Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГОПАРК ОБЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГОПАРК ОБЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 056 224 | 4 187 609 | 4 817 613 | 4 323 975 | 3 924 837 | 4 189 937 | 3 778 613 | 4 209 118 | 4 725 958 | 4 484 499 | 4 722 382 | 4 685 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 972 908 | 4 005 008 | 4 621 226 | 4 048 985 | 3 801 692 | 3 719 507 | 3 555 208 | 3 873 416 | 4 019 245 | 3 747 002 | 4 022 114 | 4 033 219 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 385 | 46 541 | 42 725 | 41 387 | 41 265 | 41 236 | 41 097 | 40 995 | 40 994 | 40 987 | 40 979 | 15 223 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 363 097 | 3 266 660 | 3 157 842 | 3 023 007 | 2 886 542 | 2 807 624 | 2 664 460 | 2 251 686 | 2 130 885 | 1 987 020 | 1 858 865 | 1 749 260 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 080 046 | 971 949 | 1 117 077 | 1 170 077 | 1 117 077 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 499 713 | 632 857 | 1 402 253 | 959 648 | 859 397 | 845 624 | 824 578 | 472 185 | 709 589 | 389 220 | 442 853 | 435 601 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 59 713 | 58 950 | 18 406 | 24 943 | 14 488 | 25 023 | 25 073 | 28 504 | 165 827 | 212 699 | 509 341 | 716 058 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 316 | 182 601 | 196 387 | 274 990 | 123 145 | 470 430 | 223 405 | 335 702 | 706 713 | 737 497 | 700 268 | 652 644 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 059 | 1 523 | 1 243 | 1 236 | 1 236 | 871 | 871 | 787 | 777 | 777 | 773 | 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 671 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 522 | 26 228 | 109 948 | 144 840 | 22 374 | 44 673 | 47 404 | 95 783 | 168 800 | 202 871 | 339 177 | 51 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 135 000 | 53 000 | 53 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 344 | 125 417 | 64 172 | 98 087 | 76 353 | 411 765 | 159 864 | 223 852 | 290 806 | 369 439 | 278 849 | 495 276 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 391 | 29 434 | 21 024 | 30 827 | 23 183 | 13 122 | 15 266 | 15 281 | 111 331 | 109 739 | 81 468 | 51 921 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 195 108 | 4 056 224 | 4 187 609 | 4 817 613 | 4 323 975 | 3 924 837 | 4 189 937 | 3 082 650 | 4 227 365 | 4 725 958 | 4 484 499 | 4 722 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 121 850 | 3 972 908 | 4 005 008 | 4 621 226 | 4 048 985 | 3 801 692 | 3 719 507 | 2 942 236 | 3 891 662 | 4 019 245 | 3 747 002 | 4 022 114 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 367 | 50 385 | 46 541 | 42 725 | 41 387 | 41 265 | 41 236 | 41 026 | 41 069 | 40 994 | 40 987 | 21 755 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 484 086 | 3 363 097 | 3 266 660 | 3 157 842 | 3 023 007 | 2 886 542 | 2 807 624 | 2 386 856 | 2 269 856 | 2 130 885 | 1 987 020 | 1 878 089 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 080 046 | 971 949 | 1 117 077 | 1 170 077 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 514 453 | 499 713 | 632 857 | 1 402 253 | 959 648 | 859 397 | 845 624 | 494 051 | 472 188 | 709 589 | 389 220 | 442 853 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 68 945 | 59 713 | 58 950 | 18 406 | 24 943 | 14 488 | 25 023 | 20 303 | 28 504 | 165 827 | 212 699 | 509 341 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 258 | 83 316 | 182 601 | 196 387 | 274 990 | 123 145 | 470 430 | 140 414 | 335 702 | 706 713 | 737 497 | 700 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 105 | 1 059 | 1 523 | 1 243 | 1 236 | 1 236 | 871 | 789 | 787 | 777 | 777 | 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 671 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 367 | 10 522 | 26 228 | 109 948 | 144 840 | 22 374 | 44 673 | 50 263 | 95 783 | 168 800 | 202 871 | 339 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 135 000 | 53 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 096 | 46 344 | 125 417 | 64 172 | 98 087 | 76 353 | 411 765 | 74 738 | 223 852 | 290 806 | 369 439 | 278 849 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 690 | 25 391 | 29 434 | 21 024 | 30 827 | 23 183 | 13 122 | 14 624 | 15 281 | 111 331 | 109 739 | 81 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 056 224 | 4 187 609 | 4 817 613 | 4 323 975 | 3 924 837 | 4 189 937 | 3 778 613 | 4 209 118 | 4 725 958 | 4 484 499 | 4 722 382 | 4 685 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 316 996 | 925 265 | 1 006 839 | 934 172 | 64 485 | 295 654 | 305 498 | 713 786 | 847 498 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 