Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОП "АЯКС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОП "АЯКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 809 | 864 | 1 178 | 303 | 1 455 | 901 | 462 | 902 | 1 115 | 623 | 1 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 809 | 864 | 1 178 | 303 | 1 455 | 901 | 462 | 902 | 1 115 | 623 | 1 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 287 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 680 | 751 | 1 026 | 189 | 1 454 | 884 | 405 | 399 | 612 | 401 | 1 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 | 196 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 81 | 117 | 114 | 1 | 17 | 1 | 503 | 307 | 222 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 35 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 374 | 809 | 864 | 1 178 | 303 | 1 455 | 349 | 462 | 902 | 1 115 | 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 374 | 809 | 864 | 1 178 | 303 | 1 455 | 349 | 462 | 902 | 1 115 | 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 680 | 751 | 1 026 | 189 | 1 454 | 338 | 405 | 399 | 808 | 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 129 | 81 | 117 | 114 | 1 | 12 | 1 | 503 | 307 | 221 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 35 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 809 | 864 | 1 178 | 303 | 1 455 | 901 | 462 | 902 | 1 115 | 623 | 1 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 637 | 834 | 1 108 | 242 | 1 333 | 211 | 121 | 508 | 101 | 211 | 1 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 734 | 1 008 | 142 | 1 233 | 111 | 21 | 408 | 1 | 1 531 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 | 30 | 70 | 61 | 122 | 690 | 341 | 394 | 1 014 | 412 | 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 135 | 225 | 815 | 174 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 30 | 70 | 61 | 122 | 635 | 206 | 169 | 199 | 238 | 254 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 374 | 809 | 864 | 1 178 | 303 | 1 455 | 349 | 462 | 902 | 1 115 | 623 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 210 | 637 | 834 | 1 108 | 242 | 1 333 | 121 | 508 | 101 | 211 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 537 | 734 | 1 008 | 142 | 1 233 | 21 | 408 | 111 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 | 172 | 30 | 70 | 61 | 122 | 1 016 | 341 | 394 | 1 014 | 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 690 | 135 | 225 | 815 | 174 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 172 | 30 | 70 | 61 | 122 | 326 | 206 | 169 | 199 | 238 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 583 | 3 228 | 4 551 | 4 265 | 5 134 | 3 516 | 4 401 | 5 144 | 12 291 | 5 644 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 583 | 3 228 | 4 551 | 4 265 | 5 134 | 3 516 | 4 401 | 5 144 | 6 572 | 5 644 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 719 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 3 583 | 3 228 | 4 551 | 4 265 | 5 134 | 5 846 | 4 401 | 5 144 | 6 572 | 5 644 | 4 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 | 3 228 | 4 551 | 4 265 | 5 134 | 5 846 | 4 401 | 5 144 | 6 572 | 4 867 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 443 | 309 | 443 | 307 | 1 149 | 892 | 572 | 853 | 1 588 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 809 | 2 615 | 2 299 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 110 | 1 493 | 1 659 | 3 985 | 6 763 | 3 509 | 4 572 | 5 719 | 3 279 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 140 | 5 356 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 551 | 309 | 443 | 307 | 1 149 | 892 | 572 | 288 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 059 | 1 809 | 2 615 | 2 299 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 973 | 1 110 | 1 493 | 1 659 | 3 985 | 3 960 | 3 509 | 4 572 | 5 356 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 428 | 293 | 411 | 270 | 1 106 | 918 | 542 | 812 | 47 | 1 433 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 278 | 1 | 3 | 17 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 16 | 32 | 37 | 43 | 26 | 252 | 31 | 44 | 30 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 536 | 293 | 411 | 270 | 1 106 | 918 | 542 | 47 | 275 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 | 278 | 1 | 3 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 16 | 32 | 37 | 43 | 502 | 252 | 31 | 44 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 428 | 197 | 274 | 142 | 966 | 787 | 388 | 606 | 275 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 96 | 137 | 128 | 140 | 206 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 137 | 128 | 140 | 178 | 165 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 428 | 197 | 274 | 142 | 966 | 787 | 388 | 606 | 110 | 1 322 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 | 197 | 274 | 142 | 966 | 787 | 388 | 606 | 110 | 1 433 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 428 | 197 | 274 | 142 | 966 | 787 | 388 | 110 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 787 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 606 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 901 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | 902 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 623 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 211 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,7 % | +16,9 % | +27,8 % | -14,1 % | -13,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,35 | 2,29 | 1,10 | 1,51 | 7,46 | 2,89 ▲ | 5,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,36 | 2,29 | 1,10 | 1,51 | 6,33 | 2,63 ▲ | 3,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 | 1,28 | 0,50 | 0,54 | 0,56 | 2,09 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,26 | 0,56 | 0,09 | 0,34 | 0,87 | 0,70 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 3,27 | 2,82 | 0,78 | 10,04 | 1,95 | 0,15 | 0,35 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -15,7 % | 20,3 % | 11,1 % | 13,0 % | 5,1 % | 32,6 % | 8,6 % ▲ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | -19,2 % | 17,9 % | 7,5 % | 9,2 % | 1,9 % | 29,4 % | 4,8 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -124,4 % | 170,3 % | 43,0 % | 54,3 % | 17,7 % | 75,6 % | 12,7 % ▲ | 29,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -531,3 % | 650,4 % | 76,4 % | 600,0 % | 52,1 % | 87,3 % | 27,1 % ▲ | 51,4 % |
| Оборачиваемость активов | 6,49 | 9,53 | 5,70 | 5,89 | 9,06 | 2,57 | 3,51 ▼ | 3,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | 34 дн. | 28 дн. | 34 дн. | 26 дн. | 110 дн. | 43 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 16 дн. | — | 27 дн. | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,26 | 0,56 | 0,09 | 0,34 | 0,87 | 0,70 ▲ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,77 | 15,59 | 10,56 | 5,60 | — | 20,18 | 9,33 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).