Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОСЕРВИС", г. Новосибирск
Поиск

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОСЕРВИС", Новосибирск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОСЕРВИС" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 978 650 995 294 872 327 774 569 679 809 628 242 587 806 808 663 910 890 908 071 876 431 1 337 313
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 671 359 795 125 716 863 638 962 565 671 506 832 446 141 755 126 827 620 820 614 778 656 1 222 669
        Нематериальные активы на конец отчетного года 558 370
        Основные средства на конец отчетного года 296 279 795 125 716 863 638 922 565 671 506 832 446 141 740 610 798 212 790 939 743 386 113 064
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 1 043 900
        Финансовые вложения на конец отчетного года 375 080 14 516 29 408 14 516 14 516 14 516
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 15 159 20 196 50 819
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 40
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 307 291 200 169 155 464 135 607 114 138 121 410 141 665 53 537 83 270 87 457 97 775 114 644
        Запасы на конец отчетного года 83 589 96 813 59 476 63 896 64 315 63 676 56 240 6 781 7 637 4 038 8 372 8 494
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 469 180 8 633 435 966 680 12 934 4 334
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 218 869 88 671 75 084 13 044 20 330 36 401 23 351 13 348 32 080 25 165 36 176 51 755
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 388 3 500
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 4 833 9 448 17 689 46 479 24 348 17 395 58 252 12 804 14 490 15 712 11 481 14 568
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 4 768 3 035 3 555 4 710 2 972 2 754 4 170 29 059 42 542 41 746 39 493
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 535 821 978 650 995 294 872 327 774 569 679 809 628 242 704 150 808 663 910 890 908 084 876 431
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 324 031 671 359 795 125 716 863 638 962 565 671 506 832 638 895 755 126 827 620 821 367 778 656
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 734 558
        Основные средства на конец предыдущего года 287 072 296 279 795 125 716 863 638 922 565 671 506 832 638 895 740 610 798 212 790 939 71 644
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 671 742
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 36 959 14 516 29 408 14 516 14 516
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 15 178 20 196
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 375 080 40
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 211 790 307 291 200 169 155 464 135 607 114 138 121 410 65 255 53 537 83 270 86 717 97 775
        Запасы на конец предыдущего года 68 509 83 589 96 813 59 476 63 896 64 315 63 676 23 441 6 781 7 637 4 038 8 372
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 50 777 469 180 8 633 435 966 1 12 934 4
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 121 745 161 457 88 671 75 084 13 044 20 330 36 401 25 648 13 348 32 080 25 165 36 176
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 3 500
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 21 536 4 833 9 448 17 689 46 479 24 348 17 395 11 795 12 804 14 490 15 712 11 481
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 6 635 4 768 3 035 3 555 4 710 2 972 4 370 4 170 29 059 41 802 41 746
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 978 650 995 294 872 327 774 569 679 809 628 242 587 806 808 663 910 890 908 071 876 431 1 337 313
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 200 362 270 763 341 161 412 946 442 657 483 931 532 969 573 842 547 557 510 935 501 601 433 394
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 4 110 4 110 4 110 4 110 4 110
        Резервный капитал на конец отчетного года 150 150 150 161 161 161 206 206 206 206 206
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 267 403 337 801 409 586 439 286 480 560 529 598 569 526 543 241 506 619 497 285 429 078
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 119 000 616 370 467 326 267 968 202 600 131 247 44 533 40 000 230 000 316 569 320 114 824 246
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 119 000 616 370 467 326 267 968 202 600 131 247 44 533 40 000 230 000 300 000 300 000 795 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 16 569 20 114 29 246
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 659 288 108 161 63 840 93 655 34 552 13 064 10 304 194 821 133 333 80 567 54 716 79 673
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 594 607 75 067 20 133 50 119 71 75 191 606 72 212 6 566 7 189 10 263
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 64 681 33 094 43 707 43 536 34 481 12 989 10 304 3 215 61 117 73 997 47 277 69 254
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 4 4 250 156
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 535 821 978 650 995 294 872 327 774 569 679 809 628 242 704 150 808 663 910 890 908 084 876 431
