Финансы ООО "НТК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 952 | 59 446 | 64 090 | 63 258 | 14 480 | 15 195 | 21 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 25 | 25 | 35 | 25 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 25 | 25 | 35 | 25 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 952 | 59 446 | 64 085 | 63 233 | 14 455 | 15 160 | 21 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 401 | 400 | 372 | 258 | 3 287 | 2 133 | 2 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 336 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 546 | 58 664 | 63 705 | 62 974 | 9 988 | 12 620 | 17 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 831 | 402 | 335 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 380 | 8 | 1 | 13 | 5 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 319 | 48 952 | 59 446 | 64 090 | 63 258 | 14 480 | 15 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 25 | 25 | 35 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 25 | 25 | 35 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 314 | 48 952 | 59 446 | 64 085 | 63 233 | 14 455 | 15 160 |
| Запасы на конец предыдущего года | 403 | 401 | 400 | 372 | 258 | 3 287 | 2 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 336 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 908 | 48 517 | 58 664 | 63 705 | 62 974 | 9 988 | 12 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 831 | 402 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 5 | 380 | 8 | 1 | 13 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 952 | 59 446 | 64 090 | 63 258 | 14 480 | 15 195 | 21 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 295 | 68 262 | 73 450 | 73 152 | 25 142 | 26 804 | 33 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 139 | 38 677 | 41 244 | 47 449 | 20 099 | 4 102 | 2 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 716 | 23 145 | 25 987 | 25 485 | 5 043 | 22 702 | 30 720 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 440 | 6 219 | 218 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 440 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 319 | 48 952 | 59 446 | 64 090 | 63 258 | 14 480 | 15 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 17 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 217 | 56 295 | 68 262 | 73 450 | 73 152 | 25 142 | 26 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 517 | 39 139 | 38 677 | 41 244 | 47 449 | 20 099 | 4 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 260 | 10 716 | 23 145 | 25 987 | 25 485 | 5 043 | 22 702 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 440 | 6 440 | 6 219 | 218 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 440 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 725 | 1 937 | 93 | 1 169 | 479 | 33 | 943 |
| Выручка за предыдущий год | 874 | 10 438 | 109 | 1 992 | 3 545 | 3 380 | 5 039 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 851 | 8 501 | 16 | 823 | 3 066 | 3 347 | 4 096 |
| Выручка за отчетный год | 10 438 | 109 | 1 992 | 3 545 | 3 380 | 5 039 | 14 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 1 169 | 479 | 33 | 943 | 3 470 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 | 1 900 | 445 | 176 | 1 342 | 3 619 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 438 | 16 | 823 | 3 066 | 3 347 | 4 096 | 10 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 937 | 34 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 937 | 101 | 1 900 | 445 | 176 | 1 342 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 447 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 17 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 15 | 827 | 9 | 210 | 435 | 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 446 | 1 480 | 627 | 593 | 834 | 984 | 731 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 710 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 17 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 15 | 827 | 9 | 210 | 435 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 710 | 446 | 1 480 | 627 | 593 | 834 | 984 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 1 | 1 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 1 | 1 | 2 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 109 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -548 тыс. ₽ | -534 тыс. ₽ | -768 тыс. ₽ | -950 тыс. ₽ | -704 тыс. ₽ |
| Активы | 59,4 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,8 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | -12,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 727,5 % | +78,0 % | -4,7 % | +49,1 % | +180,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,57 | 0,57 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,43 | 0,49 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,15 | -0,16 | -0,74 | -0,76 | -0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -7,3 % | -36,7 % | 1,0 % | -4,2 % | -7,9 % | -1,1 % |
| Чистая рентабельность | -1 351,4 % | -27,5 % | -15,1 % | -22,7 % | -18,9 % | -5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -0,9 % | -0,8 % | -5,3 % | -6,3 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,23 | 0,33 | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 196 444 дн. | 11 673 дн. | 6 484 дн. | 1 079 дн. | 914 дн. | 462 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 125 дн. | 165 дн. | 31 дн. | 358 дн. | 190 дн. | 95 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 527 995 дн. | 11 525 дн. | 3 034 дн. | 550 дн. | 2 023 дн. | 1 052 дн. |
| Финансовый цикл | -322 427 дн. | 313 дн. | 3 481 дн. | 887 дн. | -919 дн. | -494 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | -0,15 | -0,16 | -0,74 | -0,77 | -0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,76 | -1,62 | -1,74 | -8,05 | -8,40 | -6,37 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -59 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.