301 996 | 910 265 | 991 839 | 919 172 | 49 485 | 280 654 | 290 498 | 698 786 | 832 498 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 181 342 | 7 186 049 | 11 345 447 | 3 809 893 | 2 826 895 | 2 771 497 | 2 625 698 | 3 899 582 | 3 917 191 | 1 956 819 | 3 835 109 | 1 874 003 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 040 757 | 7 015 403 | 11 181 935 | 3 623 558 | 2 669 625 | 2 591 333 | 2 437 000 | 3 723 128 | 3 438 916 | 1 640 983 | 3 642 457 | 1 640 983 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 103 560 | 99 216 | 94 297 | 90 309 | 86 320 | 82 332 | 78 376 | 69 253 | 353 591 | 65 834 | 101 857 | 84 122 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 025 | 71 430 | 69 215 | 96 026 | 70 950 | 97 831 | 110 323 | 107 200 | 124 683 | 250 002 | 90 796 | 148 898 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 432 | 264 260 | 146 968 | 197 086 | 172 676 | 411 602 | 218 743 | 245 052 | 513 113 | 2 222 183 | 173 487 | 1 964 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 142 656 | 152 529 | 303 499 | 80 000 | 133 050 | 127 398 | 2 062 994 | 7 449 | 1 756 932 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 776 | 111 730 | 146 968 | 197 086 | 172 676 | 108 103 | 138 743 | 112 002 | 385 714 | 159 188 | 166 037 | 207 430 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 195 108 | 4 056 224 | 4 187 609 | 4 817 613 | 4 323 975 | 3 924 837 | 4 189 937 | 3 082 650 | 4 227 365 | 4 725 958 | 4 484 499 | 4 722 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 316 996 | 925 265 | 1 006 839 | 695 368 | 79 080 | 295 654 | 305 498 | 713 786 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 301 996 | 910 265 | 991 839 | 680 368 | 64 080 | 280 654 | 290 498 | 698 786 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 035 096 | 6 181 342 | 7 186 049 | 11 345 447 | 3 809 893 | 2 826 895 | 2 771 496 | 2 177 348 | 3 903 233 | 3 917 191 | 1 956 819 | 3 835 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 904 399 | 6 040 757 | 7 015 403 | 11 181 935 | 3 623 558 | 2 669 625 | 2 591 333 | 2 001 000 | 3 723 128 | 3 438 916 | 1 640 983 | 3 642 457 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 108 063 | 103 560 | 99 216 | 94 297 | 90 309 | 86 320 | 82 332 | 70 671 | 72 905 | 353 591 | 65 834 | 101 857 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 634 | 37 025 | 71 430 | 69 215 | 96 026 | 70 950 | 97 831 | 105 677 | 107 200 | 124 683 | 250 002 | 90 796 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 838 | 244 431 | 264 260 | 146 968 | 197 086 | 172 676 | 411 602 | 209 934 | 245 052 | 513 113 | 2 222 183 | 173 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 142 338 | 142 656 | 152 529 | 303 499 | 80 000 | 133 050 | 127 398 | 2 062 994 | 7 449 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 500 | 101 776 | 111 730 | 146 968 | 197 086 | 172 676 | 108 103 | 129 934 | 112 002 | 385 714 | 159 188 | 166 037 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 379 | 71 379 | 359 674 | 624 227 | 505 549 | 404 364 | 419 484 | 430 296 | 472 781 | 489 592 | 592 466 | |
| Выручка за предыдущий год | 265 152 | 360 939 | 360 939 | 692 614 | 976 672 | 870 031 | 778 227 | 772 868 | 777 657 | 817 729 | 869 977 | 1 002 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 129 | 289 560 | 289 560 | 332 940 | 352 445 | 364 482 | 373 863 | 353 384 | 347 361 | 344 948 | 380 385 | 410 254 |
| Выручка за отчетный год | 360 939 | 501 467 | 692 614 | 976 672 | 870 031 | 778 227 | 828 031 | 777 657 | 817 729 | 869 977 | 1 002 720 | 1 197 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 379 | 200 111 | 359 674 | 624 227 | 505 549 | 404 364 | 456 975 | 430 296 | 472 781 | 489 592 | 592 466 | 740 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 767 | 195 431 | 355 590 | 620 346 | 500 954 | 396 159 | 446 826 | 423 216 | 462 780 | 456 213 | 579 395 | 730 122 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 612 | 4 680 | 4 084 | 3 881 | 4 595 | 8 205 | 10 149 | 7 080 | 10 001 | 33 379 | 13 071 | 10 787 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 289 560 | 301 356 | 332 940 | 352 445 | 364 482 | 373 863 | 371 056 | 347 361 | 344 948 | 380 385 | 410 254 | 456 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 767 | 66 767 | 355 590 | 620 346 | 500 954 | 396 159 | 410 411 | 423 216 | 462 780 | 456 213 | 579 395 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 778 | 4 612 | 4 612 | 4 084 | 3 881 | 4 595 | 8 205 | 9 073 | 7 080 | 10 001 | 33 379 | 13 071 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 430 689 | 704 532 | 103 802 | 202 004 | 211 725 | 291 583 | 164 404 | 425 618 | 179 145 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 183 | 2 970 | 6 748 | 4 788 | 4 663 | 14 992 | 13 557 | 9 490 | 70 461 | 145 949 | 289 936 | 328 520 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 701 627 | 718 416 | 864 573 | 792 237 | 434 449 | 340 310 | 268 026 | 203 178 | 352 919 | 384 107 | 688 013 | 842 089 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 260 091 | 491 846 | 787 037 | 12 196 078 | 1 127 343 | 113 980 | 54 941 | 44 873 | 1 964 185 | 628 199 | 347 059 | 246 998 |
