Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНТЕХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 397 | 3 103 | 3 268 | 4 559 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 397 | 3 103 | 3 268 | 4 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 287 | 2 934 | 3 246 | 4 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 169 | 22 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 289 | 3 397 | 3 103 | 3 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 280 | 3 397 | 3 103 | 3 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 617 | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 595 | 3 287 | 2 934 | 3 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 85 | 169 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 397 | 3 103 | 3 268 | 4 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 504 | 2 783 | 3 070 | 4 016 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 893 | 320 | 198 | 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 893 | 320 | 198 | 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 289 | 3 397 | 3 103 | 3 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 932 | 2 504 | 2 783 | 3 070 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 357 | 893 | 320 | 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 357 | 893 | 320 | 198 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 627 | 419 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 314 | 5 796 | 4 684 | 4 630 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 233 | 5 987 | 4 057 | 4 211 |
| Выручка за отчетный год | 5 796 | 4 684 | 4 630 | 4 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 627 | 419 | 1 059 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 627 | 419 | 1 059 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 987 | 4 057 | 4 211 | 3 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 627 | 419 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 434 | 408 | 1 059 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 81 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 274 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 434 | 408 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 9 | 81 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 274 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 287 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 186 | 155 | 121 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 155 | 121 | 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 279 | 287 | 946 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 287 | 946 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 922 | 2 494 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 932 | 2 504 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 494 | 2 773 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 504 | 2 783 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 279 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 279 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 428 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 504 | 2 783 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 932 | 2 504 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 065 | 1 686 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 995 | 5 234 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 966 | 4 984 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 250 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 930 | 3 548 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 396 | 428 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 295 | 2 677 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 | 187 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 119 | 186 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | 70 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 048 | 1 602 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 562 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 048 | 1 040 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -428 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | 946 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,80 | 9,70 | 16,51 | 8,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,78 | 9,70 | 16,51 | 8,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,53 | 0,11 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,90 | 0,94 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,11 | 0,06 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % | 9,0 % | 8,8 % | 20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,1 % | 10,0 % | 9,3 % | 23,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.