Финансы ЗАО "ЗАПСИБЭНЕРГО", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПСИБЭНЕРГО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 063 | 74 947 | 60 765 | 45 321 | 56 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 063 | 74 947 | 60 765 | 45 321 | 56 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 016 | 20 902 | 22 913 | 15 668 | 9 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 870 | 53 937 | 37 260 | 29 644 | 43 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 560 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 177 | 108 | 592 | 9 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 757 | 67 063 | 74 947 | 60 765 | 45 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 757 | 67 063 | 74 947 | 60 765 | 45 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 474 | 15 016 | 20 902 | 22 913 | 15 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 665 | 39 870 | 53 937 | 37 260 | 29 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 618 | 12 177 | 108 | 592 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 063 | 74 947 | 60 765 | 45 321 | 56 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 271 | 9 608 | 12 239 | 10 803 | 26 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 501 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 792 | 65 339 | 48 526 | 34 518 | 29 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 1 200 | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 792 | 64 839 | 47 326 | 34 518 | 26 813 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 757 | 67 063 | 74 947 | 60 765 | 45 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 614 | 9 271 | 9 608 | 12 239 | 10 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 793 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 143 | 57 792 | 65 339 | 48 526 | 34 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 1 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 143 | 57 792 | 64 839 | 47 326 | 34 518 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 015 | 800 | 464 | 3 340 | |
| Выручка за предыдущий год | 92 346 | 116 636 | 83 217 | 105 752 | 16 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 669 | 115 836 | 82 753 | 102 412 | 19 796 |
| Выручка за отчетный год | 116 636 | 83 217 | 105 752 | 16 800 | 59 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 464 | 3 340 | 19 067 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 464 | 3 340 | 17 542 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 525 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 836 | 82 753 | 102 412 | 19 796 | 40 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 800 | 464 | 3 340 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | 433 | 3 286 | 17 458 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 1 612 | 101 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 31 | 54 | 51 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 843 | 822 | 433 | 3 286 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 822 | 80 | 1 612 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 021 | 58 | 31 | 54 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 982 | 658 | 336 | 2 629 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 496 | 164 | 97 | 657 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 97 | 657 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 751 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 658 | 336 | 2 629 | 15 707 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 658 | 336 | 2 629 | 15 707 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 793 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 803 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 501 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 511 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 708 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 708 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 708 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 708 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 511 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 803 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 094 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 094 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 469 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 498 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 697 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 123 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 151 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 380 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 440 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 440 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 060 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 060 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 116,6 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 59,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 658 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Активы | 67,1 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 56,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,7 % | +27,1 % | -84,1 % | +253,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,15 | 1,25 | 1,31 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,83 | 0,78 | 0,86 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,13 | 0,20 | 0,24 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 6,23 | 6,80 | 3,96 | 3,20 | 1,12 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 0,6 % | 3,2 % | -17,8 % | 29,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,4 % | 2,5 % | -8,5 % | 26,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,4 % | 4,3 % | -3,2 % | 27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | 3,5 % | 21,5 % | -13,3 % | 59,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,74 | 1,11 | 1,74 | 0,37 | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 125 дн. | 237 дн. | 129 дн. | 644 дн. | 266 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 92 дн. | 82 дн. | 289 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 182 дн. | 286 дн. | 169 дн. | 636 дн. | 243 дн. |
| Финансовый цикл | -10 дн. | 43 дн. | 42 дн. | 296 дн. | 109 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,13 | 0,20 | 0,24 | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,03 | 1,95 | 1,68 | 7,64 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.