| Прочие расходы за отчетный год | 922 900 | 1 002 469 | 4 471 215 | 4 598 286 | 493 979 | 81 019 | 45 294 | 62 676 | 1 852 924 | 681 850 | 102 759 | 284 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 430 689 | 704 532 | 103 802 | 184 335 | 211 725 | 291 583 | 164 404 | 425 618 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 521 | 1 183 | 1 183 | 6 748 | 4 788 | 4 663 | 14 992 | 1 887 | 9 490 | 70 461 | 145 949 | 289 936 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 608 035 | 701 627 | 701 627 | 864 573 | 792 237 | 434 449 | 340 310 | 218 015 | 203 178 | 352 919 | 384 107 | 688 013 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 007 977 | 1 260 091 | 1 260 091 | 787 037 | 12 196 078 | 1 127 343 | 113 980 | 70 536 | 44 873 | 1 964 185 | 628 199 | 347 059 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 364 578 | 922 900 | 922 900 | 4 471 215 | 4 598 286 | 493 979 | 81 019 | 80 484 | 62 676 | 1 852 924 | 681 850 | 102 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 991 798 | 608 269 | 81 574 | 146 447 | 169 260 | 226 574 | 75 343 | 408 289 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 444 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 989 | 3 988 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 136 993 | 769 396 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 274 | 68 199 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 444 | 21 582 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 69 534 | 68 640 | 1 468 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 57 480 | 69 534 | 69 534 | 62 967 | 1 468 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 988 | 3 957 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 133 144 | 769 396 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 68 199 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 992 072 | 608 269 | 81 574 | 163 333 | 169 260 | 226 574 | 75 343 | 408 289 | 133 712 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 992 072 | 608 269 | 81 574 | 163 333 | 169 260 | 226 574 | 75 343 | 408 289 | 133 712 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 991 798 | 608 269 | 81 574 | 146 447 | 169 260 | 226 574 | 75 343 | 408 289 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 996 | 910 265 | 991 839 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 316 996 | 925 265 | 1 006 839 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 996 | 910 265 | 991 839 | 919 172 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 316 996 | 925 265 | 1 006 839 | 934 172 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 991 798 | 608 269 | 81 574 | 163 333 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 991 798 | 608 269 | 81 574 | 163 333 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 991 798 | 608 269 | 81 574 | 163 333 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 991 798 | 608 269 | 81 574 | 163 333 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 723 | 893 151 | 3 412 102 | 236 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 306 723 | 893 151 | 3 412 102 | 236 000 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 723 | 893 151 | 3 412 102 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 306 723 | 893 151 | 3 412 102 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 236 000 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 316 996 | 925 265 | 1 006 838 | 934 172 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 316 996 | 925 266 | 1 006 839 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 102 327 | 213 790 | 48 269 | 5 429 634 | 620 042 | 477 545 | 262 734 | 342 007 | 142 930 | 469 370 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 471 481 | 617 531 | 822 824 | 6 249 555 | 1 371 375 | 761 597 | 885 713 | 757 114 | 953 182 | 1 047 764 | 1 268 322 | 1 625 001 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 471 130 | 617 531 | 822 806 | 1 033 114 | 1 038 564 | 744 170 | 858 804 | 738 024 | 801 576 | 865 830 | 962 020 | 1 287 610 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 351 | 18 | 5 216 441 | 332 811 | 17 427 | 26 909 | 19 090 | 151 606 | 181 934 | 306 302 | 337 391 