Финансы ООО"ПОДКОВА-КАПИТАЛ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДКОВА-КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 235 | 54 120 | 29 678 | 20 119 | 20 457 | 16 752 | 17 010 | 13 670 | 12 882 | 12 661 | 44 746 | 4 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 832 | 99 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 832 | 99 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 230 | 54 115 | 29 673 | 20 114 | 20 452 | 16 747 | 17 005 | 13 670 | 12 882 | 12 661 | 4 914 | 4 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 003 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 194 | 2 436 | 4 241 | 4 906 | 4 969 | 3 321 | 3 624 | 900 | 2 411 | 2 210 | 4 913 | 3 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 392 | 15 316 | 5 093 | 5 369 | 3 308 | 3 267 | 2 642 | 355 | 355 | 527 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 173 | 2 | 1 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 395 | 21 235 | 54 120 | 29 678 | 20 119 | 20 457 | 16 752 | 18 308 | 13 670 | 12 882 | 12 661 | 44 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 005 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 832 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 005 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 832 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 390 | 21 230 | 54 115 | 29 673 | 20 114 | 20 452 | 16 747 | 18 303 | 13 670 | 12 882 | 12 661 | 4 914 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 403 | 10 003 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 984 | 2 910 | 2 436 | 4 241 | 4 906 | 4 969 | 3 321 | 5 477 | 900 | 2 411 | 2 210 | 4 913 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 281 | 41 392 | 15 316 | 5 093 | 5 369 | 3 308 | 2 707 | 2 642 | 355 | 355 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 33 | 173 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 235 | 54 120 | 29 678 | 20 119 | 20 457 | 16 752 | 17 010 | 13 670 | 12 882 | 12 661 | 44 746 | 4 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 311 | 56 500 | 43 252 | 33 793 | 34 293 | 29 980 | 29 969 | 25 329 | 24 707 | 24 707 | 56 752 | 15 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 753 | 32 568 | 13 764 | 13 957 | 10 887 | 8 483 | 8 483 | 7 366 | 8 476 | 8 477 | 50 428 | 10 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 558 | 23 932 | 29 488 | 19 836 | 23 406 | 21 497 | 21 486 | 17 963 | 16 231 | 16 230 | 6 324 | 5 473 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 395 | 21 235 | 54 120 | 29 678 | 20 119 | 20 457 | 16 752 | 18 308 | 13 670 | 12 882 | 12 661 | 44 746 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 188 | 29 311 | 56 500 | 43 252 | 33 793 | 34 293 | 29 980 | 29 782 | 25 329 | 24 707 | 24 707 | 56 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 125 | 17 753 | 32 568 | 13 764 | 13 957 | 10 887 | 8 483 | 7 366 | 7 366 | 8 476 | 8 477 | 50 428 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 063 | 11 558 | 23 932 | 29 488 | 19 836 | 23 406 | 21 497 | 22 416 | 17 963 | 16 231 | 16 230 | 6 324 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 397 | 971 | 1 419 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 55 214 | 55 522 | 177 845 | 51 387 | 541 | 25 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 183 | 54 551 | 176 426 | 61 708 | 734 | 328 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 55 522 | 177 845 | 51 387 | 541 | 25 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 419 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 419 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 551 | 176 426 | 61 708 | 734 | 328 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 971 | 1 419 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 643 | 5 696 | 676 | 291 | 44 | 814 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 392 | 53 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 502 | 498 | 470 | 311 | 293 | 230 | 113 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 935 | 2 566 | 1 362 | 393 | 316 | 13 | 2 249 | 503 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 695 | 6 661 | 1 043 | 317 | 254 | 12 482 | 41 482 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 216 | 66 | 12 | 12 | 665 | 319 | 669 | 279 | 221 | 10 189 | 40 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 681 | 5 696 | 676 | 44 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 418 | 392 | 53 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 6 | 502 | 498 | 470 | 311 | 265 | 230 | 113 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 325 | 1 935 | 2 566 | 1 362 | 393 | 316 | 13 | 2 249 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 409 | 230 | 6 661 | 1 043 | 254 | 12 482 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 947 | 13 | 216 | 66 | 12 | 12 | 665 | 490 | 669 | 279 | 221 | 10 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 696 | 608 | 41 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 22 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 696 | 608 | 269 | 41 | 713 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 696 | 608 | 269 | 41 | 713 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 696 | 608 | 41 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 269 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ | -166 тыс. ₽ | -221 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 713 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -13,0 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,09 | 0,27 | 3,38 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,27 | 2,98 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 1,26 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -0,76 | -0,85 | -0,92 | -0,95 | -0,27 | -2,66 | 0,66 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,13 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,8 % | 14,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 17,8 % | 28,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -1,4 % | -1,3 % | -1,7 % | 0,1 % | 16,8 % | 0,2 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 1,8 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 401 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 128 дн. | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,76 | -0,85 | -0,92 | -0,95 | -10,55 | -2,75 | 0,73 ▼ | 0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,84 | -8,97 | -9,63 | -10,00 | -8,70 | -25,85 | 5,88 ▼ | -0,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -266 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 676).