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 161 916 200 362 270 763 341 161 412 946 442 657 483 931 576 271 573 842 547 557 510 931 501 601
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 3 000 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 4 110 4 110 4 110 4 110 4 110
        Резервный капитал на конец предыдущего года 150 150 150 150 161 161 161 206 206 206 206
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 197 212 267 403 337 801 409 586 439 286 480 560 572 000 569 526 543 241 506 615 497 285
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 244 000 119 000 616 370 467 326 267 968 202 600 131 247 120 000 40 000 230 000 316 586 320 114
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 244 000 119 000 616 370 467 326 267 968 202 600 131 247 120 000 40 000 230 000 300 000 300 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 16 586 20 114
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 129 905 659 288 108 161 63 840 93 655 34 552 13 064 7 879 194 821 133 333 80 567 54 716
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 29 302 594 607 75 067 20 133 50 119 71 75 191 606 72 212 6 566 7 189
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 100 603 64 681 33 094 43 707 43 536 34 481 12 989 7 879 3 215 61 117 73 997 47 277
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 4 4 250
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 1 017 223 105 974 139 449 263 501 167 902 107 616 150 142 56 622 20 171 4 571 20 328
    Выручка за предыдущий год 545 241 606 467 772 971 1 092 146 622 511 520 554 638 642 396 714 182 809 194 833 212 428 259 838
    Себестоимость продаж за предыдущий год 471 982 500 493 633 522 828 645 454 609 412 938 488 500 340 092 162 638 204 038 207 857 239 510
Выручка за отчетный год 606 467 772 971 1 092 146 622 511 520 554 638 642 645 240 182 809 194 833 212 428 259 838 281 677
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 139 449 263 501 167 902 107 616 150 142 119 480 20 171 4 571 20 328 8 654
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 85 158 111 931 89 379 61 456 67 305 68 744 13 901 4 571 17 432 5 048
        Коммерческие расходы за отчетный год 54 291 151 570 78 523 46 160 82 837 50 736 6 270 3 003
        Управленческие расходы за отчетный год 2 896 3 606
    Себестоимость продаж за отчетный год 541 221 633 522 828 645 454 609 412 938 488 500 525 760 162 638 204 038 207 857 239 510 273 023
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 65 246 85 158 111 931 89 379 61 456 67 305 19 828 13 901 4 571 17 432
    Коммерческие расходы за предыдущий год 40 728 54 291 151 570 78 523 46 160 82 837 36 794 6 270 3 003
    Управленческие расходы за предыдущий год 2 896
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 401 246 70 228 90 183 90 029 40 534 53 868 63 267
    Проценты к получению за отчетный год 18 1 590 88
    Проценты к уплате за отчетный год 4 437 4 402 5 671 4 183 2 750 1 747 983 3 955 17 902 26 050 26 050 85 942
    Прочие доходы за отчетный год 193 458 3 237 7 678 144 002 65 430 8 056 16 838 13 237 1 376 10 897 4 714 438
    Прочие расходы за отчетный год 203 351 13 765 23 755 139 169 83 602 19 746 21 350 25 467 6 605 24 855 6 898 9 241
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 380 084 50 916 70 228 90 183 90 029 40 534 53 868 8 714
    Проценты к получению за предыдущий год 780 1 590 88
    Проценты к уплате за предыдущий год 2 836 4 437 4 402 5 671 4 183 2 750 1 747 10 882 3 955 17 902 26 050 26 050
    Прочие доходы за предыдущий год 174 166 192 678 3 237 7 678 144 002 65 430 8 056 32 463 13 237 1 376 10 897 4 714
    Прочие расходы за предыдущий год 203 082 203 351 13 765 23 755 139 169 83 602 19 746 32 695 25 467 6 605 24 855 6 898
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 34 716 38 446 70 191 70 398 71 785 29 711 41 274 8 679
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 6 791 10 919 20 19 676 18 164 10 826 12 567 1 492
    Прочее за предыдущий год 1 551 17 109 80 3 138
Текущий налог на прибыль за отчетный год 12 470 20 19 676 18 164 10 826 12 567 14 229 1 492 21 490
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 3
Прочее за отчетный год 17 109 80 138
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 38 446 70 191 70 398 71 785 29 711 41 274 49 038
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 38 446 70 191 70 398 71 785 29 711 41 274 49 038
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год 8 464
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 38 446 70 191 70 398 71 785 29 711 41 274 8 679
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год 8 464
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 3 000 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 150 150 150 150 161 161
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 197 212 267 403 337 801 409 586 439 286 480 560
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 200 362 270 763 341 161 412 946 442 657 483 931
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 150 150 150 161 161 161
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 267 403 337 801 409 586 439 286 480 560 529 598