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 369 154 | 403 741 | 774 555 | 819 921 | 751 333 | 284 052 | 893 332 | 494 380 | 611 175 | 904 834 | 1 295 821 | 1 155 631 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 867 | 124 982 | 128 636 | 164 893 | 192 712 | 178 712 | 162 873 | 165 365 | 173 098 | 200 566 | 368 241 | 269 894 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 989 | 1 594 | 1 705 | 1 686 | 1 583 | 2 603 | 3 794 | 3 596 | 6 527 | 31 282 | 10 959 | 5 563 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 137 099 | 129 712 | 428 134 | 402 751 | 352 709 | 639 465 | 200 554 | 354 528 | 418 803 | 685 993 | 747 256 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 444 | 18 192 | 22 990 | 6 270 | 40 606 | 40 769 | 51 886 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 136 199 | 147 453 | 216 080 | 250 591 | 204 329 | 88 293 | 69 008 | 44 833 | 17 571 | 168 537 | 143 925 | 36 498 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 988 | 77 668 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 183 | 2 970 | 6 748 | 4 788 | 233 709 | 82 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 230 000 | 82 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 183 | 2 970 | 6 748 | 4 788 | 3 709 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 311 | 43 609 | 29 493 | 1 800 | 1 389 | 287 510 | 1 882 | 1 071 494 | 135 000 | 4 332 | 7 000 | 2 943 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 311 | 43 609 | 29 493 | 1 800 | 1 389 | 57 510 | 1 882 | 1 060 | 4 332 | 7 000 | 2 943 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 230 000 | 1 070 434 | 135 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 957 932 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 628 | 38 058 | 2 509 902 | 2 902 000 | 3 871 577 | 1 640 983 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 628 | 38 058 | 2 509 902 | 2 902 000 | 3 871 577 | 1 640 983 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 484 | 132 173 | 2 621 535 | 5 387 383 | 637 270 | 88 316 | 3 144 393 | 2 913 645 | 133 152 | 1 784 832 | 56 091 | 250 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 236 000 | 800 143 | 10 000 | 65 500 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 128 484 | 132 173 | 2 621 535 | 5 387 383 | 637 270 | 88 316 | 2 908 393 | 2 113 502 | 123 152 | 1 719 332 | 56 091 | 250 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 343 | 79 036 | 45 239 | 335 428 | 149 172 | 73 855 | 76 749 | 216 427 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 905 | 38 | 24 865 | 1 884 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 828,0 млн ₽ | 777,7 млн ₽ | 817,7 млн ₽ | 870,0 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 163,3 млн ₽ | 169,3 млн ₽ | 226,6 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 408,3 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | ||
| Активы | 3,78 млрд ₽ | 4,21 млрд ₽ | 4,73 млрд ₽ | 4,48 млрд ₽ | 4,72 млрд ₽ | 4,69 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 934,2 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 295,7 млн ₽ | 305,5 млн ₽ | 713,8 млн ₽ | 847,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,1 % | +5,2 % | +6,4 % | +15,3 % | +19,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,37 | 1,38 | 0,33 | 4,04 | 0,33 | 2,08 ▼ | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,30 | 1,16 | 0,28 | 3,56 | 0,31 | 1,88 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,91 | 0,83 | 0,19 | 1,61 | 0,28 | 1,33 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,15 | 0,18 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 3,04 | 64,27 | 14,98 | 13,68 | 5,62 | 4,53 | 0,27 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 54,0 % | 54,4 % | 56,6 % | 52,4 % | 57,8 % | 61,0 % | 12,4 % ▲ | 13,4 % |
| Чистая рентабельность | 19,7 % | 21,8 % | 27,7 % | 8,7 % | 40,7 % | 11,2 % | 7,7 % ▲ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 4,0 % | 4,8 % | 1,7 % | 8,6 % | 2,9 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,5 % | 262,5 % | 76,6 % | 24,7 % | 57,2 % | 15,8 % | 9,0 % ▲ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 45 дн. | 75 дн. | 85 дн. | 123 дн. | 16 дн. | 115 дн. ▲ | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 136 дн. | 118 дн. | 408 дн. | 153 дн. | 148 дн. | 166 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -115 дн. | -72 дн. | -332 дн. | -67 дн. | -24 дн. | -149 дн. | 0 дн. ▲ | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,27 | 0,27 | -2,01 | 0,75 | -2,01 | 0,54 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,51 | 0,53 | 0,95 | -1,64 | 2,01 | -0,77 | 4,95 ▼ | 3,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).