Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦЭРИС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦЭРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 283 | 2 738 | 3 121 | 2 572 | 3 480 | 3 875 | 1 362 | 1 814 | 3 288 | 3 615 | 3 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 245 | 245 | 177 | 25 | 25 | 32 | 94 | 94 | 91 | 91 | 91 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 121 | 121 | 85 | 11 | 11 | 11 | 44 | 44 | 86 | 86 | 86 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 124 | 124 | 92 | 14 | 14 | 21 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 038 | 2 493 | 2 944 | 2 547 | 3 455 | 3 843 | 1 268 | 1 720 | 3 197 | 3 524 | 3 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 850 | 1 352 | 1 891 | 1 440 | 1 559 | 2 081 | 250 | 50 | 480 | 1 087 | 1 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 901 | 766 | 651 | 1 232 | 1 059 | 546 | 650 | 679 | 713 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 688 | 240 | 287 | 456 | 664 | 703 | 472 | 1 020 | 2 038 | 1 724 | 1 936 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 851 | 2 283 | 2 738 | 3 121 | 2 738 | 3 480 | 1 039 | 1 362 | 1 814 | 3 288 | 3 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 307 | 245 | 245 | 177 | 245 | 25 | 94 | 94 | 94 | 91 | 91 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 | 121 | 121 | 85 | 121 | 11 | 44 | 44 | 44 | 86 | 86 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 | 124 | 124 | 92 | 124 | 14 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 544 | 2 038 | 2 493 | 2 944 | 2 493 | 3 455 | 945 | 1 268 | 1 720 | 3 197 | 3 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 180 | 850 | 1 352 | 1 891 | 1 352 | 1 559 | 140 | 250 | 50 | 480 | 1 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 901 | 766 | 901 | 1 232 | 472 | 546 | 650 | 679 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 713 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 364 | 688 | 240 | 287 | 240 | 664 | 333 | 472 | 1 020 | 2 038 | 1 724 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 283 | 2 738 | 3 121 | 2 572 | 3 480 | 3 875 | 1 362 | 1 814 | 3 288 | 3 615 | 3 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 234 | 647 | 2 819 | 2 301 | 2 450 | 2 532 | 1 264 | 1 264 | 59 | 59 | 3 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 300 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 2 091 | 302 | 271 | 1 030 | 1 043 | 98 | 550 | 3 229 | 3 556 | 40 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 2 091 | 302 | 271 | 167 | 531 | 28 | 145 | 3 229 | 3 556 | 40 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 863 | 512 | 70 | 405 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 851 | 2 283 | 2 738 | 3 121 | 2 738 | 3 480 | 1 039 | 1 362 | 1 814 | 3 288 | 3 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 234 | 647 | 2 819 | 647 | 2 450 | 604 | 1 264 | 1 264 | 59 | 59 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 841 | 49 | 2 091 | 302 | 2 091 | 1 030 | 435 | 98 | 550 | 3 229 | 3 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 841 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 2 091 | 302 | 2 091 | 167 | 435 | 28 | 145 | 3 229 | 3 556 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 863 | 70 | 405 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 747 | 2 501 | 801 | 450 | 234 | 739 | 14 401 | 11 516 | 17 816 | 22 067 | 22 080 |
| Выручка за предыдущий год | 8 002 | 8 700 | 7 405 | 7 300 | 6 034 | 9 674 | 7 188 | 6 426 | 9 255 | 11 078 | 11 016 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 255 | 6 199 | 6 604 | 6 850 | 5 800 | 8 935 | 7 213 | 5 090 | 8 561 | 10 989 | 11 064 |
| Выручка за отчетный год | 8 700 | 7 405 | 7 300 | 6 034 | 9 674 | 9 471 | 6 426 | 9 255 | 11 078 | 11 016 | 14 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 501 | 801 | 450 | 234 | 739 | 1 082 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 501 | 801 | 450 | 234 | 739 | 1 082 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 199 | 6 604 | 6 850 | 5 800 | 8 935 | 8 389 | 5 090 | 8 561 | 10 989 | 11 064 | 14 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 747 | 2 501 | 801 | 450 | 234 | 739 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 224 | 634 | 482 | 33 | 300 | 1 039 | 1 406 | 365 | 164 | 122 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 32 | 36 | 36 | 45 | 88 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 226 | 201 | 439 | 43 | 1 370 | 329 | 119 | 34 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 497 | 2 224 | 634 | 482 | 33 | 300 | 27 | 1 406 | 365 | 164 | 122 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 32 | 27 | 36 | 36 | 45 | 88 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 | 277 | 226 | 201 | 439 | 1 370 | 329 | 119 | 34 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 497 | 2 224 | 634 | 44 | 33 | 300 | 2 | 2 | 401 | 15 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 438 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 438 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 224 | 634 | 44 | 33 | 300 | 1 039 | 2 | 401 | 15 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 224 | 634 | 44 | 33 | 300 | 1 039 | 2 | 401 | 15 | 6 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 647 | 2 440 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 647 | 2 450 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 440 | 2 522 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 450 | 2 532 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 787 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 300 | 787 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 787 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 787 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 350 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 350 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 407 | 2 532 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 407 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 59 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,2 % | +44,0 % | +19,7 % | -0,6 % | +31,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,68 | 12,94 | 3,13 | 0,99 | 0,99 | 76,58 | 2,50 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 10,39 | 3,04 | 0,84 | 0,69 | 48,40 | 1,67 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 4,82 | 1,85 | 0,63 | 0,48 | 48,40 | 1,35 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,93 | 0,70 | 0,02 | 0,02 | 0,99 | 0,66 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,08 | 0,44 | 54,73 | 60,27 | 0,01 | 0,29 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 11,4 % | 20,8 % | 7,5 % | 0,8 % | -0,4 % | 0,0 % | 6,5 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 11,0 % | 0,0 % | 4,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 3,7 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,8 % | 0,1 % | 22,1 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,0 % | 2,3 % ▼ | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,0 % | 0,2 % | 31,7 % | 25,4 % | 10,2 % | 0,0 % | 8,9 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 2,44 | 4,72 | 5,10 | 3,37 | 3,05 | 4,59 | 1,27 ▲ | 2,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 31 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 24 дн. | — | 58 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 18 дн. | 2 дн. | 16 дн. | 36 дн. | 28 дн. | 26 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 107 дн. | 117 дн. | 1 дн. | 46 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | 108 дн. | 47 дн. | 22 дн. | -69 дн. | -58 дн. | — | 12 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,92 | 0,68 | -0,01 | -0,01 | 0,99 | 0,72 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,52 | — | — | — | — | — | 6,27 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 76,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58 (компаний: 458).