Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПОЛИКОНТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПОЛИКОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 835 | 38 258 | 46 247 | 45 926 | 47 300 | 57 964 | 46 974 | 41 117 | 43 109 | 61 627 | 80 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 090 | 5 362 | 4 875 | 4 387 | 3 910 | 3 448 | 3 260 | 3 214 | 3 168 | 3 123 | 3 077 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 090 | 5 362 | 4 875 | 4 387 | 3 910 | 3 448 | 3 260 | 3 214 | 3 168 | 3 123 | 3 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 745 | 32 896 | 41 372 | 41 539 | 43 390 | 54 516 | 43 714 | 37 903 | 39 941 | 58 504 | 77 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 962 | 8 580 | 4 493 | 6 101 | 6 910 | 1 265 | 5 551 | 4 686 | 5 259 | 5 646 | 6 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 82 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 783 | 14 123 | 25 684 | 24 036 | 32 715 | 49 703 | 37 578 | 32 873 | 33 780 | 52 668 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 395 | 10 960 | 10 960 | 3 410 | 71 289 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | 225 | 429 | 229 | 382 | 585 | 344 | 902 | 190 | 101 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 455 | 10 | 13 | 44 | 3 166 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 558 | 39 109 | 38 258 | 46 247 | 45 926 | 49 952 | 46 432 | 46 974 | 41 117 | 43 109 | 61 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 180 | 6 209 | 5 362 | 4 875 | 4 387 | 3 910 | 3 366 | 3 260 | 3 214 | 3 168 | 3 123 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 180 | 6 209 | 5 362 | 4 875 | 4 387 | 3 910 | 3 366 | 3 260 | 3 214 | 3 168 | 3 123 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 378 | 32 900 | 32 896 | 41 372 | 41 539 | 46 042 | 43 066 | 43 715 | 37 903 | 39 941 | 58 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 507 | 5 759 | 8 580 | 4 493 | 6 101 | 5 941 | 5 413 | 5 551 | 4 686 | 5 259 | 5 646 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 239 | 19 689 | 14 123 | 25 684 | 24 036 | 36 365 | 36 874 | 37 579 | 32 873 | 33 780 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 802 | 9 395 | 10 960 | 10 960 | 3 410 | 52 668 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 632 | 646 | 343 | 225 | 429 | 229 | 779 | 585 | 344 | 902 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 455 | 10 | 13 | 97 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 835 | 38 258 | 46 247 | 45 926 | 47 300 | 57 964 | 46 974 | 41 117 | 43 109 | 61 627 | 80 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 901 | 2 059 | 2 483 | 2 956 | 3 541 | 8 714 | 29 901 | 30 633 | 30 672 | 30 674 | 30 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 545 | 1 969 | 2 442 | 3 027 | 8 200 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 934 | 36 199 | 43 764 | 42 970 | 43 759 | 49 250 | 17 073 | 10 484 | 12 437 | 30 953 | 50 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 245 | 3 508 | 4 180 | 4 864 | 5 833 | 13 895 | 7 513 | 11 066 | 11 142 | 6 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 462 | 32 691 | 39 584 | 42 970 | 38 895 | 43 417 | 3 178 | 2 971 | 1 371 | 19 811 | 43 883 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 227 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 558 | 39 109 | 38 258 | 46 247 | 45 926 | 49 952 | 46 432 | 46 974 | 41 117 | 43 109 | 61 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 752 | 1 911 | 2 059 | 2 483 | 2 956 | 8 234 | 28 473 | 29 901 | 30 633 | 30 672 | 30 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 396 | 1 545 | 1 969 | 2 442 | 7 720 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 806 | 37 198 | 36 199 | 43 764 | 42 970 | 41 718 | 17 959 | 17 073 | 10 484 | 12 437 | 30 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 991 | 3 508 | 4 180 | 4 864 | 9 713 | 13 895 | 7 513 | 11 066 | 11 142 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 806 | 32 207 | 32 691 | 39 584 | 42 970 | 36 854 | 8 246 | 3 178 | 2 971 | 1 371 | 19 811 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 966 | 4 306 | 2 948 | 3 309 | 5 133 | 8 782 | 148 807 | 241 118 | 224 685 | 79 925 | 155 506 |
| Выручка за предыдущий год | 97 194 | 118 923 | 117 395 | 117 315 | 123 834 | 137 185 | 75 190 | 121 986 | 114 094 | 40 525 | 79 245 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 772 | 114 617 | 114 447 | 114 006 | 118 701 | 128 403 | 73 617 | 119 132 | 110 591 | 39 400 | 76 261 |
