Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 592 | 8 570 | 2 207 | 4 778 | 4 751 | 4 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 270 | 8 188 | 1 143 | 900 | 900 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 270 | 3 973 | 1 143 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 215 | 900 | 900 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 322 | 382 | 1 064 | 4 778 | 3 851 | 3 850 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 | 381 | 1 061 | 4 750 | 3 850 | 3 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 1 | 3 | 28 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 698 | 4 592 | 8 570 | 2 207 | 4 778 | 4 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 944 | 4 270 | 8 188 | 1 143 | 900 | 900 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 944 | 4 270 | 3 973 | 1 143 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 215 | 900 | 900 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 754 | 322 | 382 | 1 064 | 3 878 | 3 851 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 702 | 243 | 381 | 1 061 | 3 850 | 3 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 79 | 1 | 3 | 28 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 592 | 8 570 | 2 207 | 4 778 | 4 751 | 4 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 680 | 949 | 1 676 | 1 659 | 1 658 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 912 | 7 621 | 3 302 | 3 102 | 3 092 | 3 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 781 | 2 924 | 3 245 | 3 089 | 3 089 | 3 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 131 | 4 697 | 57 | 13 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 698 | 4 592 | 8 570 | 2 207 | 4 778 | 4 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 382 | 680 | 949 | 1 676 | 1 659 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 316 | 3 912 | 7 621 | 3 302 | 3 102 | 3 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 549 | 2 781 | 2 924 | 3 245 | 3 089 | 3 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 767 | 1 131 | 4 697 | 57 | 13 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 477 | 605 | 633 | 162 | 74 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 148 | 1 315 | 1 435 | 527 | 299 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 671 | 710 | 802 | 365 | 225 | 10 |
| Выручка за отчетный год | 1 315 | 1 435 | 527 | 299 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 633 | 162 | 74 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 605 | 633 | 162 | 74 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 710 | 802 | 365 | 225 | 10 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 477 | 605 | 633 | 162 | 74 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 374 | 390 | 2 818 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 232 | 223 | 247 | 189 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 4 965 | 4 052 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 20 | 6 958 | 1 119 | 7 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 298 | 374 | 390 | 2 818 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 173 | 232 | 223 | 247 | 189 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 16 | 4 965 | 4 052 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 15 | 20 | 6 958 | 1 119 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 298 | 304 | 2 771 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 76 | 86 | 66 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 86 | 66 | 47 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 298 | 304 | 2 771 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | 304 | 2 771 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 298 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -17 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 680 тыс. ₽ | 949 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,32 | 1,54 | 1,25 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,32 | 1,54 | 1,25 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,11 | -0,50 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 5,75 | 8,03 | — | 1,85 | 1,86 | 1,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 3,5 % | -97,1 % | 58,0 % | -0,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,8 % | 32,0 % | — | 165,3 % | -1,0 % | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.