Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ПРОЕКТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 295 | 587 | 3 574 | 5 920 | 8 604 | 7 992 | 12 204 | 12 325 | 10 771 | 8 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 17 | 12 | 7 | 2 | 319 | 197 | 145 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | 17 | 12 | 7 | 2 | 319 | 197 | 145 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 273 | 570 | 3 562 | 5 913 | 8 602 | 7 992 | 12 204 | 12 006 | 10 574 | 7 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 104 | 2 104 | 2 204 | 2 104 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 518 | 3 545 | 5 879 | 8 557 | 5 731 | 6 252 | 6 981 | 4 819 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 166 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 211 | 52 | 17 | 34 | 45 | 2 261 | 3 848 | 2 921 | 3 551 | 2 717 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 062 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 | 1 295 | 587 | 3 574 | 5 920 | 13 987 | 7 992 | 12 204 | 12 325 | 10 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 319 | 197 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 319 | 197 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 | 1 273 | 570 | 3 562 | 5 913 | 13 987 | 7 992 | 12 204 | 12 006 | 10 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 104 | 2 104 | 2 204 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 062 | 518 | 3 545 | 5 879 | 13 112 | 5 731 | 6 252 | 6 981 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 819 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 211 | 52 | 17 | 34 | 875 | 2 261 | 3 848 | 2 921 | 3 551 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 295 | 587 | 3 574 | 5 920 | 8 604 | 7 992 | 12 204 | 12 325 | 10 771 | 8 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 015 | 3 440 | 5 590 | 8 464 | 7 545 | 2 956 | 892 | 7 157 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 005 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 | 55 | 87 | 85 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 258 | 55 | 87 | 85 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 1 055 | 47 | 245 | 85 | 9 286 | 4 559 | 9 269 | 9 779 | 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 041 | 47 | 245 | 85 | 9 286 | 4 559 | 9 269 | 9 779 | 875 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 14 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 | 1 295 | 587 | 3 574 | 5 920 | 13 987 | 7 992 | 12 204 | 12 325 | 10 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 1 015 | 3 440 | 5 590 | 9 343 | 7 545 | 2 956 | 892 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 | 55 | 87 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 258 | 55 | 87 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | 22 | 1 055 | 47 | 245 | 4 544 | 9 286 | 4 559 | 9 269 | 9 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 041 | 47 | 245 | 4 544 | 9 286 | 4 559 | 9 269 | 9 779 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 22 | 14 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 318 | 2 123 | 4 068 | 2 327 | 13 754 | 17 737 | 17 956 | 26 670 | 32 675 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 619 | 12 933 | 2 512 | 9 934 | 5 202 | 9 959 | 3 670 | 13 640 | 11 370 | 15 571 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 301 | 10 810 | 3 098 | 5 866 | 2 875 | 3 795 | 14 067 | 4 316 | 15 300 | 17 104 |
| Выручка за отчетный год | 12 933 | 2 512 | 9 934 | 5 202 | 6 038 | 3 670 | 13 640 | 11 370 | 15 571 | 22 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 123 | 4 068 | 2 327 | 3 113 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 123 | 4 068 | 2 327 | 3 113 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 810 | 3 098 | 5 866 | 2 875 | 2 925 | 14 067 | 4 316 | 15 300 | 17 104 | 15 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 318 | 2 123 | 4 068 | 2 327 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 099 | 4 022 | 2 282 | 3 086 | 85 | 105 | 47 | 56 | 47 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 265 | 46 | 45 | 27 | 85 | 105 | 47 | 56 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 296 | 2 099 | 4 022 | 2 282 | 80 | 85 | 105 | 47 | 56 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 24 | 265 | 46 | 45 | 80 | 85 | 105 | 47 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 296 | 2 099 | 3 963 | 2 150 | 5 790 | 8 939 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 687 | 59 | 132 | 294 | 255 | 280 | 612 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 687 | 59 | 132 | 212 | 255 | 280 | 612 | 475 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 099 | 3 963 | 2 150 | 2 874 | 8 939 | 6 265 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 099 | 3 963 | 2 150 | 2 874 | 8 939 | 6 265 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 296 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 005 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 015 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 538 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 538 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 538 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 538 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 015 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 371 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 371 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 485 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 544 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 251 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 378 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 312 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Активы | 8,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 892 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -39,2 % | +271,7 % | -16,6 % | +36,9 % | +42,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 101,20 | 0,86 | 2,68 | 1,30 | 1,08 | 9,13 | 2,01 ▲ | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 101,20 | 0,86 | 2,22 | 1,07 | 0,86 | 6,72 | 1,61 ▲ | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,24 | 0,84 | 0,32 | 0,36 | 6,72 | 1,18 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | -0,17 | 0,62 | 0,24 | 0,08 | 0,88 | 0,52 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — | 0,62 | 3,17 | 11,08 | 0,14 | 0,49 ▲ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 51,6 % | -283,3 % | 68,4 % | -34,6 % | -9,8 % | 30,4 % | 8,0 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 47,6 % | -292,6 % | 65,5 % | -40,4 % | -13,3 % | 28,3 % | 4,4 % ▲ | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,4 % | -134,3 % | 73,2 % | -37,2 % | -19,2 % | 77,0 % | 2,0 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,0 % | — | 118,5 % | -155,2 % | -231,4 % | 87,5 % | 10,6 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | 0,46 | 1,12 | 0,92 | 1,45 | 2,72 | 1,02 ▲ | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 517 дн. | 570 дн. | 167 дн. | 224 дн. | 113 дн. | — | 131 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 178 дн. | 50 дн. | 47 дн. | 50 дн. | 13 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3192).