплате за предыдущий год						6 049	30 889	27 271	20 548	21 512	11 215
Прочие доходы за предыдущий год	6	70	18 719	5 991	190	6 843	90	524	951	272	12
Прочие расходы за предыдущий год	793	133	33 017		3 506	3 575	2 440	3 144	4 726	7 210	28 007
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 820		39 238			11 743	9 422	21 757	36 292	27 577	19 066
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						1 081
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					641	661
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				6 858	3 457
Прочее за предыдущий год				7 909		46	520				687
Текущий налог на прибыль за отчетный год					493	303
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					510
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год						1 138
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					597	655
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				3 467
Прочее за отчетный год										687
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		39 238			3 793		21 757	43 272	26 213	19 066	51 591
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		39 238			3 793		21 757	43 272	27 577	19 066	51 591
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 820		39 238			11 743	9 422	21 757	36 292	26 213	19 066

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)					587
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		35 699			2 702
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	496 662	535 709	498 853	491 556	503 299
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)					587
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 894	16 039	17 602	11 197	2 488
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	535 904	516 049	482 408	511 207	503 085
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 238			19 651
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	39 243			19 651
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 238			3 903
Чистая прибыль (ИТОГО)	39 243			3 903
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				15 748
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)				15 748
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		19 660	16 445		214
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		19 660	16 445		214
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		19 660	16 445		214
Убыток (ИТОГО)		19 660	16 445		214
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	535 904	516 049	482 408	511 208	503 085
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	496 662	535 709	498 853	491 556	503 300

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	11 541	31 936	86 307	155 237	122 765	50 958	40 636	104 012	119 035	73 549
Поступления – всего за отчетный год	88 214	72 672	122 990	188 097	183 967	115 909	141 193	178 312	269 243	319 516
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	4 917	573	699	10 156	52 300			1 106	140 374	220 401
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	37 772	66 633	116 514	135 929	124 703	115 434	140 866	136 874	91 157	98 748
Прочие поступления за отчетный год	45 525	5 466	5 777	42 012	6 964	475	327	5 332	37 712	367
Платежи – всего за отчетный год	76 673	40 736	36 683	32 860	61 202	64 951	100 557	74 300	150 208	245 967
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	74 668	17 187	15 469	23 563	30 854	23 669	28 080	44 095	69 746	116 985
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 253	559	181	170	134			1 465	943	198
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					25 955	28 176	17 174	16 409	20 757	5 805
Налога на прибыль организаций за отчетный год				1 471	428	3 629	6 128	4 197	6 918	21 352
Прочие платежи за отчетный год	752	22 990	3 467	7 656	3 831	9 477	49 175	8 134	51 844	39 763
Поступления – всего за отчетный год	29 211			1	3 049
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	27 088				3 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	2 123			1	49
Платежи – всего за отчетный год	225 148	33 418	4 483	8 271	6 150	1 675	239 206		5 050	9 965
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	225 148	33 418	4 483	5 271	6 150	1 675	239 206		5 050	9 965
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				3 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	184 303	1 982					199 353
Поступления – всего за отчетный год	266 961	33 028	10 435	10 012	41 925	15 970	293 110	264	1 100	6 300
Получение кредитов и займов за отчетный год	266 961	33 028	10 435	10 012	41 925	15 970	293 110	264	1 100	6 300
Платежи – всего за отчетный год	82 658	31 046	92 750	156 985	161 590	65 531	93 757	104 742	115 377	66 140
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	82 658	31 046	92 750	156 985	161 590	65 531	93 757	104 742	115 377	66 140
Сальдо денежных потоков за отчетный период		500					783			3 744
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	2							1 852

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	141,6 млн ₽	123,4 млн ₽	144,8 млн ₽	176,5 млн ₽	194,7 млн ₽	261,4 млн ₽
Чистая прибыль	-213 тыс. ₽	21,8 млн ₽	43,3 млн ₽	27,6 млн ₽	19,1 млн ₽	51,6 млн ₽
Активы	940,5 млн ₽	769,9 млн ₽	1,01 млрд ₽	1,00 млрд ₽	911,1 млн ₽	904,8 млн ₽
Капитал и резервы	503,1 млн ₽	540,1 млн ₽	583,0 млн ₽	657,5 млн ₽	676,5 млн ₽	728,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-12,9 %	+17,3 %	+21,9 %	+10,3 %	+34,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,07	0,03	1,81	0,71	0,17	0,64	1,64 ▼	1,24
Коэффициент быстрой ликвидности	0,06	0,03	1,81	0,71	0,17	0,58	1,24 ▼	1,23
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,03	0,03	0,02	0,06	0,96 ▼	1,01
Коэффициент автономии	0,53	0,70	0,58	0,65	0,74	0,80	0,52 ▲	0,63
Финансовый рычаг	0,87	0,43	0,73	0,53	0,35	0,24	0,33 ▲	0,59
Рентабельность продаж	26,9 %	46,2 %	54,1 %	35,3 %	35,4 %	38,7 %	6,7 % ▲	16,7 %
Чистая рентабельность	-0,2 %	17,6 %	29,9 %	15,6 %	9,8 %	19,7 %	2,4 % ▲	5,2 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	2,8 %	4,3 %	2,7 %	2,1 %	5,7 %	0,7 % ▲	3,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,0 %	4,0 %	7,4 %	4,2 %	2,8 %	7,1 %	5,9 % ▲	11,3 %
Оборачиваемость активов	0,15	0,16	0,14	0,18	0,21	0,29	0,76 ▼	0,62
Оборачиваемость дебиторской задолженности	63 дн.	16 дн.	122 дн.	98 дн.	25 дн.	69 дн.	46 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	22 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	14 дн.	12 дн. ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 19,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).