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 270 763 341 161 412 946 442 657 483 931 532 969
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) 210
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 70 191 70 398 71 785 29 711 41 274 49 038
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 70 401 70 398 71 785 29 711 41 274 49 038
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 70 191 70 398 71 785 29 711 41 274 49 038
Чистая прибыль (ИТОГО) 70 191 70 398 71 785 29 711 41 274 49 038
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) 210
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) 210
Изменение резервного капитала (Резервный капитал) 11
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 270 763 341 161 412 946 442 657 483 931 532 969
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 200 362 270 763 341 161 412 946 442 657 483 931
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 89 405 177 530 158 066 54 700 21 342 62 286 88 511 82 603 58 032 55 681 9 053
    Поступления – всего за отчетный год 743 911 1 078 658 646 782 486 477 576 434 609 750 205 937 257 479 253 975 273 462 319 439
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 736 899 1 007 928 644 190 485 336 570 765 609 626 205 389 236 918 214 845 234 744 312 097
        Прочие поступления за отчетный год 7 012 70 730 2 592 1 141 5 669 124 548 20 561 39 130 38 718 7 342
    Платежи – всего за отчетный год 654 506 901 128 488 716 431 777 555 092 547 464 117 426 174 876 195 943 217 781 310 386
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 609 684 845 739 417 755 376 254 471 401 481 657 84 570 139 770 142 270 152 627 187 841
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 15 589 17 923 16 888 18 974 22 667 20 786 3 467 1 383 1 948 3 533 9 821
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 6 352 267 326 436 559 78 22 681 21 696 25 427 82 868
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 6 276 9 342 22 801 12 863 13 409 14 823 4 087 2 066 1 032 43 829
        Прочие платежи за отчетный год 16 605 27 857 30 946 23 250 47 056 30 120 25 302 8 976 28 997 36 151 29 027
    Поступления – всего за отчетный год 1 038 330 11 532 15 380 4
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 1 038 4
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 10 000
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 312 11 000 5 300
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 18 532 80
    Платежи – всего за отчетный год 74 886 1 964 2 832 324 978 1 796 192 585 162 739 72 286 59 924 500 966
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 74 886 1 964 2 832 324 978 1 096 174 522 137 271 66 986 59 924 497 229
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 14 563 17 968
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 700 3 500 7 500 5 300
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год 3 737
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 105 033 70 000 495 000
    Поступления – всего за отчетный год 75 210 20 000 50 000 190 000 70 000 825 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 75 000 20 000 50 000 190 000 70 000 825 000
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год 210
    Платежи – всего за отчетный год 85 000 190 000 182 000 70 931 27 000 23 000 84 967 330 000
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 85 000 190 000 182 000 70 931 27 000 23 000 84 967 330 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4 729 5 566 24 272 37 820 959 1 396 1 126 3 087
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 2 675 4 518 3 037 50 290 96 8
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 645,2 млн ₽182,8 млн ₽194,8 млн ₽212,4 млн ₽259,8 млн ₽281,7 млн ₽
Чистая прибыль 49,0 млн ₽-2,4 млн ₽-34,7 млн ₽-36,6 млн ₽-9,3 млн ₽-68,2 млн ₽
Активы 587,8 млн ₽808,7 млн ₽910,9 млн ₽908,1 млн ₽876,4 млн ₽1,34 млрд ₽
Капитал и резервы 533,0 млн ₽573,8 млн ₽547,6 млн ₽510,9 млн ₽501,6 млн ₽433,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —-71,7 %+6,6 %+9,0 %+22,3 %+8,4 %
Коэффициент текущей ликвидности 13,75 0,27 0,62 1,09 1,79 1,44 2,16 ▼ 2,70
Коэффициент быстрой ликвидности 7,96 0,15 0,35 0,51 0,87 0,83 1,94 ▼ 2,14
Коэффициент абсолютной ликвидности 5,69 0,08 0,11 0,20 0,21 0,18 1,36 ▼ 1,52
Коэффициент автономии 0,91 0,71 0,60 0,56 0,57 0,32 0,65 ▼ 0,70
Финансовый рычаг 0,10 0,41 0,66 0,78 0,75 2,09 0,26 ▼ 0,22
Рентабельность продаж 10,7 % 7,6 % -6,3 % 2,2 % 6,7 % 1,8 % 12,2 % ▼ 13,3 %
Чистая рентабельность 7,6 % -1,3 % -17,8 % -17,2 % -3,6 % -24,2 % 7,6 % ▼ 9,4 %
Рентабельность активов (ROA) 8,3 % -0,3 % -3,8 % -4,0 % -1,1 % -5,1 % 2,0 % ▼ 2,3 %
Рентабельность капитала (ROE) 9,2 % -0,4 % -6,3 % -7,2 % -1,9 % -15,7 % 8,7 % ▼ 8,9 %
Оборачиваемость активов 1,10 0,23 0,21 0,23 0,30 0,21 0,43 ▼ 0,39
Оборачиваемость дебиторской задолженности 13 дн. 27 дн. 60 дн. 43 дн. 51 дн. 67 дн. 114 дн. ▲ 115 дн.
Оборачиваемость запасов 39 дн. 15 дн. 14 дн. 7 дн. 13 дн. 11 дн. 3 дн. ▼ 2 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -24,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).