| Выручка за отчетный год | 106 889 | 117 395 | 117 315 | 123 834 | 137 185 | 154 115 | 121 986 | 114 094 | 40 525 | 79 245 | 84 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 948 | 3 309 | 5 133 | 8 782 | 10 545 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 184 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 186 | 5 907 | 6 743 | 8 942 | 9 348 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 523 | 114 447 | 114 006 | 118 701 | 128 403 | 143 570 | 119 132 | 110 591 | 39 400 | 76 261 | 80 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 313 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 993 | 4 186 | 5 907 | 6 743 | 8 942 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 085 | 209 | 608 | 668 | 896 | 600 | 3 437 | 3 712 | 9 588 | 3 099 | 3 947 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 780 | 1 336 | 635 | 781 | 744 | 397 | 1 126 | 2 265 | 574 | 1 951 | 3 551 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 981 | 3 594 | 4 344 | 3 901 | 2 808 | 3 359 | 1 098 | 573 | 4 257 | 69 | 48 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 324 | 811 | 503 | 842 | 1 008 | 3 546 | 1 213 | 874 | 4 757 | 1 079 | 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 518 | 24 | 209 | 608 | 667 | 896 | 1 451 | 3 437 | 3 712 | 9 588 | 3 099 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 190 | 1 336 | 635 | 782 | 744 | 839 | 1 126 | 2 265 | 574 | 1 951 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 3 594 | 4 344 | 3 901 | 2 808 | 87 | 1 098 | 573 | 4 257 | 69 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 506 | 99 | 811 | 503 | 842 | 1 008 | 525 | 1 213 | 874 | 4 757 | 1 079 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 148 | 424 | 472 | 586 | 205 | 1 427 | 732 | 39 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 15 | 59 | 184 | 195 | 310 | 91 | 186 | 205 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 59 | 184 | 195 | 310 | 120 | 186 | 205 | 12 | 21 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 148 | 424 | 473 | 586 | 480 | 1 427 | 732 | 39 | 2 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 148 | 424 | 473 | 586 | 480 | 1 427 | 732 | 39 | 2 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 148 | 424 | 472 | 586 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 479 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 649 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 163 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 479 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 181 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 695 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 468 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 468 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 956 | 3 541 | 8 715 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 483 | 2 956 | 8 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 133 648 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 496 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 152 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 879 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 296 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 353 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 195 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 035 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 640 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 515 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 515 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 875 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 478 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 397 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 154,1 млн ₽ | 122,0 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 480 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 732 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | ||
| Активы | 58,0 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,8 % | -6,5 % | -64,5 % | +95,5 % | +6,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 2,56 | 3,62 | 3,21 | 1,89 | 1,55 | 1,77 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 2,24 | 3,17 | 2,79 | 1,71 | 1,43 | 1,11 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 1,43 | 0,79 ▲ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,64 | 0,75 | 0,71 | 0,50 | 0,38 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 5,65 | 0,57 | 0,34 | 0,41 | 1,01 | 1,64 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 2,3 % | 3,1 % | 2,8 % | 3,8 % | 4,6 % | 3,2 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 1,2 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 3,0 % | 1,8 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % | 4,8 % | 2,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,66 | 2,60 | 2,77 | 0,94 | 1,29 | 1,05 | 1,52 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 118 дн. | 112 дн. | 105 дн. | 304 дн. | 243 дн. | — | 61 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 49 дн. | 27 дн. | 28 дн. | 54 дн. ▲ | 61 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.2 (компаний: 15053).