Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ НАФТА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ НАФТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 319 | 179 422 | 179 524 | 179 620 | 179 694 | 179 708 | 179 737 | 179 866 | 180 378 | 183 269 | 184 260 | 183 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 5 | 3 | 178 900 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 5 | 3 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 178 900 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 179 313 | 179 417 | 179 522 | 179 620 | 179 694 | 179 708 | 179 737 | 179 866 | 180 378 | 183 269 | 184 260 | 4 860 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 266 | 482 | 600 | 695 | 268 | 281 | 402 | 531 | 562 | 38 | 2 958 | 4 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 178 900 | 178 900 | 178 900 | 179 400 | 179 400 | 179 300 | 179 300 | 179 300 | 178 900 | 178 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 34 | 21 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 516 | 22 | 27 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 309 | 2 375 | 475 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 250 | 179 319 | 179 422 | 179 525 | 179 615 | 179 694 | 179 708 | 179 819 | 179 866 | 180 378 | 183 270 | 184 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 | 5 | 3 | 178 900 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 7 | 5 | 3 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 178 900 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 241 | 179 312 | 179 417 | 179 522 | 179 615 | 179 694 | 179 708 | 179 819 | 179 866 | 180 378 | 183 270 | 5 359 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 203 | 365 | 482 | 600 | 690 | 268 | 281 | 493 | 531 | 562 | 38 | 2 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 178 900 | 178 900 | 178 900 | 178 900 | 179 400 | 179 400 | 179 300 | 179 300 | 179 300 | 178 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 47 | 34 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 35 | 516 | 23 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 309 | 2 375 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 319 | 179 422 | 179 524 | 179 620 | 179 694 | 179 708 | 179 737 | 179 866 | 180 378 | 183 269 | 184 260 | 183 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 185 | 273 | 374 | 465 | 542 | 560 | 584 | 716 | 751 | 781 | 966 | 1 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 263 | 364 | 455 | 532 | 550 | 574 | 706 | 741 | 771 | 956 | 1 178 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 400 | 178 306 | 178 306 | 178 306 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 179 400 | 178 306 | 178 306 | 178 306 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 134 | 179 148 | 179 151 | 179 155 | 179 151 | 179 148 | 179 153 | 179 150 | 227 | 4 182 | 4 988 | 4 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 905 | 178 905 | 178 905 | 178 905 | 178 900 | 178 900 | 178 900 | 178 900 | 3 801 | 3 801 | 3 801 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 229 | 243 | 246 | 250 | 251 | 248 | 253 | 250 | 227 | 381 | 1 187 | 465 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 250 | 179 319 | 179 422 | 179 525 | 179 615 | 179 694 | 179 708 | 179 819 | 179 866 | 180 378 | 183 270 | 184 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 | 185 | 273 | 374 | 464 | 542 | 560 | 677 | 716 | 751 | 781 | 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 175 | 263 | 364 | 454 | 532 | 550 | 667 | 706 | 741 | 771 | 956 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 400 | 178 306 | 178 306 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 179 400 | 178 306 | 178 306 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 150 | 179 134 | 179 148 | 179 151 | 179 150 | 179 151 | 179 148 | 179 142 | 179 150 | 227 | 4 183 | 4 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 178 905 | 178 905 | 178 905 | 178 905 | 178 900 | 178 900 | 178 900 | 178 900 | 178 900 | 3 801 | 3 801 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 229 | 243 | 246 | 250 | 251 | 248 | 242 | 250 | 227 | 382 | 1 186 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 115 | 118 | 137 | 128 | 118 | 67 | 157 | 123 | 121 | 2 572 | 1 073 |
| Выручка за предыдущий год | 174 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 221 | 215 | 180 | 178 | 2 792 | 5 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 | 68 | 65 | 46 | 55 | 65 | 154 | 4 437 | ||||
| Выручка за отчетный год | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 221 | 287 | 180 | 178 | 2 792 | 5 510 | 5 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 137 | 128 | 118 | 67 | 219 | 123 | 121 | 2 572 | 1 066 | 302 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 | 135 | 126 | 118 | 38 | 48 | 64 | 45 | 256 | 266 | 302 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 2 | 2 | 29 | 171 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 | 65 | 46 | 55 | 65 | 154 | 68 | 5 208 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 116 | 135 | 126 | 118 | 38 | 99 | 64 | 45 | 256 | 273 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 800 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 110 | 126 | 114 | 100 | 22 | 31 | 49 | 40 | 37 | 233 | 296 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 50 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 6 | 9 | 12 | 18 | 16 | 17 | 6 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 107 | 110 | 126 | 114 | 100 | 22 | 75 | 49 | 40 | 37 | 240 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 50 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 18 | 16 | 33 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 85 | 88 | 101 | 91 | 79 | 17 | 60 | 39 | 36 | 30 | 192 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 22 | 22 | 25 | 23 | 21 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 22 | 25 | 23 | 21 | 5 | 7 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 88 | 101 | 91 | 79 | 17 | 24 | 39 | 36 | 30 | 185 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 88 | 101 | 91 | 79 | 17 | 24 | 39 | 36 | 30 | 185 | 222 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 | 88 | 101 | 91 | 79 | 17 | 60 | 39 | 36 | 30 | 192 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 287 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | ||
| Активы | 179,7 млн ₽ | 179,9 млн ₽ | 180,4 млн ₽ | 183,3 млн ₽ | 184,3 млн ₽ | 183,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 584 тыс. ₽ | 716 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ | 781 тыс. ₽ | 966 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,3 % | -1,1 % | +1 468,5 % | +97,3 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 794,62 | 43,82 | 36,94 | 1,14 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 794,62 | 42,79 | 36,46 | 1,03 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 1,00 | 792,14 | 42,78 | 35,87 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 306,77 | 250,21 | 239,18 | 233,66 | 189,75 | 153,68 | 0,88 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 16,7 % | 35,6 % | 25,3 % | 9,2 % | 4,8 % | 5,5 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 8,4 % | 21,7 % | 20,2 % | 1,1 % | 3,4 % | 4,0 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 5,4 % | 4,8 % | 3,8 % | 19,2 % | 18,7 % | 8,8 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 1,51 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 511 дн. | 1 077 дн. | 1 152 дн. | 5 дн. | 196 дн. | 289 дн. | 61 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 358 дн. | -1 601 дн. | -1 454 дн. | -632 дн. | -97 дн. | 33 дн. | 69 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 256 дн. | 38 дн. ▼ | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,12 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,04 | 0,04 | 6,57 | 6,43 | 6,41 | 0,06 | 4,84 ▼ | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).