Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМСВЯЗЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМСВЯЗЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 973 | 113 482 | 97 930 | 36 774 | 39 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 2 585 | 2 472 | 5 081 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 112 | 39 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 546 | 2 472 | 5 081 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 861 | 110 897 | 95 458 | 31 693 | 39 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 020 | 56 332 | 35 939 | 5 921 | 12 020 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 458 | 53 298 | 58 009 | 25 091 | 27 469 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 383 | 1 267 | 1 510 | 681 | 423 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 057 | 125 973 | 113 482 | 97 930 | 36 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 112 | 2 585 | 2 472 | 5 081 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 | 112 | 39 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 2 546 | 2 472 | 5 081 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 156 936 | 125 861 | 110 897 | 95 458 | 31 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 474 | 53 020 | 56 332 | 35 939 | 5 921 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 728 | 72 458 | 53 298 | 58 009 | 25 091 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 734 | 383 | 1 267 | 1 510 | 681 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 973 | 113 482 | 97 930 | 36 774 | 39 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 858 | 81 340 | 81 125 | 32 651 | 27 920 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 407 | 989 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 407 | 989 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 115 | 32 136 | 16 398 | 3 134 | 11 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 563 | 2 113 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 115 | 32 136 | 10 835 | 1 021 | 11 992 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 057 | 125 973 | 113 482 | 97 930 | 36 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 064 | 103 858 | 81 340 | 81 125 | 32 651 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 407 | 989 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 407 | 989 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 993 | 22 115 | 32 136 | 16 398 | 3 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 000 | 5 563 | 2 113 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 993 | 22 115 | 32 136 | 10 835 | 1 021 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 802 | 18 248 | 994 | ||
| Выручка за предыдущий год | 175 831 | 100 675 | 15 086 | 34 662 | 47 694 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 029 | 82 427 | 25 972 | 36 193 | 46 700 |
| Выручка за отчетный год | 100 675 | 15 086 | 34 662 | 47 694 | 26 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 248 | 994 | 186 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 248 | 994 | 186 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 427 | 25 972 | 36 193 | 46 700 | 26 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 802 | 18 248 | 994 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 455 | 911 | 177 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 534 | 4 429 | 2 442 | 3 252 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 327 | 1 249 | 4 374 | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 291 | 18 455 | 911 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 587 | 534 | 4 429 | 2 442 | 3 252 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 327 | 1 249 | 4 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 233 | 14 764 | 729 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 058 | 3 691 | 182 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 691 | 182 | 75 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 764 | 729 | 102 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 764 | 729 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | 729 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 126,0 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 39,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103,9 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,69 | 3,45 | 5,82 | 10,11 | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,29 | 1,70 | 3,63 | 8,22 | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,22 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,72 | 0,83 | 0,89 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,40 | 0,21 | 0,13 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | -5,2 % | 0,7 % | -0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,2 % | -7,3 % | 0,9 % | -0,4 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 792 дн. | 362 дн. | 46 дн. | 164 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.